EA Series Trust (FMTM)
Società di gestione · XNAS · Serie S000090984 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$35,33
Al 10 Marzo 2026
▲ +0,28 (+0,78%)
Variazione 1 giorno
$22,96 – $37,67
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $116.5M
- Partecipazioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,41%
- Numero effettivo di posizioni
- 30,0
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
FMTM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | — |
| 3M | ▲ +8,51% | — |
| 6M | ▲ +20,63% | — |
| YTD | ▲ +9,93% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 20 Marzo 2025 | ▲ +40,19% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$23.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$44.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$79.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 31 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.3M | 3,69 | 5.900 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,58 | 7.913 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $4.0M | 3,47 | 94.800 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.0M | 3,43 | 12.160 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.0M | 3,40 | 2.149 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 3,38 | 43.027 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $3.9M | 3,38 | 15.572 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.9M | 3,37 | 23.904 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $3.9M | 3,36 | 9.940 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $3.9M | 3,35 | 6.615 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $3.9M | 3,35 | 9.649 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.9M | 3,34 | 12.186 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.9M | 3,34 | 4.737 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.9M | 3,33 | 19.695 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $3.9M | 3,32 | 28.787 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $3.9M | 3,32 | 34.828 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.8M | 3,30 | 25.997 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.8M | 3,30 | 41.110 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $3.8M | 3,29 | 16.818 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $3.8M | 3,29 | 11.180 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $3.8M | 3,29 | 5.314 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.8M | 3,28 | 51.315 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $3.8M | 3,28 | 12.212 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $3.8M | 3,26 | 6.346 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.8M | 3,23 | 17.392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.8M | 3,23 | 49.757 | EC | GB |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.8M | 3,23 | 30.258 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.7M | 3,20 | 81.528 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.7M | 3,19 | 151.121 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.6M | 3,08 | 16.903 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $187K | 0,16 | 187.023 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Industrials
53,3%
Materials
10,0%
Retail
9,8%
Communications
7,0%
Energy
3,4%
Technology
3,3%
Communication Services
3,3%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Altro/Non mappato
3,4%
Proprietari istituzionali (13F) 30 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $12.455.474 | 28,03% | 285.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $6.669.066 | 15,01% | 152.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4.546.479 | 10,23% | 104.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4.534.389 | 10,20% | 103.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3.420.983 | 7,70% | 78.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $2.639.138 | 5,94% | 88.177 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Avestar Capital, LLC | $1.890.398 | 4,25% | 43.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.662.000 | 3,74% | 38.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.071.842 | 2,41% | 24.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $919.495 | 2,07% | 21.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $881.703 | 1,98% | 20.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $575.437 | 1,29% | 13.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $515.084 | 1,16% | 11.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $484.535 | 1,09% | 11.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $478.120 | 1,08% | 10.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $418.420 | 0,94% | 9.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $276.110 | 0,62% | 6.327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundry Financial LLC | $260.727 | 0,59% | 5.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $223.350 | 0,50% | 5.118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $209.690 | 0,47% | 4.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $203.144 | 0,46% | 4.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68.646 | 0,15% | 1.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11.172 | 0,03% | 256 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10.386 | 0,02% | 238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6.241 | 0,01% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.491 | 0,01% | 80 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.357 | 0,01% | 54 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2.182 | 0,00% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.571 | 0,00% | 36 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $219 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |