IMFL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,94%▼ -2,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -2,54%▼ -1,44%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) -$8.6M
Trimestre terminato il Mag 2026 +$34.5M
Ultimi 12 mesi +$285.5M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 1.140 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Samsung Electronics Co Ltd 005930 5,32 ≈$56.0M 278.226 Y74718100 0.008574 EQUITY USD
ASML Holding NV ASML 2,72 ≈$28.6M 16.291 N07059202 0.000502 EQUITY USD
SK hynix Inc 000660 2,57 ≈$27.0M 20.496 Y8085F100 0.0006316 EQUITY USD
Novartis AG NOVN 2,16 ≈$22.7M 164.449 H5820Q150 0.005068 EQUITY USD
Roche Holding AG ROP 1,94 ≈$20.4M 50.006 H69293266 0.001541 EQUITY USD
Shell PLC SHEL 1,51 ≈$15.9M 343.308 G80827101 0.01058 EQUITY USD
Nestle SA NESN 1,44 ≈$15.2M 172.962 H57312649 0.00533 EQUITY USD
Investor AB INVEB 1,26 ≈$13.3M 342.321 W5R777115 0.01055 EQUITY USD
AstraZeneca PLC AZN 1,01 ≈$10.6M 68.721 G0593M107 0.002118 EQUITY USD
Schneider Electric SE SU 1,00 ≈$10.5M 32.719 F86921107 0.001008 EQUITY USD
TotalEnergies SE TTE 1,00 ≈$10.5M 126.173 F92124100 0.003888 EQUITY USD
ABB Ltd ABBN 0,98 ≈$10.3M 108.950 H0010V101 0.003357 EQUITY USD
SAP SE SAP 0,91 ≈$9.6M 46.749 D66992104 0.001441 EQUITY USD
Hitachi Ltd 6501 0,86 ≈$9.1M 266.086 J20454112 0.0082 EQUITY USD
Safran SA SAF 0,83 ≈$8.7M 24.249 F4035A557 0.0007473 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005935 0,69 ≈$7.3M 48.422 Y74718118 0.001492 OTHER USD
Air Liquide SA AI 0,68 ≈$7.2M 39.099 F01764103 0.001205 EQUITY USD
Sanofi SA SAN 0,65 ≈$6.8M 85.114 F5548N101 0.002623 EQUITY USD
Unilever PLC ULVR 0,58 ≈$6.1M 104.277 G92087348 0.003213 EQUITY USD
Sony Group Corp 6758 0,57 ≈$6.0M 259.160 J76379106 0.007986 EQUITY USD
Iberdrola SA IBE 0,57 ≈$6.0M 264.024 E6165F166 0.008136 EQUITY USD
Rio Tinto PLC RIO 0,56 ≈$5.9M 65.483 G75754104 0.002018 EQUITY USD
Keyence Corp 6861 0,54 ≈$5.7M 11.311 J32491102 0.0003488 EQUITY USD
L'Oreal SA OR 0,54 ≈$5.7M 13.947 F58149133 0.0004298 EQUITY USD
Deutsche Telekom AG DTE 0,51 ≈$5.4M 188.188 D2035M136 0.005799 EQUITY USD
Novo Nordisk A/S NOVOB 0,49 ≈$5.2M 141.422 K72807140 0.004358 EQUITY USD
Recruit Holdings Co Ltd 6098 0,49 ≈$5.2M 49.716 J6433A101 0.001532 EQUITY USD
GSK PLC GSK 0,49 ≈$5.2M 222.330 G3910J179 0.006851 EQUITY USD
Industria de Diseno Textil SA ITX 0,47 ≈$4.9M 84.081 E6282J125 0.002591 EQUITY USD
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063 0,46 ≈$4.9M 129.671 J72810120 0.003996 EQUITY USD
British American Tobacco PLC BATS 0,46 ≈$4.8M 91.795 G1510J102 0.002829 EQUITY USD
Canadian Natural Resources Ltd CNQ 0,42 ≈$4.4M 94.787 136385101 0.002921 EQUITY USD
Siemens AG SIE 0,42 ≈$4.4M 14.742 D69671218 0.0004543 EQUITY USD
3i Group PLC III 0,41 ≈$4.3M 130.927 G88473148 0.004035 EQUITY USD
Mitsubishi Electric Corp 6503 0,39 ≈$4.1M 126.741 J43873116 0.003906 EQUITY USD
Fast Retailing Co Ltd 9983 0,39 ≈$4.1M 9.112 J1346E100 0.0002808 EQUITY USD
Enel SpA ENEL 0,39 ≈$4.1M 426.000 T3679P115 0.01313 EQUITY USD
Wesfarmers Ltd WES 0,39 ≈$4.1M 77.605 Q95870103 0.002392 EQUITY USD
Suncor Energy Inc SU 0,38 ≈$4.0M 59.422 867224107 0.001831 EQUITY USD
Toyota Motor Corp 7203 0,38 ≈$4.0M 216.808 J92676113 0.006681 EQUITY USD
Sampo Oyj SAMPO 0,37 ≈$3.9M 404.698 X75653232 0.01247 EQUITY USD
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE MC 0,36 ≈$3.8M 9.142 F58485115 0.0002817 EQUITY USD
BP PLC BP/ 0,36 ≈$3.7M 518.670 G12793108 0.01598 EQUITY USD
Airbus SE AIR 0,35 ≈$3.7M 18.111 N0280G100 0.0005581 EQUITY USD
KDDI Corp 9433 0,35 ≈$3.7M 201.477 J31843105 0.006209 EQUITY USD
Allianz SE ALV 0,35 ≈$3.7M 8.114 D03080112 0.00025 EQUITY USD
Rolls-Royce Holdings PLC RR/ 0,35 ≈$3.6M 191.092 G76225104 0.005889 EQUITY USD
Canadian National Railway Co CNR 0,34 ≈$3.6M 31.755 136375102 0.0009785 EQUITY USD
Hoya Corp 7741 0,34 ≈$3.6M 24.000 J22848105 0.0007396 EQUITY USD
Investor AB INVEA 0,34 ≈$3.6M 93.256 W5R777123 0.002874 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Technology 7,3%
Energy 6,1%
Financials 4,1%
Healthcare 2,6%
Industrials 2,4%
Materials 2,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,2%
