NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD)
$24,73
▲ +0,08 (+0,32%)
Variazione 1 giorno
$24,63 – $25,35
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli20,85%
Numero effettivo di posizioni69,7
Posizioni superiori all'1%26
Attività nette
$78.0M
Partecipazioni
156
Aggiornato al
31 Luglio 2026
MMSD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,41% | ▼ -2,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,10% | ▼ -1,82% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$3.2M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$16.4M
Ultimi 12 mesi
+$52.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 156 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $6.3M | 8,03 | 6.263.847 | STIV | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 708692BV9 | $1.5M | 1,92 | 1.500.000 | DBT | US |
| PINGREE GROVE ILL SPL SVC AREAS NO 2 & 7 | 72342NAF2 | $1.2M | 1,57 | 1.250.000 | DBT | US |
| BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) | 118217CN6 | $1.1M | 1,37 | 1.000.000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) | 84136HCT8 | $1.1M | 1,36 | 1.000.000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH | 19648FJ39 | $1.1M | 1,35 | 1.000.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TLB1 | $1.0M | 1,34 | 1.000.000 | DBT | US |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) | 56035DFT4 | $1.0M | 1,33 | 1.000.000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP | 63609YAA6 | $1.0M | 1,29 | 1.000.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64966TGS7 | $1.0M | 1,29 | 1.000.000 | DBT | US |
| RESIDENTIAL CARE FACILITIES FOR THE ELDERLY AUTHORITY OF FULTON COUNTY (GA) | 360059AL3 | $1.0M | 1,28 | 1.000.000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH | 59447UBB5 | $1.0M | 1,28 | 1.000.000 | DBT | US |
| ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL FIN AUTH | 04785VCD4 | $1000K | 1,28 | 1.000.000 | DBT | US |
| ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) | 04110FAC9 | $997K | 1,28 | 1.000.000 | DBT | US |
| SAN JOSE (CA), CITY OF | 798165LM6 | $991K | 1,27 | 1.000.000 | DBT | US |
| TEMPE ARIZ INDL DEV AUTH | 87972MCC4 | $989K | 1,27 | 1.000.000 | DBT | US |
| ATLANTA GA DEV AUTH | 04777LDX1 | $971K | 1,24 | 1.000.000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 64542UHT4 | $930K | 1,19 | 895.000 | DBT | US |
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP | 041807QM3 | $895K | 1,15 | 835.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 70870JKB3 | $894K | 1,15 | 835.000 | DBT | US |
| OHIO (OH), STATE OF | 677522V92 | $867K | 1,11 | 865.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TKM8 | $865K | 1,11 | 850.000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 490 | 41430EHF3 | $832K | 1,07 | 790.000 | DBT | US |
| MCKINNEY MUN UTIL DIST NO 2 TEX COLLIN CNTY | 581733GH9 | $812K | 1,04 | 750.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHH2 | $794K | 1,02 | 750.000 | DBT | US |
| TEXAS ST | 882725EL4 | $789K | 1,01 | 750.000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA | 59333P7H5 | $775K | 0,99 | 725.000 | DBT | US |
| WEST CORNWALL TWP PA MUN AUTH | 95235TAZ6 | $770K | 0,99 | 770.000 | DBT | US |
| ALABAMA STATE PORT AUTHORITY (AL) | 010604BZ8 | $764K | 0,98 | 750.000 | DBT | US |
| SOUTHGLENN METROPOLITAN DISTRICT (CO) | 84437RAE7 | $755K | 0,97 | 755.000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AC1 | $750K | 0,96 | 750.000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) | 88256FAA0 | $704K | 0,90 | 700.000 | DBT | US |
| CRAWFORD CNTY IOWA MEM HOSP | 224832BA2 | $702K | 0,90 | 700.000 | DBT | US |
| PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) | 71884SAA8 | $700K | 0,90 | 700.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH | 646080ZM6 | $634K | 0,81 | 600.000 | DBT | US |
| VIRIDIAN MUN MGMT DIST TEX | 92823PSG2 | $626K | 0,80 | 620.000 | DBT | US |
| NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP | 64947PAA4 | $610K | 0,78 | 600.000 | DBT | US |
| LAS VARAS PUB FAC CORP TEX | 51766AAQ7 | $589K | 0,76 | 600.000 | DBT | US |
| UTAH HOUSING CORP (UT) | 917434DL3 | $583K | 0,75 | 590.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $582K | 0,75 | 555.000 | DBT | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY | 67756ULL0 | $555K | 0,71 | 500.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRUST FOR CULTURAL RESOURCES (THE) (NY) | 649717WE1 | $551K | 0,71 | 500.000 | DBT | US |
| SPOKANE (WA), CITY OF | 849067T52 | $549K | 0,70 | 550.000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY OHIO | 312446AA5 | $525K | 0,67 | 500.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH | 452031AJ6 | $523K | 0,67 | 500.000 | DBT | US |
| MILWAUKEE WIS | 6023664Q6 | $522K | 0,67 | 500.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TKK2 | $520K | 0,67 | 500.000 | DBT | US |
| MAIN STR ENERGY INC GA | 560354AE2 | $519K | 0,67 | 500.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182THM2 | $517K | 0,66 | 500.000 | DBT | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452152P96 | $513K | 0,66 | 500.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 17 pagamenti
3,62%Rendimento TTM
$0,90Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Settembre 2026 | $0,0740 |
| 31 Agosto 2026 | $0,0730 |
| 31 Luglio 2026 | $0,0740 |
| 30 Giugno 2026 | $0,0720 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0760 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0730 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0780 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0700 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0760 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0990 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0710 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0590 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0730 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0770 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0770 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0750 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0540 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $100.206.356 | 83,57% | 3.955.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11.653.792 | 9,72% | 460.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $5.569.528 | 4,64% | 219.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $1.228.775 | 1,02% | 48.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $542.615 | 0,45% | 21.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $260.000 | 0,22% | 10.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224.865 | 0,19% | 8.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $207.560 | 0,17% | 8.162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $17.480 | 0,01% | 690 | Azioni | 30 Giugno 2026 |