Accretive Wealth Partners, LLC
CIK 1844444 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $411.6M
- Posizioni
- 181
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.288 di 9.443 per valore 13F · top 45.4%
Valore portafoglio QoQ: +15.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 38,89%
- Peso dei primi 25 titoli
- 58,20%
- Posizioni superiori all'1%
- 27
- Numero effettivo di posizioni
- 44,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,9% Acquisti stimati $67.308.270 · vendite $7.288.682
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 14
- Aumentato
- 88
- Diminuito
- 47
- Chiuso
- 9
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
8,5%
Industrials
6,3%
Retail
4,5%
Communication Services
4,3%
Healthcare
3,3%
Financial Services
3,1%
Energy
2,9%
Financials
2,4%
Consumer Staples
2,3%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
60,1%
Portafoglio completo 181 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $25.737.504 | 6,25% | 207.276 | $7.194.654 | Su ×6 | ||
| IJH | $23.282.362 | 5,66% | 301.937 | $5.096.533 | Su ×6 | ||
| VIG | $22.347.019 | 5,43% | 94.443 | $5.907.140 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20.754.128 | 5,04% | 71.724 | $4.801.760 | Su ×2 | ||
| VYM | $19.015.093 | 4,62% | 120.326 | $4.727.067 | Su ×6 | ||
| GLDM | $11.194.328 | 2,72% | 140.951 | $-839.707 | Su ×2 | ||
| IJR | $10.488.177 | 2,55% | 70.718 | $2.740.952 | Su ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9.438.123 | 2,29% | 26.712 | $2.161.823 | Su ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9.282.585 | 2,26% | 72.628 | $4.636.226 | Su ×6 | ||
| IJS | $8.544.226 | 2,08% | 62.513 | $1.656.639 | Su ×2 | ||
| IAU | $7.882.262 | 1,91% | 104.387 | $-1.412.447 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7.535.357 | 1,83% | 31.616 | $1.061.076 | Su ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7.431.535 | 1,81% | 41.610 | $1.909.989 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.390.865 | 1,80% | 19.814 | $305.726 | Su ×6 | ||
| DGRO | $5.485.150 | 1,33% | 72.373 | $421.593 | Su ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5.014.791 | 1,22% | 19.746 | $475.252 | Su ×6 | ||
| MGK | $4.423.789 | 1,07% | 50.322 | $724.396 | Su ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $4.393.860 | 1,07% | 198.458 | $773.340 | Su ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $4.371.893 | 1,06% | 201.935 | $764.347 | Su ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $4.369.040 | 1,06% | 195.308 | $764.651 | Su ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4.368.378 | 1,06% | 17.086 | $165.308 | Giù ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $4.313.295 | 1,05% | 19.745 | $345.125 | Giù ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $4.203.428 | 1,02% | 183.636 | $691.841 | Su ×6 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $4.150.417 | 1,01% | 182.878 | $762.175 | Su ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $4.140.666 | 1,01% | 205.085 | $762.363 | Su ×1 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $4.140.114 | 1,01% | 171.564 | $761.371 | Su ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $4.137.966 | 1,01% | 211.769 | $765.294 | Su ×1 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $4.053.004 | 0,98% | 159.662 | $767.264 | Su ×1 | ||
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $3.960.445 | 0,96% | 157.881 | $772.951 | Su ×1 | ||
| VTI | $3.914.786 | 0,95% | 10.579 | $1.253.810 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3.819.410 | 0,93% | 27.936 | $-680.839 | Su ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3.544.233 | 0,86% | 15.826 | $1.832.645 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.424.323 | 0,83% | 30.234 | $-369.454 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.401.619 | 0,83% | 9.518 | $936.883 | Su ×5 | ||
| VTV | $3.195.963 | 0,78% | 14.665 | $67.785 | Giù ×1 | ||
| VUG | $3.165.033 | 0,77% | 36.743 | $456.301 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.993.761 | 0,73% | 5.315 | $-40.568 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.869.879 | 0,70% | 15.864 | $285.491 | Su ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2.691.206 | 0,65% | 7.597 | $107.402 | Su ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2.640.276 | 0,64% | 12.391 | $-36.369 | Su ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2.467.601 | 0,60% | 30.363 | $245.192 | Su ×2 | ||
