Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
Società di gestione · XNYS · Serie S000089435 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $59.3M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,59%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,0
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$6.9M
- Ultimi 12 mesi
- -$20.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27,96 | 156.201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21,88 | 94.640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21,85 | 157.553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11,67 | 57.619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10,32 | 137.980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5,91 | 129.923 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23.893.437 | 49,47% | 688.292 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.049.827 | 22,88% | 316.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10.847.271 | 22,46% | 311.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1.103.867 | 2,29% | 31.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365.353 | 0,76% | 10.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336.696 | 0,70% | 9.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314.140 | 0,65% | 9.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202.961 | 0,42% | 5.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122.749 | 0,25% | 3.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17.431 | 0,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.980 | 0,03% | 401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13.622 | 0,03% | 391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.273 | 0,02% | 266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8.890 | 0,02% | 255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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