TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
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FEBZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92,75 | 28.660.800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4,36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1,57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1,31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0,63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0,30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0,15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,10 | 30.897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1,33 | -447 | DE | US |
Dividendi 3 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $1,2040 |
| 27 Dicembre 2024 | $1,3340 |
| 27 Dicembre 2023 | $2,0800 |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26.718.538 | 95,52% | 661.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weaver Consulting Group | $698.705 | 2,50% | 17.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333.520 | 1,19% | 8.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100.606 | 0,36% | 2.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58.564 | 0,21% | 1.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41.317 | 0,15% | 1.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20.194 | 0,07% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |