IBTP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M▼ -7,34%▼ -5,48%
6M▼ -7,34%▼ -5,48%
YTD▼ -7,07%▼ -4,62%
1Y▼ -7,55%▼ -4,16%
3Y··
5Y··
Maxda 12 Giugno 2024▼ -4,62%▲ +3,58%
Volatilità 1A6,23%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,22

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$12.5M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$24.0M
Ultimi 12 mesi +$145.3M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 6 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
TREASURY NOTE 25,42 ≈$78.5M 79.900.300 91282CKQ3 6.341 BOND USD
TREASURY NOTE 25,39 ≈$78.4M 80.792.600 91282CLW9 6.412 BOND USD
TREASURY NOTE 24,72 ≈$76.3M 80.397.900 91282CJZ5 6.381 BOND USD
TREASURY NOTE 24,46 ≈$75.5M 80.607.700 91282CLF6 6.397 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,01 ≈$40K 40.000 066922477 0.003175 CASH USD
USD CASH 0,00 ≈$8K 7.661 X2f5743ed867 0.000608 CASH USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0032 → 0.003175 (-0,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CJZ5 Unità/azione: 6.432 → 6.381 (-0,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CKQ3 Unità/azione: 6.392 → 6.341 (-0,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLF6 Unità/azione: 6.449 → 6.397 (-0,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLW9 Unità/azione: 6.464 → 6.412 (-0,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.000613 → 0.000608 (-0,8%)
09 Settembre 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.003226 → 0.0032 (-0,8%)
09 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0005624 → 0.000613 (9,0%)
08 Settembre 2026 Nuovo — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nuova posizione — 0.003226 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CJZ5 Unità/azione: 6.381 → 6.432 (0,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CKQ3 Unità/azione: 6.341 → 6.392 (0,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CLF6 Unità/azione: 6.397 → 6.449 (0,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CLW9 Unità/azione: 6.412 → 6.464 (0,8%)
08 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.003732 → 0.0005624 (-84,9%)
04 Settembre 2026 Uscito — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posizione chiusa — era 0.0878 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CJZ5 Unità/azione: 6.433 → 6.381 (-0,8%)
04 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CKQ3 Unità/azione: 6.393 → 6.341 (-0,8%)
04 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLF6 Unità/azione: 6.449 → 6.397 (-0,8%)
04 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLW9 Unità/azione: 6.464 → 6.412 (-0,8%)
04 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.08404 → 0.003732 (-104,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.08889 → 0.0878 (-1,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CJZ5 Unità/azione: 6.46 → 6.433 (-0,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CKQ3 Unità/azione: 6.42 → 6.393 (-0,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLF6 Unità/azione: 6.476 → 6.449 (-0,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLW9 Unità/azione: 6.491 → 6.464 (-0,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.08373 → -0.08404 (0,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2475 → 0.08889 (-64,1%)
02 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CJZ5 Unità/azione: 6.57 → 6.46 (-1,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CKQ3 Unità/azione: 6.529 → 6.42 (-1,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLF6 Unità/azione: 6.587 → 6.476 (-1,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLW9 Unità/azione: 6.602 → 6.491 (-1,7%)
02 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2426 → -0.08373 (-65,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2496 → 0.2475 (-0,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CJZ5 Unità/azione: 6.435 → 6.57 (2,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CKQ3 Unità/azione: 6.396 → 6.529 (2,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CLF6 Unità/azione: 6.452 → 6.587 (2,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CLW9 Unità/azione: 6.467 → 6.602 (2,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1571 → -0.2426 (54,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CJZ5 Unità/azione: 6.319 → 6.435 (1,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CKQ3 Unità/azione: 6.341 → 6.396 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CLF6 Unità/azione: 6.356 → 6.452 (1,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CLW9 Unità/azione: 6.352 → 6.467 (1,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0003869 → -0.1571 (-40699,5%)
20 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.247 → 0.2496 (1,0%)
20 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.002951 → 0.0003869 (-86,9%)
19 Agosto 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2491 → 0.247 (-0,9%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CJZ5 Unità/azione: 6.373 → 6.319 (-0,9%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CKQ3 Unità/azione: 6.396 → 6.341 (-0,9%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLF6 Unità/azione: 6.411 → 6.356 (-0,9%)
19 Agosto 2026 Ridotto — TREASURY NOTE 91282CLW9 Unità/azione: 6.407 → 6.352 (-0,9%)
19 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.002976 → 0.002951 (-0,8%)
18 Agosto 2026 Nuovo — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nuova posizione — 0.2491 unità/azione
18 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CJZ5 Unità/azione: 6.32 → 6.373 (0,8%)
18 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CKQ3 Unità/azione: 6.341 → 6.396 (0,9%)
18 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CLF6 Unità/azione: 6.356 → 6.411 (0,9%)
18 Agosto 2026 Aumentato — TREASURY NOTE 91282CLW9 Unità/azione: 6.352 → 6.407 (0,9%)
18 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.2499 → 0.002976 (-98,8%)
17 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0004122 → 0.2499 (60527,5%)
11 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0004131 → 0.0004122 (-0,2%)

Dividendi 27 pagamenti

08
3,89%Rendimento TTM
$0,93Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,0870
03 Agosto 2026$0,0860
01 Luglio 2026$0,0850
01 Giugno 2026$0,0860
01 Maggio 2026$0,0800
01 Aprile 2026$0,0870
02 Marzo 2026$0,0800
02 Febbraio 2026$0,0820
19 Dicembre 2025$0,0890
01 Dicembre 2025$0,0900
03 Novembre 2025$0,0800
01 Ottobre 2025$0,0830
02 Settembre 2025$0,0900
01 Agosto 2025$0,0900
01 Luglio 2025$0,0850
02 Giugno 2025$0,0900
01 Maggio 2025$0,0830
01 Aprile 2025$0,0870
03 Marzo 2025$0,0790
03 Febbraio 2025$0,0640
30 Dicembre 2024$0,0050
18 Dicembre 2024$0,0780
02 Dicembre 2024$0,0810
01 Novembre 2024$0,0720
01 Ottobre 2024$0,0680
03 Settembre 2024$0,0740
01 Agosto 2024$0,0640

Proprietari istituzionali (13F) 65 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Atlantic Union Bankshares Corp $46.944.270 22,17% 1.849.299 Azioni 30 Giugno 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $22.549.680 10,65% 938.069 Azioni 30 Settembre 2026
SUMMITRY LLC $22.301.514 10,53% 878.535 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $19.916.795 9,41% 784.592 Azioni 30 Giugno 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $18.364.005 8,67% 723.444 Azioni 30 Giugno 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $10.707.907 5,06% 421.822 Azioni 30 Giugno 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $5.643.123 2,67% 222.302 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5.296.500 2,50% 208.648 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $4.665.364 2,20% 183.785 Azioni 30 Giugno 2026
Probity Advisors, Inc. $4.426.999 2,09% 174.395 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.356.378 2,06% 170.974 Azioni 30 Giugno 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $4.053.004 1,91% 159.662 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.768.389 1,78% 148.450 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $3.408.368 1,61% 134.267 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.161.000 1,49% 124.529 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.900.136 1,37% 114.247 Azioni 30 Giugno 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2.759.261 1,30% 108.728 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $2.666.260 1,26% 105.033 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.044.654 0,97% 80.546 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $1.479.730 0,70% 58.292 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $1.399.952 0,66% 55.149 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.393.276 0,66% 54.886 Azioni 30 Giugno 2026
Reliant Wealth Planning $1.329.711 0,63% 52.382 Azioni 30 Giugno 2026
Bell Investment Advisors, Inc $1.307.284 0,62% 51.498 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.273.852 0,60% 50.182 Azioni 30 Giugno 2026
Petros Family Wealth, LLC $1.133.385 0,54% 44.648 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $994.931 0,47% 38.819 Azioni 31 Marzo 2026
LPL Financial LLC $973.828 0,46% 38.362 Azioni 30 Giugno 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $945.081 0,45% 36.874 Azioni 31 Marzo 2026
Arax Advisory Partners $879.206 0,42% 34.635 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $807.874 0,38% 31.825 Azioni 30 Giugno 2026
L2 Asset Management, LLC $663.182 0,31% 26.125 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $604.288 0,29% 23.805 Azioni 30 Giugno 2026
Krilogy Financial LLC $540.064 0,26% 21.275 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $528.057 0,25% 20.802 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $527.904 0,25% 20.796 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $483.846 0,23% 19.060 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $480.816 0,23% 18.941 Azioni 30 Giugno 2026
Apella Capital, LLC $362.342 0,17% 14.397 Azioni 30 Giugno 2026
Single Point Partners, LLC $331.121 0,16% 13.044 Azioni 30 Giugno 2026
DEARBORN PARTNERS LLC $304.316 0,14% 11.682 Azioni 30 Giugno 2026
Jacobi Capital Management LLC $291.216 0,14% 11.472 Azioni 30 Giugno 2026
Keeler Thomas Management LLC $275.038 0,13% 10.835 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New York Mellon Corp $273.908 0,13% 10.790 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $252.961 0,12% 9.965 Azioni 30 Giugno 2026
SIGNATUREFD, LLC $249.000 0,12% 9.809 Azioni 30 Giugno 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $230.561 0,11% 9.083 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Investments, Inc $225.189 0,11% 8.871 Azioni 30 Giugno 2026
Waverly Advisors, LLC $217.066 0,10% 8.551 Azioni 30 Giugno 2026
Guidance Point Advisors, LLC $216.533 0,10% 8.530 Azioni 30 Giugno 2026
Bellecapital International Ltd. $141.622 0,07% 5.579 Azioni 30 Giugno 2026
CNB Bank $128.295 0,06% 5.054 Azioni 30 Giugno 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $101.540 0,05% 4.000 Azioni 30 Giugno 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $83.671 0,04% 3.295 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $72.053 0,03% 2.839 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $69.453 0,03% 2.736 Azioni 30 Giugno 2026
AllSquare Wealth Management LLC $56.225 0,03% 2.170 Azioni 30 Settembre 2025
COMERICA BANK $50.871 0,02% 1.971 Azioni 31 Dicembre 2025
CENTRAL TRUST Co $35.209 0,02% 1.387 Azioni 30 Giugno 2026
Hyposwiss Advisors SA $34.650 0,02% 1.365 Azioni 30 Giugno 2026
Asset Dedication, LLC $30.335 0,01% 1.195 Azioni 30 Giugno 2026
CVA Family Office, LLC $14.799 0,01% 583 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $5.179 0,00% 204 Azioni 30 Giugno 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $1.095 0,00% 43.166 Azioni 30 Giugno 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $256 0,00% 10.095 Azioni 30 Giugno 2026

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