Apella Capital, LLC
CIK 1801507 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $7.1B
- Posizioni
- 716
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#637 di 9.443 per valore 13F · top 6.7%
Valore portafoglio QoQ: +5.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 33,51%
- Peso dei primi 25 titoli
- 52,92%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 47,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,35% Acquisti stimati $393.129.442 · vendite $93.043.989
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 59
- Aumentato
- 348
- Diminuito
- 253
- Chiuso
- 24
Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,2%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,9%
Energy
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
90,6%
Portafoglio completo 716 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $713.379.842 | 10,08% | 16.110.656 | $51.534.649 | Su ×6 | ||
| VTI | $274.672.528 | 3,88% | 743.141 | $18.774.161 | Su ×6 | ||
| DFSD | $258.522.107 | 3,65% | 5.420.887 | $5.596.697 | Su ×6 | ||
| DFCF | $196.082.276 | 2,77% | 4.667.514 | $7.884.398 | Su ×6 | ||
| DFUS | $179.892.806 | 2,54% | 2.199.716 | $11.096.335 | Su ×3 | ||
| DFIC | $179.268.986 | 2,53% | 4.772.870 | $6.366.546 | Su ×6 | ||
| DUHP | $171.121.228 | 2,42% | 4.123.403 | $17.778.521 | Su ×6 | ||
| DFAT | $144.088.589 | 2,04% | 2.077.701 | $2.831.479 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $132.659.359 | 1,87% | 1.820.993 | $-383.324 | Su ×5 | ||
| BSV | $122.646.385 | 1,73% | 1.579.884 | $-7.464.099 | Giù ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $121.774.758 | 1,72% | 359.515 | $15.394.766 | Su ×6 | ||
| VEA | $121.579.811 | 1,72% | 1.717.714 | $390.362 | Giù ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $120.320.816 | 1,70% | 2.259.550 | $7.146.664 | Su ×6 | ||
| VWO | $118.391.654 | 1,67% | 2.010.728 | $2.436.285 | Su ×6 | ||
| DFAU | $110.158.067 | 1,56% | 2.130.305 | $4.397.696 | Giù ×1 | ||
| DFIV | $107.372.966 | 1,52% | 1.943.050 | $2.058.538 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $104.741.572 | 1,48% | 337.158 | $16.764.117 | Su ×6 | ||
| AVEM | $92.325.915 | 1,30% | 997.148 | $5.998.630 | Su ×6 | ||
| DFNM | $76.813.732 | 1,09% | 1.590.906 | $12.917.220 | Su ×4 | ||
| AVDE | $74.359.216 | 1,05% | 828.607 | $5.389.110 | Su ×6 | ||
| DIHP | $71.560.174 | 1,01% | 2.097.924 | $2.956.163 | Su ×6 | ||
| DFEM | $65.299.877 | 0,92% | 1.666.664 | $1.316.254 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $63.556.016 | 0,90% | 85.001 | $1.312.404 | Giù ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $63.321.896 | 0,89% | 1.382.574 | $11.095.230 | Su ×6 | ||
| VOO | $62.351.920 | 0,88% | 90.749 | $8.962.050 | Su ×6 | ||
| DFLV | $61.260.115 | 0,87% | 1.536.111 | $6.552.377 | Su ×6 | ||
| DFUV | $58.757.839 | 0,83% | 1.070.075 | $4.011.174 | Giù ×1 | ||
| DFAX | $58.604.527 | 0,83% | 1.602.530 | $-974.169 | Giù ×1 | ||
| MGC | $57.920.680 | 0,82% | 211.482 | $1.552.067 | Giù ×4 | ||
| SPAB | $56.301.672 | 0,80% | 2.223.605 | $9.768.032 | Su ×6 | ||
| ESGV | $54.934.098 | 0,78% | 415.255 | $3.376.944 | Su ×6 | ||
| AVDV | $54.573.001 | 0,77% | 525.853 | $1.738.923 | Su ×6 | ||
| VTV | $52.204.369 | 0,74% | 237.757 | $5.509.974 | Su ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $52.178.065 | 0,74% | 1.085.686 | $6.070.736 | Su ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $50.325.344 | 0,71% | 402.893 | $6.737.104 | Su ×6 | ||
| IEFA | $49.825.898 | 0,70% | 513.616 | $2.331.911 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $47.182.970 | 0,67% | 121.343 | $-4.128.237 | Giù ×1 | ||
| DFAI | $46.590.572 | 0,66% | 1.121.313 | $132.808 | Su ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $45.396.450 | 0,64% | 945.365 | $-1.722.930 | Giù ×6 | ||
| VB | $44.181.542 | 0,62% | 148.012 | $3.693.819 | Su ×6 | ||
| SUB | $44.150.369 | 0,62% | 415.416 | $-505.239 | Giù ×1 | ||
| IAGG | $43.001.640 | 0,61% | 861.066 | $6.985.623 | Su ×6 | ||
| VO | $42.387.961 | 0,60% | 525.840 | $145.032 | Su ×6 | ||
| SPHY | $42.101.519 | 0,59% | 1.803.063 | $5.341.090 | Su ×6 | ||
| VYM | $41.757.949 | 0,59% | 259.947 | $-952.001 | Giù ×2 | ||
| VUG | $38.430.853 | 0,54% | 447.495 | $1.510.574 | Su ×2 | ||
| MTUM | $37.986.234 | 0,54% | 121.579 | $3.518.801 | Giù ×6 | ||
| VOOG | $36.447.510 | 0,51% | 445.787 | $-182.105 | Su ×1 | ||
| IJH | $36.139.766 | 0,51% | 478.863 | $2.518.994 | Su ×6 | ||
| JCPB | $32.239.436 | 0,46% | 692.502 | $1.629.598 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31.917.781 | 0,45% | 87.778 | $2.233.010 | Su ×2 | ||
| AVLV | $31.866.273 | 0,45% | 350.410 | $4.100.057 | Su ×6 | ||
| SPDW | $31.750.227 | 0,45% | 633.990 | $-1.222.946 | Giù ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $31.182.178 | 0,44% | 325.017 | $3.547.475 | Su ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $31.111.930 | 0,44% | 411.969 | $-3.242.247 | Giù ×1 | ||
| SPIB | $29.408.338 | 0,42% | 883.930 | $4.378.111 | Su ×6 | ||
| DFAS | $28.967.106 | 0,41% | 357.928 | $1.895.485 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28.602.426 | 0,40% | 40.317 | $2.459.529 | Su ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $27.883.321 | 0,39% | 354.434 | $-1.976.051 | Giù ×2 | ||
| IWF | $27.637.287 | 0,39% | 227.749 | $106.299 | Su ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $26.530.408 | 0,37% | 323.739 | $-2.286.844 | Giù ×2 | ||
| VSS | $26.173.385 | 0,37% | 170.488 | $-723.226 | Su ×1 | ||
| VTEB | $25.421.481 | 0,36% | 504.194 | $1.309.158 | Su ×6 | ||
| VSGX | $24.725.594 | 0,35% | 305.254 | $715.770 | Su ×3 | ||
| DFAE | $23.543.182 | 0,33% | 608.037 | $443.125 | Giù ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $21.701.282 | 0,31% | 373.967 | $5.788.210 | Su ×6 | ||
| JPIB | $21.268.907 | 0,30% | 441.355 | $1.303.998 | Su ×4 | ||