Altro/Non mappato 71,5%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Ridotto 000100 — Yuhan Corp Y9873D109 Unità/azione: 0.00004883 → 0.0000486 (-0,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Unità/azione: 0.0006302 → 0.0006316 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 000810 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H108 Unità/azione: 0.00007456 → 0.0000747 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 000815 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H116 Unità/azione: 0.000006487 → 0.000006317 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 003230 — Samyang Foods Co Ltd Y7498J105 Unità/azione: 0.000004272 → 0.00000416 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 Unità/azione: 0.0001286 → 0.0001284 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 005385 — Hyundai Motor Co Y38472133 Unità/azione: 0.00002396 → 0.00002385 (-0,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 005387 — Hyundai Motor Co Y38472224 Unità/azione: 0.00003449 → 0.00003464 (0,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 005490 — POSCO Holdings Inc Y70750115 Unità/azione: 0.00002396 → 0.00002385 (-0,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109 Unità/azione: 0.0001096 → 0.0001094 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Unità/azione: 0.008557 → 0.008574 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 005935 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718118 Unità/azione: 0.001488 → 0.001492 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 006400 — Samsung SDI Co Ltd Y74866107 Unità/azione: 0.00001212 → 0.00001233 (1,7%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 Unità/azione: 0.00002639 → 0.00002622 (-0,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 009540 — HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Y3R40X107 Unità/azione: 0.0001267 → 0.0001266 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 010950 — S-Oil Corp Y80710109 Unità/azione: 0.0000425 → 0.00004243 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 011070 — LG Innotek Co Ltd Y5S54X104 Unità/azione: 0.00000981 → 0.000009553 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 011780 — Kumho Petrochemical Co Ltd Y5S159113 Unità/azione: 0.00002563 → 0.00002549 (-0,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 012450 — Hanwha Aerospace Co Ltd Y7470L102 Unità/azione: 0.00003462 → 0.00003476 (0,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 012750 — S-1 Corp Y75435100 Unità/azione: 0.00007304 → 0.00007322 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 016360 — Samsung Securities Co Ltd Y7486Y106 Unità/azione: 0.0000682 → 0.00006798 (-0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 018260 — Samsung SDS Co Ltd Y7T72C103 Unità/azione: 0.00009418 → 0.00009433 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 Unità/azione: 0.0000537 → 0.00005387 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 026960 — Dongsuh Cos Inc Y2096D105 Unità/azione: 0.00009443 → 0.00009458 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 Unità/azione: 0.00005725 → 0.00005732 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 034730 — SK Inc Y8T642129 Unità/azione: 0.00003845 → 0.00003849 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 042660 — Hanwha Ocean Co Ltd Y1916Y117 Unità/azione: 0.00003478 → 0.00003492 (0,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 051900 — LG H&H Co Ltd Y5275R100 Unità/azione: 0.00002617 → 0.00002601 (-0,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 051910 — LG Chem Ltd Y52758102 Unità/azione: 0.00003712 → 0.0000372 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 064350 — Hyundai Rotem Co Ltd Y3R36Z108 Unità/azione: 0.00004506 → 0.00004493 (-0,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 066570 — LG Electronics Inc Y5275H177 Unità/azione: 0.0000669 → 0.00006672 (-0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 071050 — Korea Investment Holdings Co Ltd Y4862P106 Unità/azione: 0.00005649 → 0.00005658 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 090430 — Amorepacific Corp Y01258105 Unità/azione: 0.00006528 → 0.00006515 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 096770 — SK Innovation Co Ltd Y8063L103 Unità/azione: 0.00009408 → 0.00009424 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 1 — CK Hutchison Holdings Ltd G21765105 Unità/azione: 0.00379 → 0.003795 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 1038 — CK Infrastructure Holdings Ltd G2178K100 Unità/azione: 0.0009914 → 0.0009993 (0,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 1113 — CK Asset Holdings Ltd G2177B101 Unità/azione: 0.001741 → 0.001747 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 12 — Henderson Land Development Co Ltd Y31476107 Unità/azione: 0.0005063 → 0.0004946 (-2,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 128940 — Hanmi Pharm Co Ltd Y3063Q103 Unità/azione: 0.000006297 → 0.000006133 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 Unità/azione: 0.002241 → 0.002251 (0,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 138040 — Meritz Financial Group Inc Y59496102 Unità/azione: 0.00006497 → 0.00006484 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 16 — Sun Hung Kai Properties Ltd Y82594121 Unità/azione: 0.001252 → 0.001254 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 19 — Swire Pacific Ltd Y83310105 Unità/azione: 0.0004632 → 0.0004679 (1,0%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 1913 — PRADA SpA T7733C101 Unità/azione: 0.0003703 → 0.000371 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 Unità/azione: 0.0004583 → 0.0004555 (-0,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 1959 — Kraftia Corp J38425104 Unità/azione: 0.0000538 → 0.00005396 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 204320 — HL Mando Co Ltd Y5762B113 Unità/azione: 0.00005408 → 0.00005424 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 207940 — Samsung Biologics Co Ltd Y7T7DY103 Unità/azione: 0.00003465 → 0.00003479 (0,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 2206 — Ezaki Glico Co Ltd J13314109 Unità/azione: 0.0001253 → 0.0001251 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 2259 — Zijin Gold International Co Ltd Y990DL104 Unità/azione: 0.0002992 → 0.0002984 (-0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 2371 — Kakaku.com Inc J29258100 Unità/azione: 0.0001709 → 0.0001711 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 2388 — BOC Hong Kong Holdings Ltd Y0920U103 Unità/azione: 0.002792 → 0.002789 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 2579 — Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc J0815C108 Unità/azione: 0.0001677 → 0.0001675 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 267260 — HD Hyundai Electric Co Ltd Y3R1DD103 Unità/azione: 0.00002573 → 0.00002558 (-0,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 27 — Galaxy Entertainment Group Ltd Y2679D118 Unità/azione: 0.002882 → 0.002877 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 271560 — Orion Corp/Republic of Korea Y6S90M128 Unità/azione: 0.00008709 → 0.0000869 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 2768 — Sojitz Corp J7608R119 Unità/azione: 0.0001718 → 0.000172 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 278470 — APR Corp/Korea Y0R9CJ118 Unità/azione: 0.00000712 → 0.000006934 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 2810 — House Foods Group Inc J22680102 Unità/azione: 0.0001693 → 0.0001691 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 Unità/azione: 0.00001899 → 0.00002157 (13,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 2897 — Nissin Foods Holdings Co Ltd J58063124 Unità/azione: 0.0001075 → 0.0001073 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 298040 — Hyosung Heavy Industries Corp Y3R1E4102 Unità/azione: 0.000001044 → 0.000001017 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 303 — VTech Holdings Ltd G9400S132 Unità/azione: 0.0003603 → 0.0003613 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 3038 — Kobe Bussan Co Ltd J3478K102 Unità/azione: 0.0001975 → 0.0001977 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 Unità/azione: 0.001108 → 0.001107 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 316 — Orient Overseas International Ltd G67749153 Unità/azione: 0.0001582 → 0.0001546 (-2,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 3249 — Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp J24393118 Unità/azione: 0.000002152 → 0.000002096 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 326030 — SK Biopharmaceuticals Co Ltd Y806MN108 Unità/azione: 0.00008446 → 0.00008435 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 3269 — Advance Residence Investment Corp J00184101 Unità/azione: 0.000002025 → 0.000001972 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 3281 — GLP J-Reit J17305103 Unità/azione: 0.00000443 → 0.000004314 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104 Unità/azione: 0.000005823 → 0.00000567 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 329180 — HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd Y3838M122 Unità/azione: 0.00003392 → 0.00003408 (0,5%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 3309 — Sekisui House Reit Inc J91258103 Unità/azione: 0.000003892 → 0.00000379 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 3462 — Nomura Real Estate Master Fund Inc J589D3119 Unità/azione: 0.000002373 → 0.000002311 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 3471 — Mitsui Fudosan Logistics Park Inc J44788107 Unità/azione: 0.00001006 → 0.00001032 (2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 373220 — LG Energy Solution Ltd Y5S5CG102 Unità/azione: 0.00002744 → 0.00002724 (-0,7%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 3769 — GMO Payment Gateway Inc J18229104 Unità/azione: 0.00004747 → 0.00004727 (-0,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 402340 — SK Square Co Ltd Y8T6X4107 Unità/azione: 0.00002684 → 0.00002666 (-0,7%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 4063 — Shin-Etsu Chemical Co Ltd J72810120 Unità/azione: 0.003987 → 0.003996 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 4091 — Nippon Sanso Holdings Corp J5545N100 Unità/azione: 0.0001703 → 0.0001706 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 4118 — Kaneka Corp J2975N106 Unità/azione: 0.00009032 → 0.00009057 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 4182 — Mitsubishi Gas Chemical Co Inc J43959113 Unità/azione: 0.0001284 → 0.0001281 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 443060 — HD Hyundai Marine Solution Co Ltd Y3820S103 Unità/azione: 0.00001532 → 0.00001544 (0,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 4523 — Eisai Co Ltd J12852117 Unità/azione: 0.00007595 → 0.00007606 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 4527 — Rohto Pharmaceutical Co Ltd J65371106 Unità/azione: 0.0001487 → 0.0001485 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 4613 — Kansai Paint Co Ltd J30255129 Unità/azione: 0.0001897 → 0.0001894 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 4666 — Park24 Co Ltd J63581102 Unità/azione: 0.0001519 → 0.0001521 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 4716 — Oracle Corp Japan J6165M109 Unità/azione: 0.00004215 → 0.0000421 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 4812 — Dentsu Soken Inc J2388L101 Unità/azione: 0.0001108 → 0.000111 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 5101 — Yokohama Rubber Co Ltd/The J97536171 Unità/azione: 0.00007595 → 0.00007606 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 5214 — Nippon Electric Glass Co Ltd J53247110 Unità/azione: 0.00007497 → 0.0000751 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 5334 — Niterra Co Ltd J49119100 Unità/azione: 0.0005132 → 0.0005152 (0,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 5444 — Yamato Kogyo Co Ltd J96524111 Unità/azione: 0.0001131 → 0.0001133 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 5706 — Mitsui Kinzoku Co Ltd J44948131 Unità/azione: 0.0001899 → 0.000188 (-1,0%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 5713 — Sumitomo Metal Mining Co Ltd J77712180 Unità/azione: 0.00008861 → 0.00008838 (-0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 5714 — Dowa Holdings Co Ltd J12432225 Unità/azione: 0.00005063 → 0.00005088 (0,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 5830 — Iyogin Holdings Inc J25597105 Unità/azione: 0.00007595 → 0.00007606 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 5831 — Shizuoka Financial Group Inc J74446105 Unità/azione: 0.0001329 → 0.0001331 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 6 — Power Assets Holdings Ltd Y7092Q109 Unità/azione: 0.004208 → 0.004203 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6098 — Recruit Holdings Co Ltd J6433A101 Unità/azione: 0.001529 → 0.001532 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6146 — Disco Corp J12327102 Unità/azione: 0.00001899 → 0.00001901 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6273 — SMC Corp J75734103 Unità/azione: 0.0000932 → 0.00009337 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6302 — Sumitomo Heavy Industries Ltd J77497170 Unità/azione: 0.0001329 → 0.0001331 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 6305 — Hitachi Construction Machinery Co Ltd J20244109 Unità/azione: 0.0001487 → 0.0001485 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6367 — Daikin Industries Ltd J10038115 Unità/azione: 0.0003049 → 0.0003079 (1,0%)