| XLU XLU | $2.447.816 | 0,59% | 53.988 | $48.687 | Su ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2.341.800 | 0,57% | 10.507 | $-33.999 | Su ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2.279.856 | 0,55% | 6.464 | $178.125 | Su ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2.183.344 | 0,53% | 8.027 | $263.007 | Su ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2.121.085 | 0,52% | 14.001 | $-87.728 | Su ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2.088.844 | 0,51% | 20.441 | $319.480 | Su ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2.085.906 | 0,51% | 24.957 | $337.679 | Su ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2.060.623 | 0,50% | 2.143 | $25.645 | Su ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.933.046 | 0,47% | 7.151 | $-242.863 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.909.734 | 0,46% | 2.593 | $601.649 | Su ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1.892.699 | 0,46% | 19.691 | $403.863 | Giù ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1.890.485 | 0,46% | 8.728 | $211.608 | Su ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.865.491 | 0,45% | 11.254 | $-353.494 | Su ×4 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1.863.150 | 0,45% | 4.058 | $-140.013 | Giù ×3 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1.851.204 | 0,45% | 74.585 | $161.850 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1.806.038 | 0,44% | 8.178 | $-576.671 | Su ×6 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $1.803.976 | 0,44% | 6.902 | $-155.051 | Su ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1.770.046 | 0,43% | 5.159 | $234.325 | Su ×6 | ||
| IVV | $1.751.707 | 0,43% | 2.339 | $145.417 | Giù ×2 | ||
| DUHP | $1.738.669 | 0,42% | 41.665 | $41.891 | Giù ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1.727.751 | 0,42% | 14.683 | $79.941 | Su ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1.722.201 | 0,42% | 16.566 | $-431.247 | Su ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.708.635 | 0,42% | 3.408 | $54.145 | Su ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.708.005 | 0,41% | 20.668 | $106.410 | Su ×5 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1.699.683 | 0,41% | 1.276 | $184.922 | Giù ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1.698.977 | 0,41% | 1.422 | $127.558 | Giù ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1.668.991 | 0,41% | 18.205 | $117.419 | |||
| VOO | $1.564.984 | 0,38% | 2.279 | $289.768 | Su ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1.562.480 | 0,38% | 21.653 | $-38.322 | Giù ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.543.628 | 0,38% | 18.056 | $633.593 | Su ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.521.920 | 0,37% | 2.963 | $70.441 | Su ×6 | ||
| VEA | $1.480.921 | 0,36% | 20.785 | $79.366 | Giù ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.452.808 | 0,35% | 16.011 | $-182.609 | Su ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1.388.456 | 0,34% | 2.408 | $-92.360 | Giù ×1 | ||
| SMH SMH | $1.374.745 | 0,33% | 2.096 | $796.961 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1.315.375 | 0,32% | 15.915 | $153.730 | Su ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1.314.658 | 0,32% | 2.903 | $79.440 | Su ×2 | ||
| IBDR | $1.294.173 | 0,31% | 53.412 | $-56.674 | Giù ×1 | ||
| VBK | $1.179.022 | 0,29% | 3.224 | $200.332 | Giù ×3 | ||
| CGCB | $1.166.188 | 0,28% | 44.545 | $-194.786 | Giù ×1 | ||
| VGT | $1.157.910 | 0,28% | 9.688 | $312.971 | Su ×1 | ||
| VHT | $1.155.867 | 0,28% | 3.866 | $103.747 | Su ×2 | ||
| JPLD | $1.118.992 | 0,27% | 21.441 | $-175.976 | Giù ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1.069.918 | 0,26% | 2.627 | $-13.045 | Su ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1.069.174 | 0,26% | 12.339 | $122.816 | Su ×3 | ||
| VBR | $1.049.430 | 0,25% | 4.319 | $86.340 | Giù ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $972.172 | 0,24% | 2.708 | $223.260 | Giù ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $961.858 | 0,23% | 7.813 | $-236.773 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $951.503 | 0,23% | 1.017 | $-26.657 | Su ×2 | ||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $910.004 | 0,22% | 6.107 | $-272.587 | Giù ×2 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $889.182 | 0,22% | 6.257 | $-55.610 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $887.119 | 0,22% | 833 | $297.008 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $853.244 | 0,21% | 2.710 | $-37.264 | |||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $846.445 | 0,21% | 6.217 | $67.928 | Su ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $836.078 | 0,20% | 10.163 | $39.228 | |||