| BRKB | $21.210.872 | 0,30% | 42.085 | $1.212.542 | Giù ×1 | ||
| JEPI | $20.841.703 | 0,29% | 366.544 | $-1.267.209 | Giù ×1 | ||
| MUB | $20.758.348 | 0,29% | 193.569 | $-168.959 | Giù ×1 | ||
| AVUS | $20.641.956 | 0,29% | 162.216 | $-157.708 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20.576.437 | 0,29% | 104.486 | $-7.768.394 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $20.065.703 | 0,28% | 141.617 | $-585.596 | Su ×6 | ||
| JSCP | $19.473.973 | 0,28% | 414.958 | $-956.337 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19.331.159 | 0,27% | 52.669 | $1.578.134 | Su ×2 | ||
| DFSU | $19.262.303 | 0,27% | 409.314 | $1.496.241 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18.963.877 | 0,27% | 77.095 | $-217.794 | Su ×6 | ||
| DFSV | $18.650.459 | 0,26% | 483.548 | $2.768.241 | Su ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $18.013.005 | 0,25% | 362.873 | $-1.042.165 | Giù ×2 | ||
| AVUV | $17.874.153 | 0,25% | 145.141 | $416.016 | Giù ×2 | ||
| BIL | $17.609.645 | 0,25% | 192.560 | $-1.114.098 | Giù ×1 | ||
| IWD | $17.158.434 | 0,24% | 69.260 | $713.478 | Giù ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $16.869.903 | 0,24% | 738.612 | $-904.741 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $16.303.675 | 0,23% | 74.877 | $320.600 | Giù ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15.877.802 | 0,22% | 187.570 | $-831.909 | Giù ×2 | ||
| IYY | $15.367.638 | 0,22% | 84.331 | $702.878 | Giù ×2 | ||
| BIV | $15.252.314 | 0,22% | 200.425 | $-456.399 | Giù ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $15.223.562 | 0,22% | 227.544 | $998.120 | Giù ×1 | ||
| VBR | $15.037.944 | 0,21% | 62.058 | $168.045 | Giù ×1 | ||
| BBAG | $14.670.861 | 0,21% | 322.153 | $-1.308.041 | Giù ×2 | ||
| DFSI | $13.848.153 | 0,20% | 303.754 | $506.445 | Su ×6 | ||
| VIG | $13.690.446 | 0,19% | 57.311 | $434.101 | Giù ×3 | ||
| DFAW | $13.164.423 | 0,19% | 159.183 | $1.723.265 | Su ×6 | ||
| LQD | $12.706.769 | 0,18% | 117.786 | $-831.662 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12.691.125 | 0,18% | 37.413 | $971.445 | Giù ×1 | ||
| VOE | $12.674.844 | 0,18% | 63.153 | $-440.916 | Giù ×2 | ||
| FBND | $12.375.567 | 0,17% | 273.252 | $1.035.614 | Su ×4 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12.254.331 | 0,17% | 242.085 | $1.110.847 | Su ×4 | ||
| PBFR | $12.196.225 | 0,17% | 397.660 | $1.820.798 | Su ×1 | ||
| IJR | $12.178.090 | 0,17% | 83.762 | $454.885 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAC | $713.379.842 | 10,08% | su ×6 |
| VTI | $274.672.528 | 3,88% | su ×6 |
| DFSD | $258.522.107 | 3,65% | su ×6 |
| DFCF | $196.082.276 | 2,77% | su ×6 |
| DFUS | $179.892.806 | 2,54% | su ×3 |
| DFIC | $179.268.986 | 2,53% | su ×6 |
| DUHP | $171.121.228 | 2,42% | su ×6 |
| BND | $132.659.359 | 1,87% | su ×5 |
| VONE | $121.774.758 | 1,72% | su ×6 |
| DFGX | $120.320.816 | 1,70% | su ×6 |
