Smallwood Wealth Investment Management, LLC

CIK 1921304 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$228.9M
#6.008 di 9.443 per valore 13F · top 63.6%
Posizioni
529
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +20.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
59,42%
Peso dei primi 25 titoli
78,40%
Posizioni superiori all'1%
22
Numero effettivo di posizioni
12,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,89% Acquisti stimati $22.087.088 · vendite $1.857.983

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% ancora detenuto

Nuove posizioni
30
Aumentato
74
Diminuito
87
Chiuso
27
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
10,5%
Financial Services
2,6%
Healthcare
2,2%
Communication Services
2,0%
Consumer Staples
1,9%
Industrials
1,7%
Energy
1,2%
Financials
1,1%
Retail
0,9%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
73,0%

Portafoglio completo 529 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ITOT $57.109.137 24,95% 347.654 $8.324.329 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.163.862 5,75% 45.493 $1.503.198 Giù ×3
VTI $11.167.643 4,88% 30.179 $1.478.370 Giù ×1
DBEF $11.062.738 4,83% 202.503 Su ×1
VOE $8.924.417 3,90% 45.164 $734.669 Su ×1
FRDM $8.479.641 3,70% 116.318 $2.153.320 Su ×1
HELO $7.215.381 3,15% 106.768 $1.516.974 Su ×6
CGDV $6.960.220 3,04% 141.238 $1.430.223 Su ×6
PULS $6.945.919 3,03% 140.180 $1.445.380 Su ×2
CGGO $4.972.232 2,17% 117.463 $1.115.209 Su ×1
MMIT $4.440.612 1,94% 182.366 $467.891 Su ×6
DWM $4.320.968 1,89% 59.018 $294.601 Su ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4.155.947 1,82% 33.758 $-1.206.200 Giù ×2
VDE $3.494.125 1,53% 23.274 $-454.128 Su ×2
AMJB $3.218.813 1,41% 93.326 $41.761 Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.861.112 1,25% 15.815 $231.403 Giù ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.750.161 1,20% 13.744 $385.014 Su ×1
GUNR $2.564.316 1,12% 52.035 $-272.267 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.559.105 1,12% 7.242 $488.638 Su ×1
RZV $2.498.843 1,09% 16.764 $534.013 Su ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.497.987 1,09% 40.644 $323.263 Su ×6
JCPB $2.377.745 1,04% 50.655 $392.570 Su ×6
RWR $1.991.375 0,87% 17.627 $269.487 Su ×1
MUB $1.886.686 0,82% 17.531 $-2.784 Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.832.858 0,80% 4.913 $665 Giù ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.719.640 0,75% 12.577 $-400.791 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.639.804 0,72% 5.831 $226.369
SCHF $1.519.760 0,66% 54.865 $156.580 Giù ×3
JEPI $1.447.638 0,63% 25.631 $172.452 Su ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.223.977 0,53% 8.346 $4.642 Giù ×4
VOO $1.126.600 0,49% 1.640 $130.351 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.095.136 0,48% 1.028 $366.560
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $998.167 0,44% 4.188 $149.676 Su ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $905.130 0,40% 3.000 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $836.002 0,37% 697 $651.129 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $705.470 0,31% 4.255 $-175.450 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $664.152 0,29% 2.029 $63.184 Giù ×1
VEU $645.042 0,28% 7.702 $63.318 Giù ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $627.338 0,27% 2.493 $83.179 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $625.268 0,27% 1.655 $24.434 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $621.774 0,27% 1.763 $40.626 Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $615.486 0,27% 10.641 $2.129
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $610.542 0,27% 2.403 $22.911
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $596.644 0,26% 10.646 $12.713 Su ×6
BUFR $545.867 0,24% 14.943 Su ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $533.355 0,23% 18.500 $138.112 Giù ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $531.216 0,23% 7.440 $-190.870 Giù ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $511.062 0,22% 5.309 $-3.100 Giù ×3
IWM $509.632 0,22% 1.696 $89.216 Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $503.434 0,22% 1.690 $337.526 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $499.536 0,22% 432 $355.367 Su ×2
JPIB $468.801 0,20% 9.696 $71.848 Su ×5
IJAN $452.731 0,20% 11.889 Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $449.431 0,20% 2.149 $110.586 Su ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $445.739 0,19% 3.254 $-100.833 Giù ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $442.811 0,19% 5.456 $1.146
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $441.096 0,19% 3.432 $52.241 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $428.870 0,19% 1.184 $117.718 Su ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $408.954 0,18% 27.915 $66.158
MO Altria Group, Inc. $389.290 0,17% 5.410 $32.228
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $378.846 0,17% 6.574 $-19.920
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $362.489 0,16% 1.523 $47.655
SPYV $355.135 0,16% 5.842 $24.595
T AT&T Inc. $354.770 0,16% 17.138 $-142.079
ORCL Oracle Corporation Common Stock $352.767 0,15% 2.407 $-31.587 Giù ×1
LQD $344.224 0,15% 3.156 $252
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $327.942 0,14% 65.720 $-7.230
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $324.506 0,14% 576 $-49.707 Giù ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $324.398 0,14% 11.992 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $324.387 0,14% 2.395 $-47.652
LIN Linde plc - Ordinary Shares $314.330 0,14% 605 $14.040
BA Boeing Company (The) Common Stock $313.052 0,14% 1.446 $46.119 Su ×1
BIV $311.862 0,14% 4.066 $-5.502 Giù ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $303.264 0,13% 2.700 $-50.463
GLW Corning Incorporated Common Stock $297.065 0,13% 1.163 $157.968 Su ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $282.466 0,12% 3.081 $19.873
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $266.598 0,12% 746 $52.079
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $265.206 0,12% 360 $172.777 Su ×2
MRSK $260.900 0,11% 6.757 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $256.694 0,11% 2.266 $-30.444 Giù ×1