01 Ottobre 2026 Nuovo 641A — NOK Group Corp J54968102 Nuova posizione — 0.0001597 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo 642A — Kyuden Holdings Inc J38406104 Nuova posizione — 0.0008082 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 Unità/azione: 0.00004114 → 0.00004006 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6501 — Hitachi Ltd J20454112 Unità/azione: 0.008181 → 0.0082 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6503 — Mitsubishi Electric Corp J43873116 Unità/azione: 0.00389 → 0.003906 (0,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 6504 — Fuji Electric Co Ltd J14112106 Unità/azione: 0.0002091 → 0.0002089 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6506 — Yaskawa Electric Corp J9690T102 Unità/azione: 0.00009494 → 0.00009507 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6532 — BayCurrent Inc J0433F103 Unità/azione: 0.00005063 → 0.00005088 (0,5%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 66 — MTR Corp Ltd Y6146T101 Unità/azione: 0.002152 → 0.002149 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 6645 — Omron Corp J61374120 Unità/azione: 0.0001076 → 0.0001074 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 669 — Techtronic Industries Co Ltd Y8563B159 Unità/azione: 0.002351 → 0.002358 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6758 — Sony Group Corp J76379106 Unità/azione: 0.007968 → 0.007986 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 6806 — Hirose Electric Co Ltd J19782101 Unità/azione: 0.00006288 → 0.0000628 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6856 — Horiba Ltd J22428106 Unità/azione: 0.00007646 → 0.00007655 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6857 — Advantest Corp J00210104 Unità/azione: 0.00006962 → 0.00007245 (4,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 6923 — Stanley Electric Co Ltd J76637115 Unità/azione: 0.0002119 → 0.0002121 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 7203 — Toyota Motor Corp J92676113 Unità/azione: 0.006644 → 0.006681 (0,6%)
01 Ottobre 2026 Uscito 7240 J54967104 Posizione chiusa — era 0.000164 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato 7550 — Zensho Holdings Co Ltd J9885X108 Unità/azione: 0.00003797 → 0.00003803 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 7729 — Tokyo Seimitsu Co Ltd J87903100 Unità/azione: 0.00001899 → 0.00001901 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 7735 — SCREEN Holdings Co Ltd J6988U114 Unità/azione: 0.00005696 → 0.00005704 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 7911 — TOPPAN Holdings Inc 890747108 Unità/azione: 0.0002748 → 0.0002738 (-0,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 7988 — Nifco Inc/Japan 654101104 Unità/azione: 0.0004317 → 0.0004296 (-0,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 8 — PCCW Ltd Y6802P120 Unità/azione: 0.004747 → 0.00476 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 Unità/azione: 0.0009968 → 0.001005 (0,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 8050 — Seiko Group Corp J7029N101 Unità/azione: 0.00003165 → 0.00003186 (0,7%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 8252 — Marui Group Co Ltd J40089104 Unità/azione: 0.0001329 → 0.0001331 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 83 — Sino Land Co Ltd Y80267126 Unità/azione: 0.003023 → 0.003015 (-0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 Unità/azione: 0.001677 → 0.00168 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8331 — Chiba Bank Ltd/The J05670104 Unità/azione: 0.0001456 → 0.0001454 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 8354 — Fukuoka Financial Group Inc J17129107 Unità/azione: 0.00003797 → 0.00003803 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 8359 — Hachijuni Nagano Bank Ltd J17976101 Unità/azione: 0.0001139 → 0.0001141 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8697 — Japan Exchange Group Inc J2740B106 Unità/azione: 0.0001677 → 0.0001675 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 87 — Swire Pacific Ltd Y83310113 Unità/azione: 0.001028 → 0.001005 (-2,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 8766 — Tokio Marine Holdings Inc J86298106 Unità/azione: 0.02812 → 0.02832 (0,7%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101 Unità/azione: 0.00000519 → 0.000005054 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109 Unità/azione: 0.000005443 → 