YieldMax(R) Googl Option Income Strategy ETF (GOOY)
$11,97
▲ +0,14 (+1,18%)
Variazione 1 giorno
$11,64 – $12,60
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli118,56%
Numero effettivo di posizioni3,3
Posizioni superiori all'1%7
Attività nette
$240.3M
Partecipazioni
14
Aggiornato al
31 Luglio 2026
GOOY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +1,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,60% | ▲ +0,09% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$515K
Trimestre terminato il Lug 2026
+$25.4M
Ultimi 12 mesi
+$116.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $73.6M | 30,65 | 73.860.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $71.0M | 29,56 | 71.034.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $56.4M | 23,48 | 56.830.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $37.0M | 15,41 | 37.804.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $35.3M | 14,68 | 35.760.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $3.2M | 1,34 | 1.710 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2.8M | 1,15 | 6.820 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2.2M | 0,90 | 3.610 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 0,87 | 2.099.394 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1.3M | 0,53 | 1.500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.4M | -0,99 | -1.500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4.3M | -1,80 | -3.610 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$4.9M | -2,04 | -1.710 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$31.1M | -12,95 | -6.820 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 78 pagamenti
48,48%Rendimento TTM
$5,80Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,0580 |
| 24 Settembre 2026 | $0,0610 |
| 17 Settembre 2026 | $0,0600 |
| 10 Settembre 2026 | $0,0530 |
| 03 Settembre 2026 | $0,0660 |
| 27 Agosto 2026 | $0,0800 |
| 20 Agosto 2026 | $0,0720 |
| 13 Agosto 2026 | $0,0720 |
| 06 Agosto 2026 | $0,0940 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0860 |
| 23 Luglio 2026 | $0,0780 |
| 16 Luglio 2026 | $0,0730 |
| 09 Luglio 2026 | $0,0740 |
| 02 Luglio 2026 | $0,0800 |
| 25 Giugno 2026 | $0,0760 |
| 18 Giugno 2026 | $0,0840 |
| 11 Giugno 2026 | $0,0820 |
| 04 Giugno 2026 | $0,0840 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1510 |
| 21 Maggio 2026 | $0,1820 |
| 14 Maggio 2026 | $0,2430 |
| 07 Maggio 2026 | $0,2970 |
| 30 Aprile 2026 | $0,2250 |
| 23 Aprile 2026 | $0,1210 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0920 |
| 09 Aprile 2026 | $0,0850 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0790 |
| 26 Marzo 2026 | $0,0820 |
| 19 Marzo 2026 | $0,0850 |
| 12 Marzo 2026 | $0,0870 |
| 05 Marzo 2026 | $0,1030 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1050 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,1020 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,0960 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,1120 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1030 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,1050 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,0980 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,0800 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,0850 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,0870 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0920 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1080 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,2510 |
| 28 Novembre 2025 | $0,2280 |
| 20 Novembre 2025 | $0,1000 |
| 13 Novembre 2025 | $0,0940 |
| 06 Novembre 2025 | $0,2800 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1380 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,2100 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,1640 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,6940 |
| 04 Settembre 2025 | $0,6940 |
| 07 Agosto 2025 | $0,4490 |
| 10 Luglio 2025 | $0,3080 |
| 12 Giugno 2025 | $0,3980 |
| 15 Maggio 2025 | $0,3450 |
| 17 Aprile 2025 | $0,3730 |
| 20 Marzo 2025 | $0,3280 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,3880 |
| 23 Gennaio 2025 | $0,3320 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,6330 |
| 29 Novembre 2024 | $0,2850 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,3770 |
| 03 Ottobre 2024 | $0,2550 |
| 06 Settembre 2024 | $0,3580 |
| 07 Agosto 2024 | $0,4990 |
| 05 Luglio 2024 | $0,4680 |
| 06 Giugno 2024 | $0,6860 |
| 06 Maggio 2024 | $0,6680 |
| 04 Aprile 2024 | $0,3100 |
| 06 Marzo 2024 | $0,2550 |
| 07 Febbraio 2024 | $0,4210 |
| 05 Gennaio 2024 | $0,2300 |
| 07 Dicembre 2023 | $0,3740 |
| 08 Novembre 2023 | $0,3910 |
| 06 Ottobre 2023 | $0,3900 |
| 08 Settembre 2023 | $0,2910 |
Proprietari istituzionali (13F) 37 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82.581.260 | 90,64% | 5.689.217 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.136.443 | 2,34% | 160.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830.955 | 0,91% | 62.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822.727 | 0,90% | 61.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717.615 | 0,79% | 54.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449.429 | 0,49% | 33.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409.207 | 0,45% | 30.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398.100 | 0,44% | 30.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347.674 | 0,38% | 26.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295.956 | 0,32% | 22.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278.670 | 0,31% | 21.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266.727 | 0,29% | 20.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244.486 | 0,27% | 18.424 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232.989 | 0,26% | 17.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231.814 | 0,25% | 17.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191.040 | 0,21% | 14.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181.162 | 0,20% | 13.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168.264 | 0,18% | 12.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149.274 | 0,16% | 11.249 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $75.585 | 0,08% | 5.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52.975 | 0,06% | 3.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13.270 | 0,01% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.294 | 0,01% | 776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.206 | 0,01% | 467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.037 | 0,01% | 380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2.654 | 0,00% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2.654 | 0,00% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.486 | 0,00% | 112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.327 | 0,00% | 100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |