iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG)
$43,24
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$43,07 – $45,52
Intervallo 52 settimane
+0,10%
Premio / Sconto
03 Aprile 2012
Inizio
Flussi netti (30d): -$3 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli3,37%
Numero effettivo di posizioni1189,6
Posizioni superiori all'1%0
Attività nette
$196.3M
Partecipazioni
1.739
Aggiornato al
10 Settembre 2026
Rapporto spese
0.4%
GHYG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,29% | ▼ -3,80% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$31K
Trimestre terminato il Lug 2026
-$4.6M
Ultimi 12 mesi
+$36.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.739 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,86 | ≈$1.7M | 1.680.000 | 066922477 | 0.3818 | CASH | USD | |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | 0,34 | ≈$659K | 685.000 | 58990CAA1 | 0.1557 | BOND | USD | |
| 1261229 BC LTD 144A | 0,33 | ≈$656K | 610.000 | 68288AAA5 | 0.1386 | BOND | USD | |
| EUR CASH | 0,31 | ≈$615K | 528.650 | Xa9e45b2a778 | 0.1201 | CASH | USD | |
| GBP CASH | 0,28 | ≈$552K | 407.839 | GBP_CCASH | 0.09268 | CASH | USD | |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | 0,26 | ≈$513K | 550.000 | 69393LAA1 | 0.125 | BOND | USD | |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | 0,25 | ≈$499K | 513.954 | 55342UAR5 | 0.1168 | BOND | USD | |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | 0,25 | ≈$494K | 475.000 | 18912UAA0 | 0.108 | BOND | USD | |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 0,24 | ≈$474K | 475.000 | 74843PAA8 | 0.108 | BOND | USD | |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | 0,24 | ≈$468K | 460.000 | 88632QAE3 | 0.1045 | BOND | USD | |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | 0,22 | ≈$424K | 425.000 | 36322DAA4 | 0.09659 | BOND | USD | |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 0,21 | ≈$415K | 390.000 | 982911AA7 | 0.08864 | BOND | USD | |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | 0,21 | ≈$409K | 455.000 | 78488XAA2 | 0.1034 | BOND | USD | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | 0,21 | ≈$404K | 405.000 | 21874LAA0 | 0.09205 | BOND | USD | |
| CENTENE CORPORATION | 0,20 | ≈$395K | 405.000 | 15135BAT8 | 0.09205 | BOND | USD | |
| ASURION LLC 144A | 0,20 | ≈$392K | 395.000 | 045941AA9 | 0.08977 | BOND | USD | |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 0,19 | ≈$382K | 375.000 | 65346UAB5 | 0.08523 | BOND | USD | |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 0,19 | ≈$378K | 365.000 | 44332PAH4 | 0.08295 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 0,19 | ≈$372K | 345.000 | 92332YAC5 | 0.07841 | BOND | USD | |
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A | 0,18 | ≈$362K | 360.000 | 69867RAA5 | 0.08182 | BOND | USD | |
| OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 0,18 | ≈$360K | 340.000 | 67124CAA1 | 0.07727 | BOND | USD | |
| ASURION LLC 144A | 0,18 | ≈$359K | 400.000 | 045941AB7 | 0.09091 | BOND | USD | |
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A | 0,18 | ≈$349K | 348.333 | 00253XAB7 | 0.07917 | BOND | USD | |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A | 0,17 | ≈$343K | 330.000 | 57763RAE7 | 0.075 | BOND | USD | |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 0,17 | ≈$343K | 325.000 | 640695AA0 | 0.07386 | BOND | USD | |
| AIR CANADA 144A | 0,17 | ≈$337K | 463.000 | 008911BJ7 | 0.1052 | BOND | USD | |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 0,17 | ≈$334K | 330.000 | 62482BAB8 | 0.075 | BOND | USD | |
| OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 0,17 | ≈$324K | 300.000 | 67124CAB9 | 0.06818 | BOND | USD | |
| EMRLD BORROWER LP 144A | 0,16 | ≈$323K | 315.000 | 29103CAA6 | 0.07159 | BOND | USD | |
| APLD COMPUTECO LLC 144A | 0,16 | ≈$322K | 300.000 | 00202DAA5 | 0.06818 | BOND | USD | |
| COREWEAVE INC 144A | 0,16 | ≈$319K | 340.000 | 21873SAG3 | 0.07727 | BOND | USD | |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 0,16 | ≈$318K | 340.000 | 1248EPCD3 | 0.07727 | BOND | USD | |
| ECHOSTAR CORP | 0,16 | ≈$318K | 314.281 | 278768AA4 | 0.07143 | BOND | USD | |
| TRANSDIGM INC 144A | 0,16 | ≈$318K | 315.000 | 893647BU0 | 0.07159 | BOND | USD | |
| TRANSDIGM INC 144A | 0,16 | ≈$317K | 315.000 | 893647BY2 | 0.07159 | BOND | USD | |
| CCO HOLDINGS LLC | 0,16 | ≈$317K | 360.000 | 1248EPCN1 | 0.08182 | BOND | USD | |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 0,16 | ≈$313K | 300.000 | 527298CN1 | 0.06818 | BOND | USD | |
| DAVITA INC 144A | 0,16 | ≈$309K | 320.000 | 23918KAS7 | 0.07273 | BOND | USD | |
| BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS | 0,15 | ≈$304K | 225.000 | XS2811958839 | 0.05114 | BOND | USD | |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 0,15 | ≈$301K | 325.000 | 254948AQ5 | 0.07386 | BOND | USD | |
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A | 0,15 | ≈$299K | 315.000 | 68245XAM1 | 0.07159 | BOND | USD | |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A | 0,15 | ≈$298K | 315.000 | 654744AD3 | 0.07159 | BOND | USD | |
| DISH DBS CORP 144A | 0,15 | ≈$298K | 304.000 | 25470XBF1 | 0.06909 | BOND | USD | |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A | 0,15 | ≈$296K | 278.512 | 07337JAC1 | 0.0633 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 0,15 | ≈$296K | 280.000 | 92332YAB7 | 0.06364 | BOND | USD | |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 0,15 | ≈$295K | 330.000 | 1248EPCK7 | 0.075 | BOND | USD | |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | 0,15 | ≈$290K | 280.000 | 019576AD9 | 0.06364 | BOND | USD | |
| CARRIX INC 144A | 0,15 | ≈$288K | 290.000 | 144567AA2 | 0.06591 | BOND | USD | |
| UNITI SERVICES LLC 144A | 0,15 | ≈$285K | 265.000 | 97381AAA0 | 0.06023 | BOND | USD | |
| UKG INC 144A | 0,15 | ≈$285K | 290.000 | 90279XAA0 | 0.06591 | BOND | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3773 → 0.3818 (1,2%) |
| 10 Settembre 2026 | Nuovo | — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A | Nuova posizione — 0.007955 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Nuovo | — TTM TECHNOLOGIES INC 144A | Nuova posizione — 0.002273 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Nuovo | — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A | Nuova posizione — 0.01136 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.05274 → -0.07725 (46,5%) |
| 10 Settembre 2026 | Nuovo | — DERICHEBOURG SA RegS | Nuova posizione — 0.02273 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — EUR CASH | Unità/azione: 0.1427 → 0.1201 (-15,8%) |
| 09 Settembre 2026 | Nuovo | — IQVIA INC 144A | Nuova posizione — 0.01591 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Unità/azione: 0.004545 → 0.002955 (-35,0%) |
| 09 Settembre 2026 | Nuovo | — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A | Nuova posizione — 0.004545 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.03359 → -0.05274 (57,0%) |
| 09 Settembre 2026 | Nuovo | — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS | Nuova posizione — 0.02273 unità/azione |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — EUR CASH | Unità/azione: 0.1653 → 0.1427 (-13,7%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.1432 → 0.3773 (163,5%) |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Nuova posizione — 0.006818 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Nuova posizione — 0.004545 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Nuovo | — TENET HEALTHCARE CORP 144A | Nuova posizione — 0.01932 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.2332 → -0.03359 (-114,4%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | — EUR CASH | Unità/azione: 0.1651 → 0.1653 (0,2%) |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.6318 → 0.1432 (-77,3%) |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | — DISH DBS CORP 144A | Unità/azione: 0.07205 → 0.06909 (-4,1%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.2578 → 0.2332 (-190,4%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.5955 → 0.6318 (6,1%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | — ZENITH ARC LLC 144A | Unità/azione: 0.05455 → 0.06364 (16,7%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.2122 → -0.2578 (21,5%) |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.7864 → 0.5955 (-24,3%) |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | — DISH DBS CORP 144A | Unità/azione: 0.07386 → 0.07205 (-2,5%) |
| 02 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.03182 unità/azione | |
| 02 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01136 unità/azione | |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | — ZENITH ARC LLC 144A | Unità/azione: 0.04364 → 0.05455 (25,0%) |
| 02 Settembre 2026 | Nuovo | — NEXANS SA RegS | Nuova posizione — 0.02273 unità/azione |