DFAC $254.054 0,11% 5.727 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $253.290 0,11% 2.171 $-49.655 Su ×1
FBTC $252.493 0,11% 4.946 $-39.469
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $251.440 0,11% 8.000 $53.360
V Visa Inc. $250.582 0,11% 730 $64.370 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234.885 0,10% 1.999 $79.728
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $231.463 0,10% 4.646 Su ×1
XLK XLK $221.765 0,10% 1.164 $67.070
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $215.229 0,09% 1.885 $67.785 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $210.509 0,09% 4.971 $-41.265 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $210.299 0,09% 179 $54.050
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $204.192 0,09% 491 $-9.185
AXP American Express Company Common Stock $197.876 0,09% 585 $36.050 Su ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $197.438 0,09% 637 $-50.887 Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $195.352 0,09% 722 $-29.253
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $194.947 0,09% 5.507 $10.238 Giù ×1
GLD $193.399 0,08% 525 $-32.503
EJUL $188.334 0,08% 6.029 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $188.022 0,08% 991 $-3.141
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $185.244 0,08% 363 $-34.507

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
HELO $7.215.381 3,15% su ×6
CGDV $6.960.220 3,04% su ×6
MMIT $4.440.612 1,94% su ×6
RZV $2.498.843 1,09% su ×6
JEPQ $2.497.987 1,09% su ×6
JCPB $2.377.745 1,04% su ×6
JEPI $1.447.638 0,63% su ×6
AMZN $998.167 0,44% su ×6
NJR $596.644 0,26% su ×6
JPIB $468.801 0,20% su ×5
C $96.717 0,04% su ×3
SPXX $85.952 0,04% su ×3
PPG $64.951 0,03% su ×4
PSX $41.942 0,02% su ×5
OTTR $17.865 0,01% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
DBEF $11.062.738 202.503 4,83%
KLAC $905.130 3.000 0,40%
BUFR $545.867 14.943 0,24%
IJAN $452.731 11.889 0,20%
FTGC $324.398 11.992 0,14%
MRSK $260.900 6.757 0,11%
DFAC $254.054 5.727 0,11%
TFC $231.463 4.646 0,10%
EJUL $188.334 6.029 0,08%
IGLD $115.713 5.494 0,05%
NMZ $68.557 6.486 0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $61.680 361 0,03%
FSSL $61.280 5.496 0,03%
MDB $33.590 100 0,01%
GLDB $32.715 1.731 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
ITOT Acquistato di più +5K +$8.3M
FRDM Acquistato di più +558 +$2.2M
HELO Acquistato di più +18K +$1.5M
AAPL Ridotto -453 +$1.5M
VTI Ridotto -23 +$1.5M
PULS Acquistato di più +29K +$1.4M
CGDV Acquistato di più +11K +$1.4M
ICE Ridotto -335 -$1.2M
CGGO Acquistato di più +2K +$1.1M
VOE Acquistato di più +723 +$735K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
NXJ 30 Giugno 2026 15.357 $188.891 Non più monitorato
ADP 30 Giugno 2026 630 $128.003 24,6%
VLO 30 Giugno 2026 500 $123.540 32,8%
BXMX 31 Marzo 2026 4.100 $60.271 Non più monitorato
DFS 30 Giugno 2025 317 $54.111 Non più monitorato
CLOI 30 Giugno 2026 875 $46.112 Non più monitorato
HIG 30 Giugno 2026 300 $40.569 4,0%
VUG 31 Dicembre 2025 78 $37.409 Non più monitorato
MSTR 30 Giugno 2025 102 $29.403 -70,2%
XLV 30 Settembre 2025 186 $25.070 Non più monitorato