0.0000053 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8953 — Japan Metropolitan Fund Invest J27544105 Unità/azione: 0.000005222 → 0.000005085 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8954 — Orix JREIT Inc J8996L102 Unità/azione: 0.000004146 → 0.000004037 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8955 — Japan Prime Realty Investment Corp J2741H102 Unità/azione: 0.000003323 → 0.000003236 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8960 — United Urban Investment Corp J9427E105 Unità/azione: 0.00000231 → 0.00000225 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8963 — Invincible Investment Corp J2442V103 Unità/azione: 0.000009241 → 0.000008998 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8972 — KDX Realty Investment Corp J32922106 Unità/azione: 0.000002215 → 0.000002157 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8984 — Daiwa House REIT Investment Corp J1236F118 Unità/azione: 0.000002785 → 0.000002712 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 8985 — Japan Hotel REIT Investment Corp J2761Q107 Unità/azione: 0.000008228 → 0.000008012 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 9006 — Keikyu Corp J3217R111 Unità/azione: 0.000231 → 0.0002312 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 9007 — Odakyu Electric Railway Co Ltd J59568139 Unità/azione: 0.000231 → 0.0002312 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 9045 — Keihan Holdings Co Ltd J31975121 Unità/azione: 0.00009494 → 0.00009507 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 9065 — Sankyu Inc J68037100 Unità/azione: 0.0005492 → 0.0005502 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 9404 — Nippon Television Holdings Inc J56171101 Unità/azione: 0.00008962 → 0.00008937 (-0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 9433 — KDDI Corp J31843105 Unità/azione: 0.006172 → 0.006209 (0,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 9435 — Hikari Tsushin Inc J1949F108 Unità/azione: 0.00001266 → 0.00001593 (25,9%)
01 Ottobre 2026 Uscito 9508 J38468104 Posizione chiusa — era 0.00083 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto 9706 — Japan Airport Terminal Co Ltd J2620N105 Unità/azione: 0.0001285 → 0.0001283 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 9766 — Konami Group Corp J3600L101 Unità/azione: 0.0001492 → 0.0001489 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Unità/azione: 0.00211 → 0.002123 (0,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto 9987 — Suzuken Co Ltd/Aichi Japan J78454105 Unità/azione: 0.0002595 → 0.0002589 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato 9989 — Sundrug Co Ltd J78089109 Unità/azione: 0.0001321 → 0.0001323 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto AAK — AAK AB W9609S117 Unità/azione: 0.00025 → 0.0002497 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato ABBN — ABB Ltd H0010V101 Unità/azione: 0.00335 → 0.003357 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato ABI — Anheuser-Busch InBev SA/NV B639CJ108 Unità/azione: 0.001359 → 0.001368 (0,7%)
01 Ottobre 2026 Aumentato AC — Accor SA F00189120 Unità/azione: 0.0001916 → 0.0001919 (0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato ACKB — Ackermans & van Haaren NV B01165156 Unità/azione: 0.00001636 → 0.00001646 (0,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato ADDTB — AddTech AB W4260L147 Unità/azione: 0.000113 → 0.0001132 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato ADP — Aeroports de Paris SA F00882104 Unità/azione: 0.00003402 → 0.00003418 (0,5%)
01 Ottobre 2026 Ridotto ADYEN — Adyen NV N3501V104 Unità/azione: 0.000004778 → 0.000004653 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nuova posizione — 0.0864 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato AI — Air Liquide SA F01764103 Unità/azione: 0.001201 → 0.001205 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato AIR — Airbus SE N0280G100 Unità/azione: 0.0005549 → 0.0005581 (0,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto AKER — Aker ASA R0114P108 Unità/azione: 0.00004959 → 0.00004934 (-0,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato ALV — Allianz SE D03080112 Unità/azione: 0.0002489 → 0.00025 (0,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato AM — Dassault Aviation SA F24539169 Unità/azione: 0.00003513 → 0.00003525 (0,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto ANA — Acciona SA E0008Z109 Unità/azione: 0.0000293 → 0.00002906 (-0,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato ANDR — ANDRITZ AG A11123105 Unità/azione: 0.00007158 → 0.0000718 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto ARGX — Argenx SE N0610Q109 Unità/azione: 0.00006763 → 0.00006743 (-0,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto ASM — ASM International NV N07045201 Unità/azione: 0.00002911 → 0.00002888 (-0,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato ASML — ASML Holding NV N07059202 Unità/azione: 0.0005012 → 0.000502 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato ATZ — Aritzia Inc 04045U102 Unità/azione: 0.00003123 → 0.00003146 (0,7%)
01 Ottobre 2026 Ridotto AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unità/azione: 0.002109 → 0.0004385 (-79,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato AVOL — Avolta AG H2082J107 Unità/azione: 0.00009275 → 0.00009294 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto AXFO — Axfood AB W1051R119 Unità/azione: 0.000148 → 0.0001478 (-0,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato AZN — AstraZeneca PLC G0593M107 Unità/azione: 0.002112 → 0.002118 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto AZRG — Azrieli Group Ltd M1571Q105 Unità/azione: 0.00004275 → 0.00004268 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato BA/ — BAE Systems PLC G06940103 Unità/azione: 0.004095 → 0.004121 (0,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato BAER — Julius Baer Group Ltd H4414N103 Unità/azione: 0.00007092 → 0.00007116 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto BARN — Barry Callebaut AG H05072105 Unità/azione: 0.000006867 → 0.000006687 (-2,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato BATS — British American Tobacco PLC G1510J102 Unità/azione: 0.00282 → 0.002829 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato BCVN — Banque Cantonale Vaudoise H04825354 Unità/azione: 0.00001566 → 0.00001578 (0,7%)
01 Ottobre 2026 Aumentato BEAN — Belimo Holding AG H07171129 Unità/azione: 0.00001364 → 0.00001381 (1,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto BESI — BE Semiconductor Industries NV N13107144 Unità/azione: 0.00002462 → 0.0000245 (-0,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito BEZ G0936K107 Posizione chiusa — era 0.002228 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto BG — BAWAG Group AG A0997C107 Unità/azione: 0.00002203 → 0.00002197 (-0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto BIG — Big Shopping Centers Ltd M2014C109 Unità/azione: 0.00002563 → 0.00002549 (-0,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato BIM — BioMerieux F1149Y232 Unità/azione: 0.00007396 → 0.00007411 (0,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto BKW — BKW AG H10053108 Unità/azione: 0.00002763 → 0.00002743 (-0,7%)

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Dividendi 21 pagamenti

08
3,45%Rendimento TTM
$1,15Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,3850
22 Giugno 2026$0,2050
23 Marzo 2026$0,2970
22 Dicembre 2025$0,2660
22 Settembre 2025$0,2250
23 Giugno 2025$0,2080
24 Marzo 2025$0,1580
23 Dicembre 2024$0,0280
23 Settembre 2024$0,3240
24 Giugno 2024$0,2830
18 Marzo 2024$0,2010
18 Dicembre 2023$0,3570
18 Settembre 2023$0,2170
20 Giugno 2023$0,1870
20 Marzo 2023$0,2080
19 Dicembre 2022$0,0270
19 Settembre 2022$0,2270
21 Giugno 2022$0,2710
21 Marzo 2022$0,1760
20 Dicembre 2021$0,4160
20 Settembre 2021$0,3280

Proprietari istituzionali (13F) 68 filer

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Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Invesco Ltd. $608.695.627 70,85% 17.725.557 Azioni 30 Giugno 2026
CI INVESTMENTS INC. $72.915.152 8,49% 2.123.330 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $30.338.364 3,53% 883.470 Azioni 30 Giugno 2026
Stewardship Advisors, LLC $19.470.025 2,27% 566.978 Azioni 30 Giugno 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $16.341.788 1,90% 476.142 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $15.521.755 1,81% 452.002 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $14.767.780 1,72% 430.046 Azioni 30 Giugno 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $11.620.207 1,35% 338.386 Azioni 30 Giugno 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $8.802.318 1,02% 256.328 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $6.448.971 0,75% 187.797 Azioni 30 Giugno 2026