| 02 Settembre 2026 | Nuovo | — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Nuova posizione — 0.02273 unità/azione |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | — GBP CASH | Unità/azione: 0.06427 → 0.09268 (44,2%) |
| 02 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.03977 unità/azione | |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.4446 → -0.2122 (-52,3%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS | Unità/azione: 0.0231 → 0.0233 (0,9%) |
| 02 Settembre 2026 | Nuovo | — BOELS TOPHOLDING BV RegS | Nuova posizione — 0.02273 unità/azione |
| 02 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era -0.0625 unità/azione | |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | — EUR CASH | Unità/azione: 0.2957 → 0.1651 (-44,2%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | — CAD CASH | Unità/azione: -0.03264 → 0.007131 (-121,8%) |
| 02 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02841 unità/azione | |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — ARCHES BUYER INC 144A | Unità/azione: 0.004545 → 0.02727 (500,0%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4818 → 0.7864 (63,2%) |
| 01 Settembre 2026 | Nuovo | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Nuova posizione — 0.025 unità/azione |
| 01 Settembre 2026 | Nuovo | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Nuova posizione — 0.03977 unità/azione |
| 01 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.008864 unità/azione | |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | Unità/azione: 0.003409 → 0.02045 (500,0%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A | Unità/azione: 0.01136 → 0.01705 (50,0%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A | Unità/azione: 0.01932 → 0.04773 (147,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — GRAY MEDIA INC 144A | Unità/azione: 0.02273 → 0.03409 (50,0%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — GRAY MEDIA INC 144A | Unità/azione: 0.01477 → 0.02045 (38,5%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A | Unità/azione: 0.01364 → 0.01932 (41,7%) |
| 01 Settembre 2026 | Nuovo | — MDA SPACE LTD 144A | Nuova posizione — 0.04545 unità/azione |
| 01 Settembre 2026 | Nuovo | — MURPHY OIL CORPORATION | Nuova posizione — 0.01705 unità/azione |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — NEWELL BRANDS INC 144A | Unità/azione: 0.009091 → 0.01477 (62,5%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Unità/azione: 0.003409 → 0.01477 (333,3%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unità/azione: 0.009091 → 0.01477 (62,5%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Unità/azione: 0.005682 → 0.01705 (200,0%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A | Unità/azione: 0.02273 → 0.02841 (25,0%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — BLOCK INC | Unità/azione: 0.02386 → 0.02955 (23,8%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — BLOCK INC | Unità/azione: 0.05114 → 0.05682 (11,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — BLOCK INC 144A | Unità/azione: 0.02386 → 0.02955 (23,8%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — TENET HEALTHCARE CORP | Unità/azione: 0.03409 → 0.03977 (16,7%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — TENET HEALTHCARE CORP | Unità/azione: 0.05114 → 0.05682 (11,1%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — VALVOLINE INC 144A | Unità/azione: 0.005682 → 0.01705 (200,0%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — ZENITH ARC LLC 144A | Unità/azione: 0.03523 → 0.04364 (23,9%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — GBP CASH | Unità/azione: 0.06405 → 0.06427 (0,3%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.2882 → -0.4446 (-254,3%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | — VICTORIA PLC RegS | Unità/azione: 0.02441 → 0.0255 (4,5%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | — CAD CASH | Unità/azione: 0.0139 → -0.03264 (-334,9%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A | Unità/azione: 0.03068 → 0.025 (-18,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A | Unità/azione: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Posizione chiusa — era 0.025 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Posizione chiusa — era 0.03977 unità/azione |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | Unità/azione: 0.01591 → 0.008864 (-44,3%) | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01591 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01666 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01136 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — ENTEGRIS INC 144A | Unità/azione: 0.01705 → 0.01136 (-33,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | — ENTEGRIS INC 144A | Unità/azione: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01295 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01136 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.03364 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.0125 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01364 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01364 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02614 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01705 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01136 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — GBP CASH | Unità/azione: 0.0614 → 0.06405 (4,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | Nuova posizione — 0.03977 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | Nuova posizione — -0.0625 unità/azione | |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — EUR CASH | Unità/azione: 0.2896 → 0.2957 (2,1%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | Nuova posizione — 0.02841 unità/azione | |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.4727 → 0.4818 (1,9%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.00473 → -0.003384 (-171,6%) |
| 28 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02273 unità/azione | |
| 28 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.03409 unità/azione | |
| 28 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02273 unità/azione | |
| 28 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02273 unità/azione | |
| 28 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02841 unità/azione | |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | — EUR CASH | Unità/azione: 0.1505 → 0.2896 (92,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3091 → 0.4727 (52,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | — GRAY MEDIA INC 144A | Unità/azione: 0.0275 → 0.009545 (-65,3%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.1498 → 0.00473 (-96,8%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | — EUR CASH | Unità/azione: 0.1498 → 0.1505 (0,5%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3023 → 0.3091 (2,3%) |
| 26 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01705 unità/azione | |
| 26 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.03409 unità/azione | |
| 26 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.04886 unità/azione | |
| 26 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.05568 unità/azione | |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | — EUR CASH | Unità/azione: 0.1486 → 0.1498 (0,8%) |
| 25 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.2818 → 0.3023 (7,3%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.01013 → -0.01082 (-206,9%) |
| 24 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01353 unità/azione | |
| 24 Agosto 2026 | Ridotto | — UNITI SERVICES LLC 144A | Unità/azione: 0.01477 → 0.002045 (-86,2%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.01516 → 0.01013 (-166,8%) |
| 21 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01136 unità/azione | |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.2591 → 0.2818 (8,8%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.07583 → -0.01516 (-80,0%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3136 → 0.2591 (-17,4%) |
| 20 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01364 unità/azione | |
| 20 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.1441 → -0.07583 (-47,4%) |
| 19 Agosto 2026 | Ridotto | — DISH DBS CORP 144A | Unità/azione: 0.02455 → 0.006694 (-72,7%) |
| 19 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.025 unità/azione | |
| 19 Agosto 2026 | Ridotto | — BATH & BODY WORKS INC | Unità/azione: 0.01477 → 0.007045 (-52,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Nuovo | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Nuova posizione — 0.003409 unità/azione |
| 19 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.1013 → -0.1441 (42,3%) |
| 18 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.2 → 0.3136 (56,8%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: 0.01286 → -0.1013 (-887,2%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto | Unità/azione: 0.03403 → 0.01353 (-60,2%) | |
| 17 Agosto 2026 | Nuovo | — GRAY MEDIA INC 144A | Nuova posizione — 0.01477 unità/azione |
| 17 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01705 unità/azione | |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto | — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A | Unità/azione: 0.02148 → 0.01994 (-7,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | — GBP CASH | Unità/azione: 0.03791 → 0.0614 (62,0%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.1204 → 0.01286 (-110,7%) |
| 17 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02182 unità/azione | |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | — EUR CASH | Unità/azione: 0.1421 → 0.1486 (4,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | — CAD CASH | Unità/azione: 0.01095 → 0.0139 (26,9%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.1977 → 0.2 (1,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Nuovo | — ZENITH ARC LLC 144A | Nuova posizione — 0.03523 unità/azione |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.08292 → -0.1204 (45,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato | — EUR CASH | Unità/azione: 0.1406 → 0.1421 (1,0%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | — CENTENE CORPORATION | Unità/azione: 0.03182 → 0.01682 (-47,1%) |
| 13 Agosto 2026 | Nuovo | — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A | Nuova posizione — 0.01932 unità/azione |
| 13 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02841 unità/azione | |
| 13 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.01705 unità/azione | |
| 13 Agosto 2026 | Nuovo | — VALVOLINE INC 144A | Nuova posizione — 0.005682 unità/azione |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato | — USD CASH | Unità/azione: -0.1187 → -0.08292 (-30,1%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato | — CAD CASH | Unità/azione: 0.01014 → 0.01095 (8,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.2091 → 0.1977 (-5,4%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | — COTY INC 144A | Unità/azione: 0.01273 → 0.02273 (78,6%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Unità/azione: 0.08307 → 0.1168 (40,6%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto | — NABORS INDUSTRIES INC 144A | Unità/azione: 0.01705 → 0.01432 (-16,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A | Unità/azione: 0.02182 → 0.03409 (56,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto | — GBP CASH | Unità/azione: 0.06645 → 0.03791 (-42,9%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.1176 → -0.1187 (0,9%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Unità/azione: 0.03409 → 0.004545 (-86,7%) |
| 11 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02273 unità/azione | |
| 11 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.04205 unità/azione | |
| 11 Agosto 2026 | Nuovo | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Nuova posizione — 0.08307 unità/azione |
| 11 Agosto 2026 | Nuovo | — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | Nuova posizione — 0.005682 unità/azione |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato | — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A | Unità/azione: 0.01091 → 0.02182 (100,0%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato | — GBP CASH | Unità/azione: 0.03791 → 0.06645 (75,3%) |
| 11 Agosto 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.09121 → -0.1176 (28,9%) |
| 11 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.02841 unità/azione |
Dividendi 172 pagamenti
5,99%Rendimento TTM
$2,59Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,2330 |
| 03 Agosto 2026 | $0,2250 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2380 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2380 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2340 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2330 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2190 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2290 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,2630 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2430 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2350 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2230 |
| 02 Settembre 2025 | $0,2310 |
| 01 Agosto 2025 | $0,2460 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2290 |
| 02 Giugno 2025 | $0,2390 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2220 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2230 |