| VWO | $118.391.654 | 1,67% | su ×6 |
| AAPL | $104.741.572 | 1,48% | su ×6 |
| AVEM | $92.325.915 | 1,30% | su ×6 |
| DFNM | $76.813.732 | 1,09% | su ×4 |
| AVDE | $74.359.216 | 1,05% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVLC | $3.932.560 | 44.087 | 0,06% |
| ROKU | $940.317 | 6.659 | 0,01% |
| CRS | $856.892 | 1.451 | 0,01% |
| RS | $639.963 | 1.687 | 0,01% |
| IUSG | $616.301 | 3.309 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $613.687 | 2.577 | 0,01% |
| DEHP | $587.475 | 14.427 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $579.054 | 2.573 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 81589A874) | $521.568 | 20.796 | 0,01% |
| NUE | $514.200 | 2.261 | 0,01% |
| CCJ | $418.678 | 4.422 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $395.630 | 2.647 | 0,01% |
| SGOV | $388.090 | 3.863 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $386.692 | 2.672 | 0,01% |
| FTNT | $386.361 | 2.435 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +386K | +$51.5M |
| VTI | Acquistato di più | +13K | +$18.8M |
| DUHP | Acquistato di più | +231K | +$17.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +12K | +$16.8M |
| VONE | Acquistato di più | +29K | +$15.4M |
| DFNM | Acquistato di più | +271K | +$12.9M |
| DFUS | Acquistato di più | +19K | +$11.1M |
| IUSB | Acquistato di più | +260K | +$11.1M |
| SPAB | Acquistato di più | +416K | +$9.8M |
| VOO | Acquistato di più | +9K | +$9.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 483.006 | $11.263.706 | Non più monitorato |
| NVDY | 30 Giugno 2026 | 96.579 | $1.354.038 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 5.149 | $1.202.626 | 0,8% |
| BSCP | 30 Settembre 2025 | 41.332 | $855.977 | Non più monitorato |
| SPYG | 31 Marzo 2025 | 9.688 | $851.609 | Non più monitorato |
| BUG | 30 Giugno 2025 | 21.153 | $693.821 | |
| GPN | 31 Marzo 2026 | 7.046 | $545.361 | 36,9% |
| DFCA | 30 Giugno 2025 | 10.683 | $522.224 | Non più monitorato |
| SHW | 31 Marzo 2025 | 1.465 | $497.997 | 1,5% |
| NIC | 30 Giugno 2026 | 2.926 | $463.098 | 6,6% |
| MOFG | 31 Marzo 2026 | 9.216 | $354.816 | Non più monitorato |
| FG | 31 Marzo 2026 | 10.551 | $325.492 | -0,6% |
| IVOO | 30 Settembre 2025 | 3.025 | $323.131 | Non più monitorato |
| PYLD | 30 Settembre 2025 | 12.194 | $321.177 | Non più monitorato |
| FDS | 30 Settembre 2025 | 708 | $317.106 | 3,1% |
| WBA | 30 Giugno 2025 | 29.105 | $313.757 | Non più monitorato |
| HGV | 30 Giugno 2026 | 6.328 | $310.199 | -14,1% |
| BANC | 30 Giugno 2025 | 23.065 | $300.537 | 36,8% |
| TRV | 31 Marzo 2025 | 1.207 | $290.852 | 40,1% |
| XLC | 30 Giugno 2026 | 2.428 | $289.144 | Non più monitorato |
| DJD | 31 Marzo 2025 | 5.673 | $287.700 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Settembre 2025 | 3.216 | $277.220 | Non più monitorato |
| SCHR | 31 Marzo 2025 | 11.151 | $270.858 | Non più monitorato |
| BFA | 30 Settembre 2025 | 9.559 | $269.079 | Non più monitorato |
