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Società di gestione · XNAS · Serie S000096191 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $27.1M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 5,02%
- Numero effettivo di posizioni
- 314,0
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NBIG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | — |
| 3M | ▼ -18,34% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +7,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Ottobre 2025 | ▼ -59,45% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$9.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$4.5M
- Ultimi 9 mesi
- +$12.9M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4,38 | 1.188.561 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $585K | 2,16 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $297K | 1,10 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $977 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$709K | -2,61 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15.748.962 | 34,28% | 396.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.985.214 | 19,56% | 226.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.681.742 | 16,72% | 193.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.516.990 | 7,65% | 88.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.497.120 | 7,61% | 88.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.018.792 | 4,39% | 50.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.375.004 | 2,99% | 34.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.260.950 | 2,74% | 31.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1.253.400 | 2,73% | 31.540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $269.239 | 0,59% | 6.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $123.194 | 0,27% | 3.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $89.494 | 0,19% | 2.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82.937 | 0,18% | 2.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39.740 | 0,09% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.371 | 0,01% | 110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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