$234,66
▼ $-1,30
(-0,55%)
Vol. 885K
10
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
2/5
ok
Ricavi ✓
Utile netto ✓
>IPO ✗
Cap. mercato
$10.7B
P/E
38,5
ROE
11,4%
Margine
7,3%
D/E
165,54
Beta
1,94
Rendimento div.
0,55%
52W
$55–$170
Consenso Wall Street
20 analisti · Apr 20264
Acquisto forte
13
Compra
2
Mantieni
1
Vendi
0
Vendita forte
85,0%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Titoli simili
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37,0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37,7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68,4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
Utili
Tasso di battuta: 75,0%| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $2,50 | $2,47 | $-0,03 |
| Set 2025 | $1,89 | $1,93 | +$0,04 |
| Giu 2025 | $1,66 | $1,77 | +$0,11 |
| Mar 2025 | $1,47 | $1,71 | +$0,24 |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 24.96 | 24.75 | 31.98 | 36.15 | 38.82 | 38.47 |
| Net Margin | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 46.6% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.0% | 47.0% |
| D/E Ratio | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 165.54 | 165.54 |
| Current Ratio | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
3,2%
P/S (TTM)
2,80
P/B
3,0
EPS (TTM)
$4,12
CF/Share
$-19,76
Crescita ricavi 3A
+6,7%
52W High
$170,37
52W Low
$54,84
$54,84
Intervallo 52 settimane
$170,37
Як MKSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MKSI vs аналоги Semiconductors
P/E
38,5
▲
3%
sopra
peer
(37,3)
vs Peer
vs Settore
Valore equo
P/S
2,8
▼
66%
sotto
peer
(8,2)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/B
3,0
▼
39%
sotto
peer
(4,9)
vs Peer
vs Settore
Più costoso
Дивідендна дохідність
0,6%
▼
34%
sotto
peer
(0,8%)
vs Peer
vs Settore
Rendimento basso
Прибутковість MKSI vs аналоги Semiconductors
ROE
11,4%
▲
4%
sopra
peer
(11,0%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Net margin
7,3%
▼
42%
sotto
peer
(12,5%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Валова маржа
47,0%
▼
7%
sotto
peer
(50,7%)
vs Peer
vs Settore
Debole
ROA
3,2%
▼
46%
sotto
peer
(6,0%)
vs Peer
vs Settore
Debole
Фінансове здоровʼя MKSI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
165,5
▲
657%
sopra
peer
(21,9)
vs Peer
vs Settore
Debito alto
Поточна ліквідність
2,9
▼
6%
sotto
peer
(3,0)
vs Peer
vs Settore
In linea
Beta
1,9
▲
22%
sopra
peer
(1,6)
vs Peer
vs Settore
Più volatile
Радар фундаменталів MKSI
MKSI
Mediana peer
Industria
MKSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio