Themes ETF Trust (HOOG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091219 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $63.4M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,35%
- Numero effettivo di posizioni
- 76,9
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
HOOG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,12% | — |
| 3M | ▼ -74,79% | — |
| 6M | ▼ -71,56% | — |
| YTD | ▼ -58,21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Marzo 2025 | ▲ +46,91% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$24.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$52.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$163.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11,21 | 7.103.471 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $177K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$275K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$514K | -0,81 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.2M | -1,89 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.352.796 | 45,92% | 144.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.329.811 | 14,03% | 44.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817.088 | 8,62% | 27.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594.792 | 6,27% | 19.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522.696 | 5,51% | 17.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.497 | 4,73% | 14.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445.553 | 4,70% | 14.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267.356 | 2,82% | 8.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261.829 | 2,76% | 8.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195.410 | 2,06% | 6.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141.188 | 1,49% | 4.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $42.146 | 0,44% | 1.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.212 | 0,33% | 1.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Life Planners | $22.714 | 0,24% | 756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5.557 | 0,06% | 185 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0,01% | 27 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0,00% | 8.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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