LDRC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -1,52%▼ -1,14%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -1,58%▼ -1,20%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$9.1M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$12.0M
Ultimi 12 mesi +$79.9M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 6 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO IBDS 20,20 ≈$18.3M 759.532 46435UAA9 0.2075 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 IBDT 20,10 ≈$18.2M 728.554 46435U515 0.1991 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 IBDU 19,99 ≈$18.1M 794.290 46436E205 0.217 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 IBDV 19,85 ≈$18.0M 843.847 46436E726 0.2306 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM IBDW 19,75 ≈$17.9M 882.722 46436E486 0.2412 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,10 ≈$94K 94.421 066922477 0.0258 CASH USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Uscito USD X2f5743ed867 Posizione chiusa — era 0.00003033 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02577 → 0.0258 (0,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD X2f5743ed867 Unità/azione: -0.09424 → 0.00003033 (-100,0%)
09 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.12 → 0.02577 (-78,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unità/azione: 0.2087 → 0.2075 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unità/azione: 0.2002 → 0.1991 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unità/azione: 0.2182 → 0.217 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unità/azione: 0.2318 → 0.2306 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unità/azione: 0.2425 → 0.2412 (-0,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0002063 → -0.09424 (-45778,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0257 → 0.12 (366,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD X2f5743ed867 Unità/azione: 0.00005967 → 0.0002063 (245,8%)
03 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02585 → 0.0257 (-0,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unità/azione: 0.2075 → 0.2087 (0,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unità/azione: 0.1991 → 0.2002 (0,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unità/azione: 0.217 → 0.2182 (0,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unità/azione: 0.2306 → 0.2318 (0,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unità/azione: 0.2412 → 0.2425 (0,6%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0952 → 0.00005967 (-99,9%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02576 → 0.02585 (0,3%)
01 Settembre 2026 Nuovo USD X2f5743ed867 Nuova posizione — 0.0952 unità/azione
25 Agosto 2026 Uscito USD X2f5743ed867 Posizione chiusa — era 0.0001481 unità/azione
25 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02561 → 0.02576 (0,6%)
24 Agosto 2026 Ridotto IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unità/azione: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%)
24 Agosto 2026 Ridotto IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unità/azione: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%)
24 Agosto 2026 Ridotto IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unità/azione: 0.2182 → 0.217 (-0,6%)
24 Agosto 2026 Ridotto IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unità/azione: 0.2318 → 0.2306 (-0,6%)
24 Agosto 2026 Ridotto IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unità/azione: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%)
24 Agosto 2026 Ridotto USD X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0001489 → 0.0001481 (-0,6%)
24 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02575 → 0.02561 (-0,5%)
21 Agosto 2026 Ridotto USD X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0001497 → 0.0001489 (-0,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unità/azione: 0.2075 → 0.2087 (0,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unità/azione: 0.1991 → 0.2002 (0,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unità/azione: 0.217 → 0.2182 (0,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unità/azione: 0.2306 → 0.2318 (0,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unità/azione: 0.2412 → 0.2425 (0,6%)
20 Agosto 2026 Nuovo USD X2f5743ed867 Nuova posizione — 0.0001497 unità/azione
18 Agosto 2026 Uscito USD X2f5743ed867 Posizione chiusa — era 0.0001497 unità/azione
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0256 → 0.02575 (0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unità/azione: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unità/azione: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unità/azione: 0.2182 → 0.217 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unità/azione: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unità/azione: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto USD X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%)
14 Agosto 2026 Aumentato IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unità/azione: 0.2075 → 0.2087 (0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unità/azione: 0.1991 → 0.2002 (0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unità/azione: 0.217 → 0.2182 (0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unità/azione: 0.2306 → 0.2319 (0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unità/azione: 0.2412 → 0.2425 (0,6%)
14 Agosto 2026 Nuovo USD X2f5743ed867 Nuova posizione — 0.0001506 unità/azione

Dividendi 22 pagamenti

08
3,90%Rendimento TTM
$0,96Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
02 Settembre 2026$0,0950
04 Agosto 2026$0,0940
02 Luglio 2026$0,0920
02 Giugno 2026$0,0910
04 Maggio 2026$0,0920
02 Aprile 2026$0,0910
03 Marzo 2026$0,0910
03 Febbraio 2026$0,0920
23 Dicembre 2025$0,0280
02 Dicembre 2025$0,1030
04 Novembre 2025$0,0930
02 Ottobre 2025$0,0940
03 Settembre 2025$0,0930
04 Agosto 2025$0,0940
02 Luglio 2025$0,0970
03 Giugno 2025$0,0950
02 Maggio 2025$0,0930
02 Aprile 2025$0,0920
04 Marzo 2025$0,0920
04 Febbraio 2025$0,0940
20 Dicembre 2024$0,0960
03 Dicembre 2024$0,0900

Proprietari istituzionali (13F) 12 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
HM PAYSON & CO $54.143.259 79,82% 2.149.822 Azioni 30 Giugno 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $4.300.339 6,34% 170.750 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $3.273.624 4,83% 129.983 Azioni 30 Giugno 2026
CGN Advisors LLC $2.994.119 4,41% 118.885 Azioni 30 Giugno 2026
SteelPeak Wealth, LLC $1.163.875 1,72% 46.213 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.027.716 1,52% 40.807 Azioni 30 Giugno 2026
Spinnaker Investment Group, LLC $496.306 0,73% 19.656 Azioni 31 Marzo 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $177.755 0,26% 7.065 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $124.530 0,18% 4.945 Azioni 30 Giugno 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $88.602 0,13% 3.518 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $22.541 0,03% 895 Azioni 30 Giugno 2026
Clearstead Trust, LLC $19.267 0,03% 765 Azioni 30 Giugno 2026

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