Fidelity Covington Trust (FDTX)
Società di gestione · XNMS · Serie S000079689 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$38,92
Al 10 Marzo 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Variazione 1 giorno
$26,71 – $43,80
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $257.8M
- Partecipazioni
- 40
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,23%
- Numero effettivo di posizioni
- 24,4
- Posizioni superiori all'1%
- 31
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FDTX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,87% | — |
| 3M | ▼ -6,69% | — |
| 6M | ▼ -0,12% | — |
| YTD | ▼ -4,48% | — |
| 1Y | ▲ +23,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +21,35% | — |
- Volatilità 1A
- 27,52%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,90
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$5.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$5.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$1.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 40 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $24.1M | 9,36 | 24.860 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $20.8M | 8,06 | 101.372 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $15.5M | 6,00 | 36.959 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.9M | 4,62 | 56.449 | EC | US |
| MEDIATEK INC | — | $11.9M | 4,61 | 86.601 | EC | TW |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $10.4M | 4,04 | 11.847 | EC | IE |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.3M | 4,01 | 38.159 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $10.3M | 4,00 | 19.405 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.8M | 3,79 | 21.702 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9.7M | 3,75 | 26.729 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.5M | 3,67 | 33.599 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.4M | 3,66 | 25.077 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $7.4M | 2,89 | 62.737 | EC | CA |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $7.4M | 2,87 | 47.260 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.3M | 2,84 | 11.576 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $6.3M | 2,44 | 25.396 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $5.8M | 2,25 | 17.475 | EC | NL |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $5.5M | 2,15 | 11.655 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $5.4M | 2,09 | 28.217 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.3M | 2,05 | 21.843 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.6M | 1,79 | 28.903 | EC | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.5M | 1,75 | 16.300 | EC | KY |
| CORNING INC | 219350105 | $4.1M | 1,59 | 22.571 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | — | $4.0M | 1,56 | 24.420 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 1,43 | 11.502 | EC | NL |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1,30 | 2.144 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $3.2M | 1,24 | 4.364 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 1,22 | 17.412 | EC | DE |
| APPLE INC | 037833100 | $3.1M | 1,19 | 9.811 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $2.8M | 1,09 | 9.479 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.8M | 1,07 | 7.149 | EC | CA |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $2.4M | 0,93 | 167.699 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $2.3M | 0,91 | 76.451 | EC | IL |
| DISCO CORP | — | $2.2M | 0,86 | 5.456 | EC | JP |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0,79 | 4.544 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.7M | 0,67 | 12.879 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $1.3M | 0,51 | 20.000 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.3M | 0,50 | 3.904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $692K | 0,27 | 692.334 | STIV | US |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | — | $237K | 0,09 | 4.648 | EC | CN |
Suddivisione settoriale
Technology
61,9%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,4%
Retail
4,0%
Communications
1,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Altro/Non mappato
17,8%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $28.515.914 | 59,15% | 492.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7.953.150 | 16,50% | 137.370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.345.231 | 6,94% | 57.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1.496.033 | 3,10% | 25.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $938.899 | 1,95% | 16.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $717.764 | 1,49% | 12.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $533.164 | 1,11% | 9.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $518.252 | 1,08% | 9.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $464.094 | 0,96% | 8.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $397.069 | 0,82% | 10.755 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $396.929 | 0,82% | 6.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $364.223 | 0,76% | 6.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330.655 | 0,69% | 5.711 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $314.375 | 0,65% | 5.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $283.690 | 0,59% | 4.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $271.995 | 0,56% | 4.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $271.299 | 0,56% | 4.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $249.184 | 0,52% | 4.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $109.134 | 0,23% | 1.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106.297 | 0,22% | 1.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93.625 | 0,19% | 1.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $90.897 | 0,19% | 1.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $57.899 | 0,12% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $57.896 | 0,12% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $55.928 | 0,12% | 966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49.503 | 0,10% | 855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $48.557 | 0,10% | 839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $35.468 | 0,07% | 1.126 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31.825 | 0,07% | 862 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $28.948 | 0,06% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $21.422 | 0,04% | 370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $11.985 | 0,02% | 207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.406 | 0,02% | 197 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10.528 | 0,02% | 181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.684 | 0,02% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6.079 | 0,01% | 105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4.111 | 0,01% | 71 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3.763 | 0,01% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.230 | 0,00% | 21.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0,00% | 5.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $232 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $51 | 0,00% | 886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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