Avestar Capital, LLC $6.326.252 0,74% 184.224 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.926.588 0,57% 143.465 Azioni 30 Giugno 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $4.696.205 0,55% 136.756 Azioni 30 Giugno 2026
Asset Allocation Strategies LLC $4.617.064 0,54% 134.451 Azioni 30 Giugno 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $4.479.378 0,52% 130.442 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.592.473 0,42% 104.615 Azioni 30 Giugno 2026
MGO ONE SEVEN LLC $2.716.740 0,32% 79.113 Azioni 30 Giugno 2026
PAX Financial Group, LLC $2.283.370 0,27% 66.493 Azioni 30 Giugno 2026
&PARTNERS $1.771.082 0,21% 51.607 Azioni 30 Giugno 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $1.624.076 0,19% 47.294 Azioni 30 Giugno 2026
Elios Financial Group Inc. $1.348.487 0,16% 48.717 Azioni 30 Giugno 2025
Cetera Investment Advisers $1.180.720 0,14% 34.383 Azioni 30 Giugno 2026
Sequent Planning LLC $1.105.354 0,13% 32.189 Azioni 30 Giugno 2026
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $1.039.949 0,12% 30.284 Azioni 30 Giugno 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $784.085 0,09% 22.833 Azioni 30 Giugno 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $717.104 0,08% 20.882 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $705.846 0,08% 20.555 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703.255 0,08% 20.527 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $654.554 0,08% 19.061 Azioni 30 Giugno 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $608.913 0,07% 17.732 Azioni 30 Giugno 2026
Sowell Financial Services LLC $571.157 0,07% 16.632 Azioni 30 Giugno 2026
Alteri Wealth LLC $541.542 0,06% 15.770 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $538.898 0,06% 15.693 Azioni 30 Giugno 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $501.776 0,06% 14.612 Azioni 30 Giugno 2026
Simplicity Wealth,LLC $498.000 0,06% 14.502 Azioni 30 Giugno 2026
Liberty Atlantic Advisors LLC $458.508 0,05% 13.352 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $440.287 0,05% 12.821 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $430.109 0,05% 12.525 Azioni 30 Giugno 2026
Meridian Financial Advisors, LLC $415.514 0,05% 12.100 Azioni 30 Giugno 2026
Lunt Capital Management, Inc. $380.006 0,04% 11.066 Azioni 30 Giugno 2026
VestGen Advisors, LLC $361.982 0,04% 10.541 Azioni 30 Giugno 2026
Empirical Asset Management, LLC $355.736 0,04% 10.359 Azioni 30 Giugno 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $313.593 0,04% 9.132 Azioni 30 Giugno 2026
Mascagni Wealth Management, Inc. $311.817 0,04% 9.080 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $302.329 0,04% 8.804 Azioni 30 Giugno 2026
IFG Advisory, LLC $300.130 0,03% 8.740 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $249.157 0,03% 7.255 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $232.791 0,03% 6.779 Azioni 30 Giugno 2026
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $206.300 0,02% 7.453 Azioni 30 Settembre 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $167.167 0,02% 4.868 Azioni 30 Giugno 2026
EP Wealth Advisors, LLC $162.016 0,02% 4.718 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $135.058 0,02% 3.941 Azioni 30 Giugno 2026
Milestone Investment Advisors LLC $71.153 0,01% 2.072 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66.173 0,01% 1.927 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $58.250 0,01% 1.696 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $55.356 0,01% 1.612 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $49.747 0,01% 1.449 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $35.873 0,00% 1.045 Azioni 30 Giugno 2026
SouthState Bank Corp $31.902 0,00% 929 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $25.206 0,00% 734 Azioni 30 Giugno 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $21.763 0,00% 634 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Wealth Partners $19.162 0,00% 558 Azioni 30 Giugno 2026
Align Financial, LLC $9.959 0,00% 290 Azioni 30 Giugno 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $8.903 0,00% 322 Azioni 30 Settembre 2025
CoreCap Advisors, LLC $3.674 0,00% 107 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $922 0,00% 26.845 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $96 0,00% 2.798 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026

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