Endowment Wealth Management, Inc.

CIK 1904477 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli38,44%

Peso dei primi 25 titoli61,96%

Posizioni superiori all'1%27

Numero effettivo di posizioni46,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,37% Acquisti stimati $20.133.517 · vendite $8.164.842

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,8% ancora detenuto

Nuove posizioni25

Aumentato103

Diminuito45

Chiuso9

Valore del portafoglio $258.6M #5.682 di 9.337 per valore 13F · top 60.9%

Posizioni 181

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,9%

Healthcare 3,1%

Industrials 1,9%

Financials 1,3%

Communication Services 1,1%

Consumer Discretionary 0,8%

Retail 0,7%

Energy 0,4%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 82,2%

Portafoglio completo 181 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
ITOT iShares Trust	$15.546.466	6,01%	94.640	$2.885.981	Su ×4
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$12.938.100	5,00%	232.282	$125.892	Su ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11.784.718	4,56%	31.847	$1.937.428	Su ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$10.807.405	4,18%	66.902	$3.758.637	Su ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9.639.312	3,73%	106.985	$2.133.659	Su ×6
COWZ Pacer Funds Trust	$9.089.966	3,52%	146.141	$572.128	Su ×6
QAI New York Life Investments ETF Trust	$7.950.414	3,07%	217.224	$558.688	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.787.575	3,01%	38.920	$-616.073	Giù ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$6.947.266	2,69%	36.936	$1.503.459	Su ×2
EFA iShares Trust	$6.916.765	2,67%	66.584	$929.181	Su ×4
DGRO iShares Trust	$5.735.986	2,22%	75.683	$811.473	Su ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4.915.120	1,90%	31.316	$619.878	Su ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.876.899	1,89%	96.439	$96.256	Su ×6
IJR iShares Trust	$4.803.851	1,86%	32.391	$995.218	Su ×6
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$4.753.493	1,84%	13.241	$1.437.167	Su ×5
IEMG iShares, Inc.	$4.206.965	1,63%	50.784	$779.441	Su ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$4.126.491	1,60%	50.158	$473.223	Su ×4
DEM WisdomTree Trust	$4.024.000	1,56%	74.809	$540.380	Su ×4
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$3.986.022	1,54%	113.659	$632.239	Su ×2
EZU iShares, Inc.	$3.909.405	1,51%	56.250	$658.791	Su ×4
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock	$3.676.655	1,42%	58.704	$-1.720.420	Su ×1
SHYG iShares Trust	$2.973.507	1,15%	70.113	$71.303	Su ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$2.961.397	1,15%	59.051	$56.745	Su ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2.950.982	1,14%	59.280	$50.685	Su ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2.912.058	1,13%	24.794	$-7.105	Su ×6
IEFA iShares Trust	$2.851.752	1,10%	29.527	$287.751	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.742.152	1,06%	14.393	$584.514	Giù ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	$2.371.751	0,92%	81.169	$104.050	Su ×2
IWC iShares Trust	$2.317.771	0,90%	11.587	$552.297	Su ×2
JSI Janus Detroit Street Trust	$2.198.909	0,85%	42.939	$42.535	Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.164.167	0,84%	4.532	$668.663	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.046.613	0,79%	5.487	$85.652	Su ×5
CALF Pacer Funds Trust	$1.987.360	0,77%	39.268	$412.553	Su ×6
IBDR iShares Trust	$1.902.287	0,74%	78.510	$36.859	Su ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.892.386	0,73%	25.778	$69.939	Su ×4
IBHF iShares Trust	$1.872.931	0,72%	82.690	$24.579	Su ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$1.857.860	0,72%	17.871	$259.073	Su ×2
IBTG iShares Trust	$1.818.249	0,70%	79.434	$7.153	Su ×2
INDA iShares Trust	$1.768.908	0,68%	35.815	$279.839	Su ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$1.755.616	0,68%	39.232	$49.285	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.684.292	0,65%	5.820	$339.422	Su ×2