| 03 Marzo 2025 | $0,2070 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,2240 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,2400 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,2410 |
| 01 Novembre 2024 | $0,2320 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,2310 |
| 03 Settembre 2024 | $0,2120 |
| 01 Agosto 2024 | $0,2160 |
| 01 Luglio 2024 | $0,2120 |
| 03 Giugno 2024 | $0,2250 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2200 |
| 01 Aprile 2024 | $0,2350 |
| 01 Marzo 2024 | $0,2100 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,2170 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,1840 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,2140 |
| 01 Novembre 2023 | $0,2150 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2150 |
| 01 Settembre 2023 | $0,2040 |
| 01 Agosto 2023 | $0,2130 |
| 03 Luglio 2023 | $0,2270 |
| 01 Giugno 2023 | $0,2150 |
| 01 Maggio 2023 | $0,2080 |
| 03 Aprile 2023 | $0,2060 |
| 01 Marzo 2023 | $0,1840 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,1960 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,0940 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,1750 |
| 01 Novembre 2022 | $0,1620 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1800 |
| 01 Settembre 2022 | $0,1640 |
| 01 Agosto 2022 | $0,1610 |
| 01 Luglio 2022 | $0,1730 |
| 01 Giugno 2022 | $0,1560 |
| 02 Maggio 2022 | $0,1530 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1680 |
| 01 Marzo 2022 | $0,1660 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,1680 |
| 16 Dicembre 2021 | $0,2260 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,1780 |
| 01 Novembre 2021 | $0,1790 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1820 |
| 01 Settembre 2021 | $0,1710 |
| 02 Agosto 2021 | $0,1790 |
| 01 Luglio 2021 | $0,1770 |
| 01 Giugno 2021 | $0,1790 |
| 03 Maggio 2021 | $0,1990 |
| 01 Aprile 2021 | $0,2030 |
| 01 Marzo 2021 | $0,1900 |
| 01 Febbraio 2021 | $0,1890 |
| 17 Dicembre 2020 | $0,2240 |
| 01 Dicembre 2020 | $0,1860 |
| 02 Novembre 2020 | $0,1830 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,1820 |
| 01 Settembre 2020 | $0,1820 |
| 03 Agosto 2020 | $0,1800 |
| 01 Luglio 2020 | $0,1850 |
| 01 Giugno 2020 | $0,1830 |
| 01 Maggio 2020 | $0,1850 |
| 01 Aprile 2020 | $0,1800 |
| 02 Marzo 2020 | $0,1700 |
| 03 Febbraio 2020 | $0,1700 |
| 19 Dicembre 2019 | $0,1390 |
| 02 Dicembre 2019 | $0,1720 |
| 01 Novembre 2019 | $0,1790 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,1800 |
| 03 Settembre 2019 | $0,1900 |
| 01 Agosto 2019 | $0,1900 |
| 01 Luglio 2019 | $0,2010 |
| 03 Giugno 2019 | $0,2040 |
| 01 Maggio 2019 | $0,2070 |
| 01 Aprile 2019 | $0,2110 |
| 01 Marzo 2019 | $0,2110 |
| 01 Febbraio 2019 | $0,2110 |
| 18 Dicembre 2018 | $0,4170 |
| 03 Dicembre 2018 | $0,2180 |
| 01 Novembre 2018 | $0,2130 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,2100 |
| 04 Settembre 2018 | $0,2060 |
| 01 Agosto 2018 | $0,2000 |
| 02 Luglio 2018 | $0,1990 |
| 01 Giugno 2018 | $0,1940 |
| 01 Maggio 2018 | $0,1880 |
| 02 Aprile 2018 | $0,1860 |
| 01 Marzo 2018 | $0,1830 |
| 01 Febbraio 2018 | $0,1750 |
| 21 Dicembre 2017 | $0,5180 |
| 01 Dicembre 2017 | $0,1770 |
| 01 Novembre 2017 | $0,1700 |
| 02 Ottobre 2017 | $0,1660 |
| 01 Settembre 2017 | $0,1630 |
| 01 Agosto 2017 | $0,1690 |
| 03 Luglio 2017 | $0,1650 |
| 01 Giugno 2017 | $0,1640 |
| 01 Maggio 2017 | $0,1600 |
| 03 Aprile 2017 | $0,1560 |
| 01 Marzo 2017 | $0,1540 |
| 01 Febbraio 2017 | $0,1610 |
| 22 Dicembre 2016 | $0,5210 |
| 01 Dicembre 2016 | $0,1770 |
| 01 Novembre 2016 | $0,1670 |
| 03 Ottobre 2016 | $0,1630 |
| 01 Settembre 2016 | $0,1610 |
| 01 Agosto 2016 | $0,1600 |
| 01 Luglio 2016 | $0,1600 |
| 01 Giugno 2016 | $0,1490 |
| 02 Maggio 2016 | $0,1490 |
| 01 Aprile 2016 | $0,1430 |
| 01 Marzo 2016 | $0,1430 |
| 01 Febbraio 2016 | $0,1430 |
| 24 Dicembre 2015 | $0,2660 |
| 01 Dicembre 2015 | $0,1430 |
| 02 Novembre 2015 | $0,1430 |
| 01 Ottobre 2015 | $0,1530 |
| 01 Settembre 2015 | $0,1620 |
| 03 Agosto 2015 | $0,1670 |
| 01 Luglio 2015 | $0,1670 |
| 01 Giugno 2015 | $0,1700 |
| 01 Maggio 2015 | $0,1800 |
| 01 Aprile 2015 | $0,1890 |
| 02 Marzo 2015 | $0,1950 |
| 02 Febbraio 2015 | $0,2000 |
| 24 Dicembre 2014 | $0,2410 |
| 01 Dicembre 2014 | $0,2000 |
| 03 Novembre 2014 | $0,2010 |
| 01 Ottobre 2014 | $0,2090 |
| 02 Settembre 2014 | $0,2390 |
| 01 Agosto 2014 | $0,2390 |
| 01 Luglio 2014 | $0,2290 |
| 02 Giugno 2014 | $0,2300 |
| 01 Maggio 2014 | $0,2640 |
| 01 Aprile 2014 | $0,2650 |
