BXM Wealth LLC
CIK 2052379 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $183.8M
- Posizioni
- 163
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.729 di 9.443 per valore 13F · top 71.3%
Valore portafoglio QoQ: +41.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,92%
- Peso dei primi 25 titoli
- 57,46%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 32,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,19% Acquisti stimati $44.054.356 · vendite $9.712.565
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 40
- Aumentato
- 71
- Diminuito
- 22
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
19,7%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,3%
Retail
2,9%
Healthcare
2,9%
Financials
2,8%
Energy
2,4%
Financial Services
1,7%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,2%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
56,2%
Portafoglio completo 163 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $24.783.434 | 13,48% | 33.655 | $8.135.338 | Su ×1 | ||
| GRNY | $7.994.970 | 4,35% | 289.149 | $3.575.821 | Su ×1 | ||
| VOO | $7.447.940 | 4,05% | 10.844 | $3.212.209 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.175.945 | 3,90% | 24.799 | $1.202.230 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7.066.802 | 3,84% | 18.708 | $2.462.340 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.582.879 | 2,49% | 12.824 | $1.447.945 | Su ×1 | ||
| SCHD | $4.114.437 | 2,24% | 129.752 | $133.826 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.775.513 | 2,05% | 18.869 | $1.498.022 | Su ×1 | ||
| MOAT | $3.436.398 | 1,87% | 33.055 | $543.617 | Su ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $3.005.505 | 1,64% | 37.105 | $115.497 | Giù ×2 | ||
| IJR | $2.919.482 | 1,59% | 19.685 | $544.788 | Su ×2 | ||
| IGM | $2.874.428 | 1,56% | 17.572 | $786.045 | Giù ×3 | ||
| VUG | $2.685.501 | 1,46% | 31.176 | $398.905 | Su ×3 | ||
| GRNJ | $2.674.915 | 1,46% | 85.080 | $1.385.524 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.506.996 | 1,36% | 7.659 | $543.885 | Su ×1 | ||
| BOXX | $2.469.428 | 1,34% | 21.090 | $-843.674 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.457.576 | 1,34% | 6.588 | $606.270 | Su ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1.990.210 | 1,08% | 6.569 | $417.641 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.914.269 | 1,04% | 11.548 | $170.635 | Su ×1 | ||
| IDEV | $1.789.101 | 0,97% | 20.100 | $82.769 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.723.373 | 0,94% | 14.672 | $863.986 | Su ×1 | ||
| NODE | $1.707.593 | 0,93% | 39.414 | $567.379 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.550.163 | 0,84% | 6.504 | $280.966 | Su ×1 | ||
| FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | $1.496.033 | 0,81% | 25.840 | $542.033 | |||
| IVES | $1.475.412 | 0,80% | 38.725 | $579.495 | Su ×1 | ||
| USMV | $1.458.861 | 0,79% | 15.124 | $56.261 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.455.633 | 0,79% | 3.048 | $689.162 | Su ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1.424.071 | 0,77% | 4.720 | $1.200.265 | Su ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1.393.477 | 0,76% | 4.675 | $615.752 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.393.113 | 0,76% | 1.489 | $-90.783 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.378.994 | 0,75% | 5.430 | $333.340 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.346.433 | 0,73% | 4.788 | $331.546 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.302.740 | 0,71% | 5.177 | $481.063 | Su ×1 | ||
| UJAN | $1.238.702 | 0,67% | 27.325 | $-1.107.637 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.228.127 | 0,67% | 8.380 | $180.372 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.215.410 | 0,66% | 6.406 | $151.952 | Su ×1 | ||
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $1.174.937 | 0,64% | 18.390 | $490.522 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.160.462 | 0,63% | 10.246 | $61.330 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.159.856 | 0,63% | 2.059 | $295.908 | Su ×1 | ||
| OUSA | $1.131.602 | 0,62% | 19.400 | $524.799 | Su ×3 | ||
| ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | $1.124.207 | 0,61% | 25.015 | $889.764 | Su ×1 | ||
| UJUN | $1.123.056 | 0,61% | 29.140 | Su ×1 | |||
| VB | $1.035.458 | 0,56% | 3.416 | $129.215 | Giù ×2 | ||
| BKGI | $1.017.446 | 0,55% | 22.625 | $577.613 | Su ×2 | ||
| VTI | $999.478 | 0,54% | 2.701 | $585.633 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $978.643 | 0,53% | 919 | $316.941 | Giù ×2 | ||
| FDVV | $964.640 | 0,52% | 16.000 | $80.800 | |||
| RSPT | $935.250 | 0,51% | 14.500 | $278.980 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $927.132 | 0,50% | 1.596 | Su ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $916.915 | 0,50% | 2.707 | $111.828 | Giù ×2 | ||
| IVV | $891.928 | 0,49% | 1.191 | $100.891 | Giù ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $844.910 | 0,46% | 5.500 | $444.482 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $813.265 | 0,44% | 5.546 | $148.119 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $806.410 | 0,44% | 1.570 | $21.908 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $804.919 | 0,44% | 2.976 | $112.287 | Su ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $803.548 | 0,44% | 1.862 | $522.493 | Su ×1 | ||
| JQUA | $802.669 | 0,44% | 11.105 | ||||
| IAU | $777.753 | 0,42% | 10.300 | $-130.295 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $770.372 | 0,42% | 6.603 | $41.166 | Su ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $758.480 | 0,41% | 4.840 | $19.214 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $742.780 | 0,40% | 1.766 | $197.794 | Su ×1 | ||
| GCOW | $723.760 | 0,39% | 16.715 | $-210.982 | Giù ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $711.394 | 0,39% | 3.850 | $228.523 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $709.229 | 0,39% | 2.067 | $344.989 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $706.425 | 0,38% | 5.167 | $-7.684 | Su ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $701.371 | 0,38% | 3.181 | $-62.041 | Giù ×2 | ||
| BKDV | $682.526 | 0,37% | 20.380 | $212.860 | Su ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $671.127 | 0,37% | 1.968 | $391.369 | Su ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $634.237 | 0,35% | 2.436 | Su ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $622.062 | 0,34% | 450 | $130.054 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $619.436 | 0,34% | 26.985 | $-165.749 | Giù ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $619.150 | 0,34% | 633 | $200.178 | Su ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $618.810 | 0,34% | 27.693 | $-78.209 | Giù ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $613.924 | 0,33% | 1.815 | $362.866 | Su ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $598.702 | 0,33% | 18.727 | $186.283 | Su ×1 | ||
| JPIE | $595.185 | 0,32% | 12.925 | $21.341 | Su ×3 | ||
| SPXL | $586.542 | 0,32% | 2.167 | $125.796 | Giù ×2 | ||
| SMH SMH | $585.710 | 0,32% | 893 | $218.413 | Giù ×2 | ||
| IWF | $579.104 | 0,32% | 4.664 | $81.963 | Su ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $577.219 | 0,31% | 1.594 | $183.499 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $572.027 | 0,31% | 3.996 | $172.285 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $570.224 | 0,31% | 789 | Su ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $530.973 | 0,29% | 460 | Su ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $524.063 | 0,29% | 2.507 | $317.363 | Su ×1 | ||
| OUSM | $519.869 | 0,28% | 10.940 | $41.353 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $516.627 | 0,28% | 1.543 | $220.943 | Su ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $514.548 | 0,28% | 4.065 | $150.928 | Su ×1 | ||
| FNDX | $503.571 | 0,27% | 16.192 | Su ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $490.899 | 0,27% | 4.722 | $98.595 | Su ×1 | ||
| FPEI | $482.250 | 0,26% | 25.000 | $7.250 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $477.932 | 0,26% | 6.429 | $30.626 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $467.471 | 0,25% | 2.584 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $466.439 | 0,25% | 654 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $453.992 | 0,25% | 3.872 | $29.195 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $449.974 | 0,24% | 383 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $446.493 | 0,24% | 1.266 | $152.465 | Su ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $443.185 | 0,24% | 14.675 | $190.474 | Su ×1 | ||
| HYD | $443.141 | 0,24% | 8.603 | $11.787 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $441.721 | 0,24% | 1.403 | $-23.234 | Giù ×2 | ||
| SCHX | $440.714 | 0,24% | 14.975 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VUG | $2.685.501 | 1,46% | su ×3 |
| OUSA | $1.131.602 | 0,62% | su ×3 |
| JPIE | $595.185 | 0,32% | su ×3 |
| BSJS | $329.165 | 0,18% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| UJUN | $1.123.056 | 29.140 | 0,61% |
| AMD | $927.132 | 1.596 | 0,50% |
| JQUA | $802.669 | 11.105 | 0,44% |
| DDOG | $634.237 | 2.436 | 0,35% |
| AMAT | $570.224 | 789 | 0,31% |
| MU | $530.973 | 460 | 0,29% |
| FNDX | $503.571 | 16.192 | 0,27% |
| PM | $467.471 | 2.584 | 0,25% |
| CMI | $466.439 | 654 | 0,25% |
| GEV | $449.974 | 383 | 0,24% |
| SCHX | $440.714 | 14.975 | 0,24% |
| CFG | $409.559 | 5.845 | 0,22% |
| ENPH | $382.349 | 7.765 | 0,21% |
| FNDF | $371.483 | 7.041 | 0,20% |
| FNDE | $352.398 | 8.881 | 0,19% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Acquistato di più | +5K | +$8.1M |
| GRNY | Acquistato di più | +104K | +$3.6M |
| VOO | Acquistato di più | +4K | +$3.2M |
| AVGO | Acquistato di più | +4K | +$2.5M |
| NVDA | Acquistato di più | +6K | +$1.5M |
| GOOGL | Acquistato di più | +2K | +$1.4M |
| GRNJ | Acquistato di più | +34K | +$1.4M |
| AAPL | Acquistato di più | +1K | +$1.2M |
| UJAN | Ridotto | -28K | -$1.1M |
| ELFY | Acquistato di più | +19K | +$890K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPXL | 30 Settembre 2025 | 15.372 | $2.667.503 | Non più monitorato |
| BRKA | 30 Giugno 2025 | 3 | $2.395.325 | Non più monitorato |
| TNA | 30 Settembre 2025 | 26.775 | $898.034 | Non più monitorato |
| JQUA | 30 Giugno 2025 | 12.535 | $707.370 | Non più monitorato |
| ACWV | 31 Dicembre 2025 | 4.600 | $551.632 | Non più monitorato |
| VIG | 30 Giugno 2025 | 2.820 | $547.052 | Non più monitorato |
| XYZ | 30 Giugno 2025 | 9.361 | $508.583 | 19,1% |
| KLAC | 31 Dicembre 2025 | 425 | $458.405 | -84,7% |
| PM | 31 Dicembre 2025 | 2.599 | $421.558 | 19,1% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 1.440 | $414.068 | 10,2% |
| ACN | 31 Marzo 2026 | 1.509 | $404.865 | -6,7% |
| CSX | 30 Giugno 2026 | 9.022 | $370.356 | 6,9% |
| RIO | 30 Giugno 2025 | 5.810 | $349.065 | 72,7% |
| KTOS | 30 Giugno 2025 | 11.200 | $332.528 | 25,6% |
| BSJP | 30 Settembre 2025 | 14.082 | $324.867 | Non più monitorato |
| PPH | 30 Giugno 2026 | 3.120 | $324.106 | 9,4% |
| CFG | 31 Dicembre 2025 | 5.845 | $310.720 | 19,9% |
| MDB | 31 Marzo 2026 | 725 | $304.275 | 73,8% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 3.090 | $297.104 | 13,0% |
| AJG | 30 Giugno 2025 | 843 | $288.680 | -18,6% |
| CVS | 30 Settembre 2025 | 4.183 | $288.522 | 24,7% |
| BHP | 31 Marzo 2025 | 5.847 | $285.509 | 89,6% |
| CAVA | 31 Dicembre 2025 | 4.640 | $280.302 | 22,7% |
| MO | 31 Dicembre 2025 | 4.218 | $278.641 | 15,0% |
| FIS | 31 Dicembre 2025 | 4.199 | $276.882 | -38,8% |
| CMI | 31 Dicembre 2025 | 649 | $274.118 | 18,0% |
| BJ | 30 Giugno 2026 | 2.750 | $270.655 | 2,6% |
| GPC | 30 Giugno 2026 | 2.556 | $270.297 | 11,7% |
| FITB | 31 Dicembre 2025 | 5.875 | $261.731 | 17,2% |
| DVN | 30 Giugno 2025 | 6.765 | $253.011 | 55,4% |
| PFE | 30 Settembre 2025 | 9.855 | $238.885 | 9,2% |
| XYZ | 31 Dicembre 2025 | 3.305 | $238.852 | 24,3% |
| CHAT | 31 Dicembre 2025 | 3.875 | $238.313 | Non più monitorato |
| NKE | 30 Settembre 2025 | 3.243 | $233.935 | -41,8% |
| BAC | 31 Dicembre 2025 | 4.523 | $233.328 | 14,4% |
| UBER | 31 Marzo 2026 | 2.824 | $230.749 | 10,8% |
| CAVA | 30 Giugno 2026 | 2.830 | $228.947 | -8,2% |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 2.530 | $226.771 | 90,0% |
| FBND | 31 Dicembre 2025 | 4.793 | $221.628 | Non più monitorato |
| GWW | 31 Dicembre 2025 | 230 | $219.181 | 28,9% |
| FDTX | 31 Marzo 2025 | 6.180 | $218.463 | |
| SPYU | 30 Giugno 2025 | 6.200 | $217.372 | Non più monitorato |
| APO | 31 Marzo 2026 | 1.500 | $217.140 | 19,2% |
| LMT | 31 Marzo 2025 | 442 | $214.786 | 30,6% |
| FMED | 30 Giugno 2026 | 8.690 | $213.479 | |
| SO | 31 Dicembre 2025 | 2.250 | $213.233 | 6,0% |
| APO | 30 Settembre 2025 | 1.500 | $212.805 | -0,4% |
| CALF | 31 Marzo 2025 | 4.786 | $210.632 | Non più monitorato |
| MRVL | 31 Dicembre 2025 | 2.570 | $209.770 | 186,2% |
| OMC | 31 Dicembre 2025 | 2.560 | $208.717 | 8,0% |
| VLO | 31 Dicembre 2025 | 1.225 | $208.569 | 114,0% |
| PM | 30 Giugno 2025 | 1.299 | $207.662 | 4,9% |
| MTB | 31 Marzo 2025 | 1.100 | $206.811 | 35,2% |
| DHR | 30 Giugno 2025 | 1.005 | $206.025 | 8,6% |
| BMY | 31 Dicembre 2025 | 4.550 | $205.205 | 23,8% |
| KLAC | 31 Marzo 2025 | 325 | $204.789 | -72,6% |
| CAVA | 30 Giugno 2025 | 2.355 | $203.496 | -14,5% |
| BHP | 30 Settembre 2025 | 4.205 | $202.218 | 65,1% |
| CSB | 31 Marzo 2025 | 3.404 | $202.198 | |
| SNA | 31 Dicembre 2025 | 580 | $200.987 | 13,7% |
| KGC | 30 Settembre 2025 | 12.450 | $194.594 | 21,6% |
| VGT | 31 Marzo 2026 | 37.923 | $176.444 | Non più monitorato |
| AJG | 31 Marzo 2026 | 28.950 | $125.106 | 20,3% |
| FDG | 31 Marzo 2026 | 152.545 | $123.600 | Non più monitorato |
| SBSW | 30 Settembre 2025 | 12.290 | $88.734 | 3,4% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 16.616 | $80.643 | -23,2% |
| BITB | 31 Marzo 2026 | 30.324 | $74.085 | Non più monitorato |
| QTJL | 31 Marzo 2026 | 58.517 | $44.720 | Non più monitorato |
| KO | 31 Marzo 2026 | 40.344 | $35.220 | 19,8% |
| ED | 31 Marzo 2026 | 10.232 | $29.896 | -3,9% |
| JQUA | 31 Marzo 2026 | 34.225 | $27.323 | Non più monitorato |
| SGMO | 30 Giugno 2026 | 12.350 | $3.049 | Non più monitorato |
| FDD | 31 Marzo 2026 | 28.875 | $1.650 | Non più monitorato |
| IGV | 31 Marzo 2026 | 33.292 | $315 | Non più monitorato |