Confluence Wealth Services, Inc.

CIK 1910411 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +35.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli46,27%

Peso dei primi 25 titoli69,53%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni32,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,24% Acquisti stimati $846.792.223 · vendite $37.563.638

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 93,7% ancora detenuto

Nuove posizioni116

Aumentato323

Diminuito25

Chiuso5

Valore del portafoglio $3.5B #1.119 di 9.337 per valore 13F · top 12.0%

Posizioni 476

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 6,8%

Industrials 3,0%

Financials 2,9%

Healthcare 2,4%

Communication Services 1,8%

Retail 1,5%

Energy 1,3%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Materials 0,4%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 77,6%

Portafoglio completo 476 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$342.970.077	9,81%	6.959.626	$85.862.439	Su ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$234.239.928	6,70%	989.945	$58.547.587	Su ×6
IWF iShares Trust	$188.143.677	5,38%	1.515.232	$52.665.809	Su ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$159.246.900	4,55%	2.819.530	$25.693.537	Su ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$150.295.895	4,30%	1.530.507	$22.395.284	Su ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$122.007.361	3,49%	3.252.599	$48.164.952	Su ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$111.943.368	3,20%	2.072.260	$18.015.439	Su ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$111.117.724	3,18%	2.367.229	$24.949.748	Su ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$101.762.960	2,91%	1.235.907	$27.517.569	Su ×5
DGRO iShares Trust	$96.619.113	2,76%	1.274.825	$22.877.522	Su ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$95.353.378	2,73%	3.595.528	$17.139.349	Su ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$84.153.821	2,41%	2.430.784	$26.006.293	Su ×6
EFA iShares Trust	$79.205.347	2,26%	762.478	$17.216.093	Su ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$76.272.868	2,18%	2.070.402	$16.349.770	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$73.473.814	2,10%	253.919	$31.137.060	Su ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$63.262.935	1,81%	1.340.317	$16.519.961	Su ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$50.758.524	1,45%	2.277.176	$13.413.143	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$42.927.943	1,23%	214.544	$22.245.789	Su ×2
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF	$40.512.683	1,16%	592.947	$13.535.415	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$40.206.435	1,15%	294.079		Su ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$38.763.815	1,11%	554.562	$10.222.819	Su ×6
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$34.113.921	0,98%	740.802	$8.506.060	Su ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$32.107.780	0,92%	1.168.831	$1.747.144	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$31.434.993	0,90%	84.272	$7.650.371	Su ×2
IWO iShares Trust	$31.066.590	0,89%	78.858	$10.810.518	Su ×6
MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$29.109.567	0,83%	1.167.653	$1.163.921	Su ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$25.204.895	0,72%	329.907	$4.956.854	Su ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$24.863.254	0,71%	663.785	$8.670.757	Su ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$22.761.940	0,65%	566.077	$6.954.347	Su ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$21.342.052	0,61%	387.967	$3.348.589	Su ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$21.340.502	0,61%	562.184	$3.022.114	Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$20.947.615	0,60%	58.617	$8.218.263	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$20.499.824	0,59%	62.628	$6.095.060	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$19.591.497	0,56%	51.864	$5.984.194	Su ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$19.559.310	0,56%	246.308	$4.262.318	Su ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$17.987.310	0,51%	695.835	$1.007.099	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$15.965.559	0,46%	13.311	$5.822.529	Su ×2
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$13.654.730	0,39%	416.050	$3.203.153	Su ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$13.553.236	0,39%	36.627	$2.332.849	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$13.371.346	0,38%	80.667	$5.278.623	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$12.992.429	0,37%	114.714	$2.076.405	Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$12.982.067	0,37%	110.524	$5.707.550	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$12.533.130	0,36%	49.349	$2.239.574	Su ×2
IGRO iShares Trust	$12.482.655	0,36%	141.962	$480.737	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12.223.887	0,35%	34.597	$3.995.233	Su ×2
MUB iShares Trust	$12.189.855	0,35%	113.268	$1.575.757	Su ×6
V Visa Inc.	$11.473.023	0,33%	33.441	$2.875.542	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11.269.431	0,32%	47.283	$4.619.994	Su ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10.033.702	0,29%	9.423	$5.151.004	Su ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$9.869.723	0,28%	233.162	$3.235.462	Su ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$9.775.094	0,28%	38.846	$3.679.044	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$9.400.827	0,27%	18.787	$2.635.481	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$9.360.565	0,27%	63.834	$3.445.232	Su ×2
IVV iShares Trust	$9.299.452	0,27%	12.418	$1.559.956	Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8.466.411	0,24%	19.869	$4.684.758	Su ×1
IWD iShares Trust	$8.216.196	0,23%	33.891	$762.318	Giù ×2
EEM iShares, Inc.	$7.981.430	0,23%	116.681	$2.262.398	Su ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$7.687.424	0,22%	211.251	$1.074.330	Su ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$7.581.569	0,22%	29.654	$1.183.416	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7.502.227	0,21%	8.020	$853.542	Su ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$7.408.017	0,21%	21.741	$2.290.125	Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$7.172.251	0,21%	23.772	$3.997.735	Su ×1
IEFA iShares Trust	$7.152.777	0,20%	74.064	$926.658	Su ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$7.051.846	0,20%	28.641	$4.057.058	Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$7.043.034	0,20%	11.104	$1.477.036	Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6.958.452	0,20%	19.731	$1.919.148	Su ×2
GLD SPDR Gold Shares	$6.711.516	0,19%	18.219	$-446.789	Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6.373.203	0,18%	17.600	$4.381.554	Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6.365.082	0,18%	49.534	$1.046.932	Su ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6.227.250	0,18%	227.854	$165.089	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6.020.495	0,17%	8.328	$3.922.587	Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$5.903.535	0,17%	14.864	$3.375.594	Su ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$5.880.958	0,17%	15.736	$3.056.978	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5.558.735	0,16%	19.768	$1.617.926	Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5.360.922	0,15%	39.594	$497.003	Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$5.240.813	0,15%	35.762	$999.165	Su ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.164.151	0,15%	24.272	$685.581	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5.132.307	0,15%	28.370	$1.761.390	Su ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF	$5.005.427	0,14%	136.091	$650.188	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4.971.127	0,14%	56.639	$451.973	Su ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4.970.840	0,14%	4.307	$3.920.702	Su ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$4.855.382	0,14%	253.943	$644.483	Su ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4.777.086	0,14%	4.067	$2.934.354	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4.163.897	0,12%	29.821	$3.261.593	Su ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4.149.441	0,12%	7.143	$3.539.354	Su ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4.104.304	0,12%	15.090	$795.233	Su ×2
MO Altria Group, Inc.	$4.102.420	0,12%	57.018	$991.479	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4.054.037	0,12%	14.998	$190.130	Su ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4.030.838	0,12%	44.422	$397.271	Su ×4
CWB SPDR SERIES TRUST	$4.011.659	0,11%	37.207	$1.233.477	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3.993.058	0,11%	21.046	$1.517.379	Su ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3.991.647	0,11%	25.259	$340.314	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.984.152	0,11%	5.411	$842.997	Giù ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$3.908.362	0,11%	37.595	$-754.929	Su ×5
SPY SPY	$3.736.614	0,11%	5.004	$490.812	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.623.176	0,10%	6.433	$986.730	Su ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.607.907	0,10%	8.578	$1.982.616	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3.586.017	0,10%	44.125	$1.386.089	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.512.935	0,10%	5.121	$1.659.371	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3.432.811	0,10%	6.684	$1.105.057	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
CGDV	$342.970.077	9,81%	su ×6
VIG	$234.239.928	6,70%	su ×6
IWF	$188.143.677	5,38%	su ×6
JEPI	$159.246.900	4,55%	su ×6
VYMI	$150.295.895	4,30%	su ×6
CGDG	$122.007.361	3,49%	su ×6
DFIV	$111.943.368	3,20%	su ×6
DFAS	$101.762.960	2,91%	su ×5
DGRO	$96.619.113	2,76%	su ×6
CGXU	$84.153.821	2,41%	su ×6
EFA	$79.205.347	2,26%	su ×6
CGGR	$63.262.935	1,81%	su ×6
CGCP	$50.758.524	1,45%	su ×6
DFAT	$38.763.815	1,11%	su ×6
JPIE	$34.113.921	0,98%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$40.206.435	294.079	1,15%
CASY	$2.223.823	2.798	0,06%
SPDW	$1.858.580	36.884	0,05%
SPYV	$1.530.008	25.169	0,04%
SGOV	$1.418.541	14.091	0,04%
BA	$1.190.369	5.499	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$1.154.429	5.156	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$1.136.352	5.140	0,03%
GLDM	$1.091.549	13.744	0,03%
DELL	$1.046.291	2.425	0,03%
WEC	$927.994	7.948	0,03%
NTRS	$891.974	5.131	0,03%
ETR	$842.154	7.332	0,02%
SWK	$826.635	8.783	0,02%
AZN	$813.850	4.292	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
CGDV	Acquistato di più	+916K	+$85.9M
VIG	Acquistato di più	+173K	+$58.5M
IWF	Acquistato di più	+1.2M	+$52.7M
CGDG	Acquistato di più	+1.2M	+$48.2M
AAPL	Acquistato di più	+87K	+$31.1M
DFAS	Acquistato di più	+192K	+$27.5M
CGXU	Acquistato di più	+459K	+$26.0M
JEPI	Acquistato di più	+463K	+$25.7M
JCPB	Acquistato di più	+537K	+$24.9M
DGRO	Acquistato di più	+224K	+$22.9M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XOM	30 Giugno 2026	184.378	$31.281.486	20,0%
SLV	31 Marzo 2026	36.646	$2.360.736	-19,7%
PYLD	30 Settembre 2025	54.875	$1.456.370
WSO	31 Dicembre 2025	3.062	$1.237.710	-11,7%
HON	30 Giugno 2026	5.363	$1.212.199	-4,4%
CGSD	30 Giugno 2026	40.802	$1.052.284
BNDX	31 Dicembre 2025	20.256	$1.001.862
EQIX	30 Settembre 2025	1.041	$827.338	31,0%
AZN	31 Marzo 2026	7.982	$733.761	-20,4%
DD	30 Giugno 2026	15.825	$724.782	-4,2%
NTAP	30 Settembre 2025	6.567	$699.714	91,0%
ANSS	30 Settembre 2025	1.491	$523.670	Non più monitorato
GOLD	30 Giugno 2025	26.285	$500.993	90,7%
FISV	31 Dicembre 2025	3.106	$400.457	-34,0%
CEF	31 Marzo 2026	8.577	$392.827
LHX	31 Dicembre 2025	1.269	$387.541	-19,4%
DFS	30 Giugno 2025	2.098	$374.892	Non più monitorato
STX	31 Dicembre 2025	1.478	$348.897	208,3%
SNV	30 Giugno 2025	8.142	$345.791	Non più monitorato
DELL	31 Dicembre 2025	2.401	$340.390	346,9%
DUOL	31 Dicembre 2025	1.042	$335.358	-17,8%
ADSK	31 Marzo 2026	965	$285.650	-11,4%
EW	30 Giugno 2026	3.484	$278.999	-5,9%
SCHW	31 Dicembre 2025	2.871	$274.091	-3,2%
SNPS	31 Dicembre 2025	539	$265.938	4,3%
EQT	31 Dicembre 2025	4.871	$265.129	-6,4%
VEEV	31 Marzo 2026	1.163	$259.617	55,6%
NOC	31 Marzo 2026	453	$258.306	-29,9%
PYPL	31 Marzo 2026	4.364	$254.771	16,7%
IGV	31 Dicembre 2025	2.175	$250.147	0,3%
OXY	31 Dicembre 2025	5.185	$244.992	41,2%
BBY	31 Dicembre 2025	3.149	$238.128	31,4%
USMV	30 Settembre 2025	2.506	$235.177
GLDM	31 Marzo 2026	2.582	$220.426	-11,5%
STZ	30 Giugno 2025	1.177	$220.320	-30,6%
CMG	31 Marzo 2026	5.864	$216.968	1,1%
SUSL	31 Marzo 2026	1.773	$215.006
BA	31 Marzo 2026	987	$214.298	-2,7%
CSQ	31 Dicembre 2025	11.102	$214.158	6,6%
ABNB	31 Marzo 2026	1.538	$208.738	28,6%
CARR	30 Settembre 2025	2.836	$207.567	-7,7%
KMB	30 Settembre 2025	1.605	$206.906	-24,1%
ABNB	30 Settembre 2025	1.560	$206.451	33,8%
MTUM	30 Settembre 2025	856	$205.714
SPOT	31 Dicembre 2025	294	$205.212	-18,6%
LULU	30 Settembre 2025	856	$203.369	-46,9%
OHI	31 Dicembre 2025	4.800	$202.656	3,1%
USAC	31 Dicembre 2025	8.386	$201.253	10,5%
XEL	30 Giugno 2025	2.805	$200.698	4,8%
PLTR	31 Marzo 2026	1.126	$200.147	29,0%
FCF	31 Marzo 2026	11.063	$186.523	17,0%
ACVA	30 Settembre 2025	10.258	$166.385	5,4%
F	30 Settembre 2025	11.419	$123.894	1,2%
GPMT	30 Settembre 2025	11.543	$28.511	-74,6%