| 03 Marzo 2014 | $0,2670 |
| 03 Febbraio 2014 | $0,2680 |
| 26 Dicembre 2013 | $0,2700 |
| 02 Dicembre 2013 | $0,2900 |
| 01 Novembre 2013 | $0,2900 |
| 01 Ottobre 2013 | $0,2210 |
| 03 Settembre 2013 | $0,2210 |
| 01 Agosto 2013 | $0,2210 |
| 01 Luglio 2013 | $0,2210 |
| 03 Giugno 2013 | $0,2240 |
| 01 Maggio 2013 | $0,2340 |
| 01 Aprile 2013 | $0,2360 |
| 01 Marzo 2013 | $0,2410 |
| 01 Febbraio 2013 | $0,3000 |
| 26 Dicembre 2012 | $0,2680 |
| 03 Dicembre 2012 | $0,2690 |
| 01 Novembre 2012 | $0,2690 |
| 01 Ottobre 2012 | $0,2100 |
| 04 Settembre 2012 | $0,2720 |
| 01 Agosto 2012 | $0,2720 |
| 02 Luglio 2012 | $0,2720 |
| 01 Giugno 2012 | $0,4780 |
Proprietari istituzionali (13F) 50 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $42.427.446 | 30,24% | 936.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $26.024.961 | 18,55% | 574.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $15.427.357 | 11,00% | 342.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz SE | $10.724.264 | 7,64% | 236.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.664.145 | 3,32% | 102.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $3.954.724 | 2,82% | 87.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.869.008 | 2,76% | 85.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $3.845.988 | 2,74% | 84.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.757.792 | 2,68% | 82.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $2.869.982 | 2,05% | 63.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.273.333 | 1,62% | 50.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $2.200.233 | 1,57% | 48.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hamrick Investment Counsel, llc | $2.151.275 | 1,53% | 47.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.888.050 | 1,35% | 41.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1.620.902 | 1,16% | 35.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1.471.834 | 1,05% | 32.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.025.000 | 0,73% | 22.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $973.760 | 0,69% | 21.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $930.196 | 0,66% | 20.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $761.585 | 0,54% | 16.816 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $734.423 | 0,52% | 16.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $694.341 | 0,49% | 15.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Financial Partners, Ltd. | $678.189 | 0,48% | 14.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Partners LLC | $668.984 | 0,48% | 14.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $517.071 | 0,37% | 11.209 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $494.546 | 0,35% | 10.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $493.128 | 0,35% | 10.888 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $471.650 | 0,34% | 10.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $441.260 | 0,31% | 9.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $356.885 | 0,25% | 7.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $329.304 | 0,23% | 7.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $327.154 | 0,23% | 7.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $315.309 | 0,22% | 6.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $224.059 | 0,16% | 4.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $211.278 | 0,15% | 4.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $197.238 | 0,14% | 4.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $152.763 | 0,11% | 3.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $53.714 | 0,04% | 1.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16.848 | 0,01% | 372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $12.002 | 0,01% | 265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11.323 | 0,01% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9.338 | 0,01% | 207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.400 | 0,00% | 53 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.789 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1.585 | 0,00% | 35 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $453 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $360 | 0,00% | 7.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CX Institutional | $17 | 0,00% | 377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CX Institutional | $16 | 0,00% | 377 | Azioni | 30 Settembre 2026 |