Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39,47
▼ -0,03 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$37,68 – $39,97
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli99,17%
Numero effettivo di posizioni1,3
Posizioni superiori all'1%3
Attività nette
$314.2M
Partecipazioni
4
Aggiornato al
31 Luglio 2026
MRSK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$12.6M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$8.7M
Ultimi 12 mesi
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86,58 | 362.540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6,61 | 20.752.153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5,96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0,02 | 111 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 7 pagamenti
0,35%Rendimento TTM
$0,14Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,0430 |
| 12 Dicembre 2025 | $0,0950 |
| 12 Dicembre 2024 | $0,1470 |
| 13 Dicembre 2023 | $0,1740 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,2850 |
| 15 Dicembre 2021 | $4,1830 |
| 15 Dicembre 2020 | $1,1990 |
Proprietari istituzionali (13F) 51 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81.239.241 | 28,48% | 2.104.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71.032.633 | 24,90% | 1.839.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46.297.479 | 16,23% | 1.463.258 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.058.617 | 7,38% | 545.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9.050.367 | 3,17% | 234.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $8.109.933 | 2,84% | 210.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6.205.527 | 2,18% | 160.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5.814.737 | 2,04% | 150.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $5.246.326 | 1,84% | 135.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.344.738 | 1,52% | 112.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3.916.284 | 1,37% | 101.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3.439.239 | 1,21% | 89.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Equity Management | $2.859.629 | 1,00% | 74.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2.668.067 | 0,94% | 68.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2.175.383 | 0,76% | 56.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.060.065 | 0,72% | 53.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1.169.476 | 0,41% | 30.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $944.075 | 0,33% | 24.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $875.832 | 0,31% | 22.684 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851.026 | 0,30% | 22.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655.926 | 0,23% | 16.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565.815 | 0,20% | 14.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $547.802 | 0,19% | 14.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434.368 | 0,15% | 11.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Planning LLC | $427.366 | 0,15% | 11.069 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366.765 | 0,13% | 9.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $363.158 | 0,13% | 9.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353.052 | 0,12% | 9.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285.398 | 0,10% | 7.388 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285.398 | 0,10% | 7.388 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279.139 | 0,10% | 8.316 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274.242 | 0,10% | 7.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260.900 | 0,09% | 6.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189.417 | 0,07% | 4.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114.630 | 0,04% | 2.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $95.712 | 0,03% | 2.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85.662 | 0,03% | 2.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82.122 | 0,03% | 2.127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 0,02% | 1.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57.875 | 0,02% | 1.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35.173 | 0,01% | 911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22.586 | 0,01% | 585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16.872 | 0,01% | 437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8.726 | 0,00% | 226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6.688 | 0,00% | 173.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3.745 | 0,00% | 97 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3.428 | 0,00% | 97 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.360 | 0,00% | 87.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.042 | 0,00% | 27 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0,00% | 5.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0,00% | 233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |