iShares Trust (LDRT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088580 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
07 Novembre 2024
Inizio
Flussi netti (30d): +$82.8M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $85.6M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.07% (Bassissimo)
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,0
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$11.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$38.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$66.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 46436E858 | $17.1M | 20,04 | 748.696 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 46436E841 | $17.1M | 20,00 | 763.318 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 46436E833 | $17.1M | 19,96 | 767.875 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 46436E825 | $17.1M | 19,94 | 783.203 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 46436E593 | $17.0M | 19,89 | 865.314 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $141K | 0,16 | 140.883 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2263 → 0.2238 (-1,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2286 → 0.2261 (-1,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2338 → 0.2312 (-1,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.2591 → 0.2562 (-1,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.2507 → 0.2479 (-1,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0004219 → 0.0004172 (-1,1%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03723 → 0.03682 (-1,1%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2338 → 0.2263 (-3,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2362 → 0.2286 (-3,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2416 → 0.2338 (-3,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.2677 → 0.2591 (-3,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.259 → 0.2507 (-3,2%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.001675 → 0.0004219 (-74,8%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2238 → 0.2338 (4,5%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2261 → 0.2362 (4,5%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2312 → 0.2416 (4,5%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.2562 → 0.2677 (4,5%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.2479 → 0.259 (4,5%) |
| 13 Agosto 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.001675 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2248 → 0.2238 (-0,5%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2272 → 0.2261 (-0,5%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2323 → 0.2312 (-0,5%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.2574 → 0.2562 (-0,5%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.2491 → 0.2479 (-0,5%) |
| 07 Agosto 2026 | Uscito |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posizione chiusa — era 0.00009121 unità/azione |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03732 → 0.03723 (-0,2%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2238 → 0.2248 (0,5%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2261 → 0.2272 (0,5%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2312 → 0.2323 (0,5%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.2562 → 0.2574 (0,5%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.2479 → 0.2491 (0,5%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.00008587 → 0.00009121 (-206,2%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.07908 → -0.00008587 (-100,1%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03714 → 0.03732 (0,5%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2243 → 0.2238 (-0,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2266 → 0.2261 (-0,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2317 → 0.2312 (-0,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.2568 → 0.2562 (-0,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.2485 → 0.2479 (-0,2%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0001777 → 0.07908 (44392,3%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0003563 → 0.0001777 (-50,1%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03696 → 0.03714 (0,5%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2254 → 0.2243 (-0,5%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2277 → 0.2266 (-0,5%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2329 → 0.2317 (-0,5%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.258 → 0.2568 (-0,5%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.2497 → 0.2485 (-0,5%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0002691 → 0.0003563 (32,4%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03723 → 0.03696 (-0,7%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2238 → 0.2254 (0,7%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2261 → 0.2277 (0,7%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2312 → 0.2329 (0,7%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.2562 → 0.258 (0,7%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.2479 → 0.2497 (0,7%) |
| 29 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.0002691 unità/azione |
| 28 Luglio 2026 | Uscito |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posizione chiusa — era 0.01211 unità/azione |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.02513 → 0.03723 (48,2%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.3313 → 0.2238 (-32,5%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.3347 → 0.2261 (-32,5%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.3423 → 0.2312 (-32,5%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.3792 → 0.2562 (-32,5%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.367 → 0.2479 (-32,5%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.01792 → 0.01211 (-32,5%) |
| 27 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.0372 → 0.02513 (-32,5%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2238 → 0.3313 (48,0%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2261 → 0.3347 (48,0%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2312 → 0.3423 (48,0%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.2562 → 0.3792 (48,0%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.2479 → 0.367 (48,0%) |
| 24 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.01792 unità/azione |
| 21 Luglio 2026 | Uscito |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posizione chiusa — era 0.000398 unità/azione |
| 21 Luglio 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.0368 → 0.0372 (1,1%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unità/azione: 0.2262 → 0.2238 (-1,1%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unità/azione: 0.2285 → 0.2261 (-1,1%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unità/azione: 0.2337 → 0.2312 (-1,1%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unità/azione: 0.2589 → 0.2562 (-1,1%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unità/azione: 0.2506 → 0.2479 (-1,1%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0004023 → 0.000398 (-1,1%) |
| 20 Luglio 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.0372 → 0.0368 (-1,1%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Nuova posizione — 0.2262 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Nuova posizione — 0.2285 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Nuova posizione — 0.2337 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Nuova posizione — 0.2589 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Nuova posizione — 0.2506 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.0004023 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.0372 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $36.768.007 | 41,75% | 1.464.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $26.848.381 | 30,49% | 1.069.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14.137.000 | 16,05% | 563.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.837.419 | 2,09% | 73.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $1.729.463 | 1,96% | 68.889 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $1.560.753 | 1,77% | 62.169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.379.420 | 1,57% | 54.946 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $1.019.740 | 1,16% | 40.388 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $842.457 | 0,96% | 33.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611.282 | 0,69% | 24.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $410.442 | 0,47% | 16.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $279.235 | 0,32% | 11.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $251.050 | 0,29% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $120.253 | 0,14% | 4.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $95.022 | 0,11% | 3.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83.499 | 0,09% | 3.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $44.546 | 0,05% | 1.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $37.457 | 0,04% | 1.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.181 | 0,00% | 126 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $3.088 | 0,00% | 123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.255 | 0,00% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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