iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB)
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
IBGB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | ▼ -4,52% |
| 3M | ▼ -10,89% | ▼ -8,43% |
| 6M | ▼ -10,89% | ▼ -8,43% |
| YTD | ▼ -10,05% | ▼ -6,93% |
| 1Y | ▼ -11,69% | ▼ -7,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,81% | ▼ -4,42% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 19,06 | ≈$1.8M | 1.804.900 | 912810UL0 | 4.512 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,57 | ≈$1.7M | 1.811.400 | 912810UN6 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,22 | ≈$1.7M | 1.802.200 | 912810UJ5 | 4.506 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,19 | ≈$1.7M | 1.811.600 | 912810UQ9 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 10,09 | ≈$928K | 1.398.700 | 912810RK6 | 3.497 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 6,53 | ≈$601K | 855.600 | 912810RN0 | 2.139 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 5,09 | ≈$468K | 642.900 | 912810RM2 | 1.607 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4,23 | ≈$390K | 539.000 | 912810RP5 | 1.348 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,02 | ≈$2K | 1.534 | 066922477 | 0.003835 | CASH | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.1026 → 0.003835 (-96,3%) |
| 04 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era -0.0974 unità/azione | |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.2898 → 0.1026 (-64,6%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | Unità/azione: -0.2851 → -0.0974 (-65,8%) | |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | Unità/azione: -0.1877 → -0.2851 (51,9%) | |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 1.599 → 1.607 (0,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 2.117 → 2.139 (1,1%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.483 → 4.506 (0,5%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.476 → 4.512 (0,8%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.471 → 4.529 (1,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 4.473 → 4.529 (1,3%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | Nuova posizione — -0.1877 unità/azione | |
| 18 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.000245 → 0.2898 (118196,9%) |
| 18 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.2896 unità/azione | |
| 17 Agosto 2026 | Nuovo | Nuova posizione — 0.2896 unità/azione |
Dividendi 18 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,0940 |
| 01 Settembre 2026 | $0,0970 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0980 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0950 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0860 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0950 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0990 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0880 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0830 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,0980 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0940 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0900 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0990 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0940 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0970 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0950 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0980 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1070 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $866.755 | 24,75% | 35.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768.720 | 21,95% | 31.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740.780 | 21,15% | 30.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503.606 | 14,38% | 20.656 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $365.709 | 10,44% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $248.219 | 7,09% | 10.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8.509 | 0,24% | 349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $263 | 0,01% | 10.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |