Tidal Trust II (MARO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000086361 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $66.2M
- Partecipazioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 106,67%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,6
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$8.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$24.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$127.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41,95 | 27.974.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $12.2M | 18,46 | 56.255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17,93 | 12.024.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16,40 | 10.963.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5,44 | 3.602.160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5,10 | 3.394.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.1M | 1,72 | 16.955 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $34K | 0,05 | 22.400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$104K | -0,16 | -1.900 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$146K | -0,22 | -22.400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.2M | -1,88 | -56.255 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.1M | -3,23 | -16.955 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15.577.298 | 96,34% | 2.082.109 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175.907 | 1,09% | 28.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135.711 | 0,84% | 22.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70.362 | 0,44% | 11.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69.156 | 0,43% | 11.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61.200 | 0,38% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $61.200 | 0,38% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $18.360 | 0,11% | 3.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0,00% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0,00% | 12.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $67 | 0,00% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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