| CRWV | 30 Giugno 2026 | 2.233 | $260.925 | -9,9% |
| SIL | 30 Giugno 2026 | 2.521 | $254.543 | Non più monitorato |
| MOFG | 30 Giugno 2025 | 9.216 | $252.979 | Non più monitorato |
| CLX | 30 Giugno 2026 | 2.376 | $248.431 | 13,1% |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 614 | $241.496 | 38,1% |
| TTD | 30 Settembre 2025 | 3.272 | $240.688 | -72,8% |
| CARR | 30 Settembre 2025 | 3.208 | $239.437 | 3,1% |
| TSME | 30 Giugno 2026 | 5.107 | $238.957 | Non più monitorato |
| SETM | 30 Giugno 2026 | 6.196 | $237.802 | |
| WSO | 30 Giugno 2026 | 539 | $231.910 | -22,7% |
| PHO | 31 Marzo 2026 | 3.264 | $229.827 | |
| C | 31 Marzo 2025 | 3.258 | $229.339 | 92,0% |
| SILJ | 31 Marzo 2026 | 8.262 | $228.617 | Non più monitorato |
| ECL | 30 Giugno 2026 | 828 | $227.557 | 2,1% |
| RBLX | 31 Marzo 2025 | 3.874 | $224.150 | -34,5% |
| EXPE | 31 Marzo 2026 | 791 | $224.100 | 43,1% |
| BLD | 31 Marzo 2026 | 534 | $222.779 | Non più monitorato |
| EL | 30 Settembre 2025 | 2.585 | $221.792 | 12,6% |
| GOVT | 30 Giugno 2025 | 9.698 | $221.315 | Non più monitorato |
| BXMX | 31 Marzo 2026 | 15.035 | $221.009 | Non più monitorato |
| STRL | 31 Dicembre 2025 | 611 | $220.583 | 72,3% |
| AEM | 30 Giugno 2026 | 997 | $219.526 | 30,1% |
| GOVT | 31 Marzo 2026 | 9.455 | $217.697 | Non più monitorato |
| PALL | 30 Giugno 2026 | 1.500 | $213.825 | Non più monitorato |
| FDS | 31 Marzo 2026 | 729 | $211.550 | 36,1% |
| VOE | 31 Marzo 2025 | 1.305 | $211.110 | Non più monitorato |
| SRE | 31 Marzo 2025 | 2.400 | $210.554 | 21,6% |
| MTB | 30 Settembre 2025 | 1.043 | $209.256 | 26,7% |
| XLC | 31 Marzo 2025 | 2.161 | $209.192 | Non più monitorato |
| LEN | 31 Dicembre 2025 | 1.691 | $207.726 | -13,6% |
| VONV | 30 Settembre 2025 | 2.408 | $206.968 | |
| GWX | 31 Marzo 2025 | 6.665 | $206.524 | Non più monitorato |
| SCHW | 31 Dicembre 2025 | 2.200 | $205.465 | 12,0% |
| GSLC | 30 Giugno 2026 | 1.498 | $204.207 | Non più monitorato |
| FISV | 30 Settembre 2025 | 1.176 | $203.813 | -59,1% |
| AEM | 31 Dicembre 2025 | 1.098 | $203.666 | 19,1% |
| YUMC | 30 Giugno 2026 | 4.190 | $203.445 | 16,7% |
| IHI | 31 Marzo 2026 | 3.268 | $203.106 | Non più monitorato |
| SGI | 30 Giugno 2026 | 2.369 | $201.393 | -15,9% |
| SJM | 30 Giugno 2025 | 1.747 | $201.064 | 23,7% |
| FSK | 31 Dicembre 2025 | 12.640 | $186.566 | -18,8% |
| CLF | 30 Giugno 2026 | 14.845 | $147.559 | 29,6% |
| PFO | 31 Dicembre 2025 | 15.066 | $146.293 | -3,9% |
| FSSL | 30 Giugno 2026 | 10.255 | $128.186 | 3,6% |
| BITO | 30 Giugno 2026 | 11.733 | $124.720 | Non più monitorato |
| ESBA | 31 Dicembre 2025 | 17.206 | $121.474 | Non più monitorato |
| WZRD | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $116.556 | Non più monitorato |
| SLI | 30 Giugno 2026 | 13.909 | $53.132 | Non più monitorato |
| OPTU | 30 Giugno 2026 | 13.323 | $22.249 | -41,4% |
| CGTX | 30 Settembre 2025 | 11.200 | $6.483 | -27,0% |