| IBDS | $830.310 | 0,20% | 34.282 | $2.829 | Su ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $809.176 | 0,20% | 4.162 | $-232.932 | Giù ×1 | ||
| IBDU | $792.975 | 0,19% | 34.239 | $-3.424 | |||
| FVD | $781.645 | 0,19% | 16.223 | $171.637 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IWF | $25.737.504 | 6,25% | su ×6 |
| IJH | $23.282.362 | 5,66% | su ×6 |
| VYM | $19.015.093 | 4,62% | su ×6 |
| IJR | $10.488.177 | 2,55% | su ×6 |
| GOOG | $9.438.123 | 2,29% | su ×6 |
| VONG | $9.282.585 | 2,26% | su ×6 |
| AMZN | $7.535.357 | 1,83% | su ×6 |
| MSFT | $7.390.865 | 1,80% | su ×6 |
| DGRO | $5.485.150 | 1,33% | su ×6 |
| JNJ | $5.014.791 | 1,22% | su ×6 |
| IBTI | $4.393.860 | 1,07% | su ×6 |
| IBTJ | $4.371.893 | 1,06% | su ×6 |
| IBTH | $4.369.040 | 1,06% | su ×6 |
| IBTG | $4.203.428 | 1,02% | su ×6 |
| XOM | $3.819.410 | 0,93% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GLASF | $477.100 | 36.700 | 0,12% |
| LRCX | $381.764 | 881 | 0,09% |
| HTFL | $328.608 | 11.200 | 0,08% |
| NVO | $241.857 | 5.045 | 0,06% |
| PANW | $240.078 | 704 | 0,06% |
| BA | $218.447 | 1.009 | 0,05% |
| AMGN | $216.910 | 599 | 0,05% |
| BAC | $214.547 | 3.765 | 0,05% |
| PWR | $208.812 | 290 | 0,05% |
| ASPS | $196.500 | 26.200 | 0,05% |
| BB | $183.425 | 14.500 | 0,04% |
| PTON | $109.926 | 18.600 | 0,03% |
| INTU | $104.400 | 400 | 0,03% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 68622D205) | $91.575 | 92.500 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Acquistato di più | +164K | +$7.2M |
| VIG | Acquistato di più | +18K | +$5.9M |
| IJH | Acquistato di più | +33K | +$5.1M |
| AAPL | Acquistato di più | +9K | +$4.8M |
| VYM | Acquistato di più | +24K | +$4.7M |
| VONG | Acquistato di più | +30K | +$4.6M |
| IJR | Acquistato di più | +8K | +$2.7M |
| GOOG | Acquistato di più | +1K | +$2.2M |
| IJT | Acquistato di più | +3K | +$1.9M |
| ADP | Acquistato di più | +7K | +$1.8M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 Giugno 2025 | 4.421 | $1.744.057 | 26,6% |
| BKNG | 30 Giugno 2026 | 394 | $1.659.918 | 20,6% |
| EQIX | 30 Settembre 2025 | 2.066 | $1.643.367 | 36,2% |
| VRSN | 31 Dicembre 2025 | 5.779 | $1.615.635 | 14,2% |
| WMG | 30 Giugno 2025 | 49.031 | $1.500.349 | -2,3% |
| DEO | 30 Giugno 2025 | 9.445 | $1.083.058 | -9,3% |
| VNQ | 31 Marzo 2025 | 11.943 | $1.063.897 | Non più monitorato |
| AMT | 30 Settembre 2025 | 4.354 | $962.420 | -9,2% |
| MORN | 31 Dicembre 2025 | 3.750 | $870.038 | -2,0% |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 11.712 | $785.407 | 5,6% |
| BFAM | 30 Giugno 2026 | 8.273 | $679.461 | 4,8% |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 27.218 | $635.949 | Non più monitorato |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 22.427 | $564.946 | Non più monitorato |
| VWO | 31 Marzo 2025 | 11.851 | $521.918 | Non più monitorato |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 2.458 | $487.397 | 44,9% |
| AVDX | 30 Giugno 2025 | 51.024 | $418.397 | Non più monitorato |
| CSGP | 30 Giugno 2026 | 10.249 | $413.445 | 17,3% |
| VMBS | 30 Giugno 2025 | 9.010 | $412.928 | |
| IEMG | 31 Marzo 2025 | 7.445 | $388.778 | Non più monitorato |
| EEM | 31 Marzo 2025 | 9.102 | $380.651 | Non più monitorato |
| PEG | 30 Giugno 2026 | 3.705 | $299.882 | -6,7% |
| CEE | 30 Settembre 2025 | 17.699 | $274.688 | 34,6% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.148 | $259.482 | 0,8% |
| NVO | 31 Marzo 2026 | 5.045 | $256.690 | 27,7% |
| NVDA | 31 Marzo 2025 | 1.830 | $245.751 | 101,7% |
| GIS | 31 Marzo 2026 | 4.724 | $219.682 | 5,6% |
| IBMP | 31 Dicembre 2025 | 8.357 | $212.895 | Non più monitorato |
| IBMO | 31 Dicembre 2025 | 8.296 | $212.875 | Non più monitorato |
| FINX | 31 Marzo 2026 | 7.200 | $211.896 | |
| IBMN | 31 Dicembre 2025 | 7.757 | $207.810 | Non più monitorato |
| IQV | 31 Marzo 2026 | 921 | $207.603 | 44,9% |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 2.993 | $203.943 | Non più monitorato |
| KODK | 30 Giugno 2026 | 16.500 | $149.325 | 6,9% |
| PRPH | 31 Dicembre 2025 | 250.000 | $114.450 | Non più monitorato |
| BHR | 30 Giugno 2026 | 41.500 | $97.940 | -4,6% |
| DOUG | 30 Giugno 2025 | 13.435 | $24.452 | -16,4% |