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.678.427	0,65%	77.525	$94.002	Su ×2
SMH SMH	$1.538.801	0,60%	2.346	$616.847	Giù ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1.464.908	0,57%	13.299	$100.561	Giù ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1.353.739	0,52%	30.184	$54.481	Su ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1.347.653	0,52%	20.540	$438.878	Su ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1.287.617	0,50%	14.331	$736.739	Su ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.272.821	0,49%	13.199	$116.183	Su ×4
CHAT Tidal Trust II	$1.132.155	0,44%	11.473	$468.814	Su ×5
IBB iShares Trust	$1.082.318	0,42%	5.691	$-268.983	Giù ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$1.014.242	0,39%	6.409		Su ×1
GHYG iShares, Inc.	$973.760	0,38%	21.501	$13.362	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$971.186	0,38%	809	$267.725	Su ×1
SHLD Global X Funds	$958.943	0,37%	16.060		Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$921.162	0,36%	3.040	$287.431	Su ×5
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock	$920.632	0,36%	31.314	$-141.698	Giù ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$892.926	0,35%	23.535	$16.908	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$879.205	0,34%	3.494	$159.885	Su ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$872.120	0,34%	7.592	$242.456	Su ×5
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$867.239	0,34%	6.445	$-216.191	Giù ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$857.720	0,33%	7.689		Su ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$784.724	0,30%	8.137	$46.605	Su ×1
ROKT SPDR SERIES TRUST	$775.017	0,30%	6.487		Su ×1
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund	$765.233	0,30%	46.308	$-67.050	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$747.053	0,29%	10.463	$-520.485	Giù ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$746.208	0,29%	15.408	$-284	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$735.977	0,28%	1.948	$340.560	Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$735.527	0,28%	10.193	$2.345
MLPA Global X Funds	$730.730	0,28%	13.767	$-104.744	Giù ×1
WTMF WisdomTree Trust	$718.778	0,28%	17.596	$40.188	Su ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$679.782	0,26%	12.988	$28.102	Su ×5
AMLP ALPS ETF Trust	$664.130	0,26%	12.809	$5.269	Su ×1
NFRA FlexShares Trust	$660.419	0,26%	10.300	$27.975	Su ×1
IEO iShares Trust	$658.590	0,25%	5.996	$-86.738	Su ×1
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	$651.659	0,25%	52.469	$-75.451	Giù ×1
EEM iShares, Inc.	$604.481	0,23%	8.836	$99.041	Giù ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$587.182	0,23%	7.776	$8.271	Su ×1
WOOD iShares Trust	$571.167	0,22%	8.622	$-6.959	Su ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$568.139	0,22%	4.870	$-143.333	Su ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$551.066	0,21%	6.013	$10.204	Su ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$546.552	0,21%	10.706	$15.093	Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$544.818	0,21%	1.665	$60.932	Su ×3
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$518.220	0,20%	25.516	$-16.337	Giù ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$518.145	0,20%	32.629	$-39.913	Su ×1
IDEV iShares Trust	$515.006	0,20%	5.786	$34.024	Su ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$493.971	0,19%	505	$38.212	Giù ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$492.238	0,19%	8.715	$-53.647	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$488.607	0,19%	2.050	$53.114	Giù ×3
EEMV iShares, Inc.	$478.599	0,19%	6.358	$66.728	Giù ×3
BLOK Amplify ETF Trust	$468.656	0,18%	7.483		Su ×1
PICK iShares, Inc.	$468.526	0,18%	8.057	$18.372	Su ×1
IEUR iShares Trust	$460.980	0,18%	6.132	$34.887	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$459.603	0,18%	791	$227.453	Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$447.906	0,17%	1.503		Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$429.697	0,17%	216	$144.542
BIZD VanEck ETF Trust	$428.090	0,17%	33.814	$-35.591	Giù ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock	$426.776	0,17%	68.503	$-27.398	Su ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$417.070	0,16%	833	$206.879	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$416.349	0,16%	1.165		Su ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$414.309	0,16%	7.859		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ITOT	$15.546.466	6,01%	su ×4
PSP	$12.938.100	5,00%	su ×4
VTI	$11.784.718	4,56%	su ×6
SPMO	$10.807.405	4,18%	su ×6
SPHQ	$9.639.312	3,73%	su ×6
COWZ	$9.089.966	3,52%	su ×6
EFA	$6.916.765	2,67%	su ×4
DGRO	$5.735.986	2,22%	su ×6
JPST	$4.876.899	1,89%	su ×6
IJR	$4.803.851	1,86%	su ×6
WST	$4.753.493	1,84%	su ×5
SCZ	$4.126.491	1,60%	su ×4
DEM	$4.024.000	1,56%	su ×4
EZU	$3.909.405	1,51%	su ×4
SHYG	$2.973.507	1,15%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
XBI	$1.014.242	6.409	0,39%
SHLD	$958.943	16.060	0,37%
JTEK	$857.720	7.689	0,33%
ROKT	$775.017	6.487	0,30%
BLOK	$468.656	7.483	0,18%
TXN	$447.906	1.503	0,17%
GOOGL	$416.349	1.165	0,16%
BAI	$414.309	7.859	0,16%
APH	$363.421	2.061	0,14%
BE	$344.025	1.137	0,13%
TSLA	$335.557	798	0,13%
IVV	$290.593	388	0,11%
CASY	$266.422	335	0,10%
SPY	$250.912	336	0,10%
COST	$236.399	253	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPMO	Acquistato di più	+4K	+$3.8M
ITOT	Acquistato di più	+6K	+$2.9M
SPHQ	Acquistato di più	+7K	+$2.1M
VTI	Acquistato di più	+1K	+$1.9M
CRCL	Acquistato di più	+2K	-$1.7M
IUSG	Acquistato di più	+2K	+$1.5M
WST	Acquistato di più	+10	+$1.4M
IJR	Acquistato di più	+2K	+$995K
EFA	Acquistato di più	+5K	+$929K
DGRO	Acquistato di più	+6K	+$811K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VONE	31 Dicembre 2025	9.747	$2.946.892
FSK	30 Settembre 2025	82.881	$1.719.776	-26,5%
IBDQ	31 Dicembre 2025	67.003	$1.687.811
IBHE	31 Dicembre 2025	65.702	$1.525.606
IBTF	31 Dicembre 2025	60.285	$1.408.558	Non più monitorato
LEMB	31 Dicembre 2025	32.844	$1.353.507
HACK	30 Giugno 2026	16.182	$1.215.071
VTV	31 Dicembre 2025	6.296	$1.174.228
ASHR	31 Marzo 2026	35.725	$1.173.573
SCHZ	31 Dicembre 2025	30.573	$717.544	-4,8%
WCLD	30 Giugno 2026	19.102	$521.867
RBRK	31 Dicembre 2025	5.000	$411.250	55,0%
LOW	30 Giugno 2025	1.482	$345.635	-18,5%
IWF	31 Marzo 2026	721	$341.263	18,4%
UNH	30 Giugno 2025	650	$340.510	19,2%
VGT	30 Giugno 2026	437	$305.036
FTEC	31 Dicembre 2025	1.342	$298.108
VXUS	31 Dicembre 2025	3.911	$287.310
INTU	30 Giugno 2026	661	$285.811	7,7%
AMAT	30 Giugno 2025	1.948	$282.765	195,0%
VTWO	31 Dicembre 2025	2.767	$270.649
MSI	31 Dicembre 2025	590	$269.639	16,7%
ACN	31 Marzo 2026	998	$267.728	0,3%
WFC	31 Marzo 2026	2.829	$263.660	1,1%
COP	30 Giugno 2026	1.868	$246.612	21,9%
HDB	30 Giugno 2026	9.875	$245.690	-13,5%
QQQ	30 Giugno 2026	411	$236.968	1,1%
SAP	31 Dicembre 2025	858	$229.199	-14,1%
DPZ	30 Settembre 2025	506	$227.952	-31,1%
ZTS	31 Dicembre 2025	1.549	$226.663	-44,6%
ROP	31 Marzo 2026	509	$226.363	0,1%
TFLO	31 Dicembre 2025	4.448	$225.040
VOO	30 Settembre 2025	393	$223.024
MRK	30 Giugno 2025	2.481	$222.703	82,3%
C	31 Marzo 2026	1.853	$216.187	13,3%
ADP	30 Giugno 2026	1.046	$212.620	15,1%
PSX	30 Giugno 2025	1.711	$211.233	121,8%
KMI	30 Settembre 2025	7.056	$207.443	9,7%
VOE	31 Dicembre 2025	1.181	$206.143
PM	31 Dicembre 2025	1.249	$202.551	16,9%
PSX	31 Dicembre 2025	1.483	$201.666	105,0%
KVUE	30 Settembre 2025	9.633	$201.623	6,0%
IBN	31 Dicembre 2025	6.633	$200.522	-7,9%
FBRT	31 Marzo 2026	18.140	$181.944	-26,1%
HLN	30 Giugno 2026	10.062	$100.723	-5,7%
ERIC	31 Dicembre 2025	11.605	$95.976	-3,7%
FSCO	31 Dicembre 2025	10.613	$73.333	-18,9%
MQ	30 Giugno 2025	10.272	$42.321	183,9%
PLUG	30 Settembre 2025	12.635	$18.826	-18,5%
BLDP	30 Settembre 2025	10.905	$17.339	-24,6%
UNBX	30 Settembre 2025	12.475	$4.792	Non più monitorato
CDIO	30 Giugno 2025	14.307	$4.721	-45,6%