Tidal Trust II (IONX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091054 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $296.8M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 13,3
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
IONX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174,28% | — |
| 3M | ▲ +2,98% | — |
| 6M | ▲ +1,73% | — |
| YTD | ▲ +48,89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 12 Marzo 2025 | ▲ +142,72% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$20.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$62.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$357.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $38.9M | 13,11 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $38.1M | 12,85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9,60 | 28.547.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7,88 | 23.382.410 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $22.7M | 7,65 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $22.6M | 7,62 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $22.2M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $21.9M | 7,38 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $16.9M | 5,68 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.7M | 0,91 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
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