CRDO 30 Giugno 2026 250 $23.467 -14,9%
BDX 31 Marzo 2026 120 $23.288 20,1%
SMR 31 Dicembre 2025 600 $21.600 -34,4%
DFIV 30 Giugno 2026 362 $19.106 Non più monitorato
PFG 30 Giugno 2026 206 $18.562 4,1%
ULXXXX 31 Dicembre 2025 300 $17.784 Non più monitorato
SCHR 30 Giugno 2025 678 $16.855 Non più monitorato
IJR 30 Giugno 2026 123 $15.291 Non più monitorato
HDV 30 Giugno 2026 109 $14.793 Non più monitorato
WU 30 Giugno 2026 1.609 $14.046 -5,4%
ARE 30 Settembre 2025 190 $13.799 -37,2%
JPSE 31 Dicembre 2025 276 $13.747 Non più monitorato
CRWV 31 Dicembre 2025 100 $13.685 25,8%
FDVV 30 Giugno 2026 244 $13.478 Non più monitorato
XLP 30 Settembre 2025 166 $13.441 Non più monitorato
DBRG 31 Dicembre 2025 1.052 $12.313 3,8%
MBB 30 Settembre 2025 117 $10.985
TDIV 30 Giugno 2026 115 $10.770
IGV 30 Settembre 2025 97 $10.621 Non più monitorato
DIAX 31 Marzo 2026 693 $10.585 Non più monitorato
LHX 30 Giugno 2025 50 $10.465 7,8%
HSBC 30 Giugno 2025 173 $9.935 71,5%
SMDV 30 Giugno 2026 136 $9.355 Non più monitorato
EFV 30 Giugno 2026 122 $9.070 Non più monitorato
BCBP 31 Marzo 2026 1.114 $8.993 -2,0%
EFG 30 Giugno 2026 79 $8.798 Non più monitorato
SPYD 31 Dicembre 2025 188 $8.272 Non più monitorato
VCSH 30 Settembre 2025 94 $7.473
IEF 30 Settembre 2025 75 $7.182
GSK 30 Giugno 2025 178 $6.895 34,7%
DIV 31 Dicembre 2025 389 $6.881 Non più monitorato
IXUS 30 Giugno 2026 73 $6.324
VFH 30 Settembre 2025 48 $6.110 Non più monitorato
DD 30 Giugno 2026 133 $6.091 3,3%
VEEV 30 Settembre 2025 20 $5.759 -16,8%
SHY 30 Settembre 2025 64 $5.303
IGSB 30 Settembre 2025 99 $5.223
ASGN 31 Marzo 2026 107 $5.154 Non più monitorato
VGIT 30 Settembre 2025 85 $5.083
CYBR 31 Dicembre 2025 10 $4.831 Non più monitorato
TLT 30 Settembre 2025 53 $4.677
DSL 30 Giugno 2025 333 $4.199 -13,6%
MGM 31 Dicembre 2025 106 $3.700 18,4%
IGIB 30 Settembre 2025 67 $3.570
SMCI 30 Settembre 2025 72 $3.528 -22,4%
CTRA 30 Giugno 2026 100 $3.514 Non più monitorato
ESGU 31 Dicembre 2025 22 $3.203
CCL 30 Giugno 2026 117 $3.027 -10,1%
SNAP 31 Dicembre 2025 325 $2.505 -34,7%
SPHY 30 Settembre 2025 101 $2.403 Non più monitorato
TRN 30 Giugno 2025 84 $2.384 10,4%
SCHO 30 Settembre 2025 97 $2.364 Non più monitorato
ALC 30 Settembre 2025 26 $2.295 -2,3%
HLN 30 Giugno 2025 223 $2.294 -4,3%
TTD 30 Giugno 2026 100 $2.269 -26,9%
FLEX 30 Settembre 2025 44 $2.196 92,3%
XLI 30 Settembre 2025 14 $2.065 Non più monitorato
CAPL 31 Marzo 2026 100 $2.060 16,2%
AFL 31 Dicembre 2025 18 $2.010 6,1%
ROK 30 Settembre 2025 6 $1.993 24,9%
EEMV 30 Settembre 2025 31 $1.946 Non più monitorato
VLTO 30 Settembre 2025 18 $1.817 -7,0%
ACM 30 Settembre 2025 16 $1.805 -50,2%
SHV 30 Settembre 2025 16 $1.766
FERG 30 Settembre 2025 8 $1.742 6,6%
KVUE 31 Marzo 2026 100 $1.725 9,9%
TEL 30 Settembre 2025 10 $1.686 -7,7%
KBWB 30 Settembre 2025 23 $1.647
APTV 30 Settembre 2025 22 $1.500 -44,6%
CCJ 30 Settembre 2025 20 $1.484 21,2%
MCK 30 Settembre 2025 2 $1.465 10,9%
MPWR 30 Settembre 2025 2 $1.462 42,9%
WBA 30 Settembre 2025 125 $1.435 Non più monitorato
EFV 31 Dicembre 2025 21 $1.424 Non più monitorato
CRH 30 Settembre 2025 15 $1.377 -21,1%
EFG 31 Dicembre 2025 12 $1.366 Non più monitorato
ONON 30 Settembre 2025 25 $1.301 -29,1%
TTEK 30 Settembre 2025 34 $1.222 10,0%
XLG 30 Giugno 2025 26 $1.196 Non più monitorato
ACN 30 Settembre 2025 4 $1.195 -26,0%
RGA 30 Settembre 2025 6 $1.190 26,8%
DKS 30 Giugno 2026 6 $1.189 -21,2%
HAS 30 Settembre 2025 16 $1.181 23,8%
IYW 31 Dicembre 2025 6 $1.175 Non più monitorato
ACWV 30 Giugno 2025 10 $1.163 Non più monitorato
EMXC 31 Dicembre 2025 17 $1.147
PPA 30 Settembre 2025 8 $1.133 Non più monitorato
CTVA 30 Settembre 2025 15 $1.117 18,5%
NXPI 30 Settembre 2025 5 $1.092 -1,2%
PAVE 30 Settembre 2025 25 $1.089 Non più monitorato
SCHM 30 Giugno 2025 40 $1.048 Non più monitorato
JEF 30 Settembre 2025 19 $1.039 -19,8%
FISV 30 Settembre 2025 6 $1.034 -60,0%
CNH 30 Settembre 2025 77 $997 1,4%
LAMR 30 Settembre 2025 8 $970 23,7%
IVW 31 Dicembre 2025 8 $965 Non più monitorato
WRB 30 Settembre 2025 13 $955 -9,3%
ADI 30 Settembre 2025 4 $952 53,2%
ZBRA 30 Settembre 2025 3 $925 21,1%
IDA 30 Settembre 2025 8 $923 5,7%
HON 30 Giugno 2026 4 $904 -1,9%
MAA 30 Settembre 2025 6 $888 -5,5%
AMT 30 Settembre 2025 4 $884 -8,1%
O 30 Settembre 2025 15 $864 3,9%
SKYY 30 Settembre 2025 7 $851
APD 30 Settembre 2025 3 $846 11,3%
IFRA 30 Settembre 2025 17 $836 Non più monitorato
XLRE 30 Settembre 2025 20 $828 Non più monitorato
DEO 30 Settembre 2025 8 $806 -2,3%
FUTY 30 Settembre 2025 15 $789 Non più monitorato
HOLX 30 Settembre 2025 12 $781 Non più monitorato
OI 31 Dicembre 2025 59 $769 -52,8%
PGX 30 Settembre 2025 62 $690 Non più monitorato
OEF 31 Dicembre 2025 2 $665 Non più monitorato
PCY 30 Settembre 2025 29 $592 Non più monitorato
TGNA 31 Marzo 2026 29 $562 Non più monitorato
CME 30 Settembre 2025 2 $551 1,1%
PHIN 30 Giugno 2025 13 $551 63,7%
REGN 30 Settembre 2025 1 $525 49,0%
OTIS 30 Settembre 2025 5 $495 -21,3%
USMV 31 Dicembre 2025 5 $475 Non più monitorato
CBOE 30 Settembre 2025 2 $466 Non più monitorato
XLB 30 Settembre 2025 5 $439 Non più monitorato
RIO 30 Settembre 2025 7 $408 58,6%
VGLT 30 Giugno 2025 7 $403
HYLB 30 Giugno 2025 11 $397 Non più monitorato
MAT 30 Giugno 2025 20 $388 -25,2%
TEAM 31 Dicembre 2025 2 $319 5,0%
TLH 31 Dicembre 2025 3 $308 Non più monitorato
ALGN 31 Dicembre 2025 2 $250 1,7%
OPEN 30 Giugno 2026 50 $234 -24,8%
SRVR 30 Settembre 2025 5 $161 Non più monitorato
CBXJ 31 Marzo 2026 7 $158 Non più monitorato
SIRI 31 Dicembre 2025 6 $139 44,2%
UP 31 Dicembre 2025 75 $138 648,5%
GSLC 31 Marzo 2026 1 $132 Non più monitorato
QSR 31 Dicembre 2025 2 $128 16,2%
MAIN 31 Dicembre 2025 2 $127 -2,7%
ANF 31 Marzo 2026 1 $125 18,0%
WEN 31 Dicembre 2025 12 $109 5,5%
VNT 30 Giugno 2025 3 $98 -11,1%
IUSB 31 Marzo 2026 2 $93
GSIE 31 Marzo 2026 2 $85 Non più monitorato
GEM 31 Marzo 2026 2 $83 Non più monitorato
USHY 31 Marzo 2026 2 $74 Non più monitorato
LRGF 31 Marzo 2026 1 $69 Non più monitorato
ZIMV 31 Dicembre 2025 3 $56 Non più monitorato
LVTX 31 Dicembre 2025 26 $40 Non più monitorato
BWA 30 Giugno 2026 0 $36 2,4%
MFIC 30 Giugno 2026 1 $16 -2,6%
STEMXXXX 30 Giugno 2025 40 $14 Non più monitorato
ACA 30 Giugno 2026 0 $12 0,1%
OPENL 31 Marzo 2026 1 $0 -51,6%
OPENW 31 Marzo 2026 1 $0 -67,9%
OPENZ 31 Marzo 2026 1 $0 -46,8%
RNAC 30 Giugno 2025 350 $0 -0,3%