MONEYWISE, INC.
CIK 1703080 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $268.1M
- Posizioni
- 86
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.517 di 9.443 per valore 13F · top 58.4%
Valore portafoglio QoQ: +17.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,45%
- Peso dei primi 25 titoli
- 78,75%
- Posizioni superiori all'1%
- 27
- Numero effettivo di posizioni
- 28,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 10,65% Acquisti stimati $41.624.252 · vendite $26.474.161
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 40
- Diminuito
- 33
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
0,6%
Technology
0,6%
Packaging
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
97,8%
Portafoglio completo 86 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $20.972.460 | 7,82% | 712.622 | $2.778.444 | Su ×1 | ||
| ITOT | $17.487.131 | 6,52% | 106.454 | $9.127.489 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $17.382.117 | 6,48% | 23.276 | $1.671.823 | Giù ×4 | ||
| IWV | $16.634.454 | 6,21% | 39.011 | $1.700.713 | Giù ×1 | ||
| VV | $15.348.494 | 5,73% | 44.629 | $1.739.759 | Giù ×2 | ||
| PTL | $12.834.928 | 4,79% | 44.863 | $5.130.448 | Su ×1 | ||
| ESUM | $8.909.031 | 3,32% | 290.812 | $1.643.620 | Su ×5 | ||
| IWN | $8.875.236 | 3,31% | 40.123 | $2.020.818 | Su ×1 | ||
| EEM | $8.707.605 | 3,25% | 127.286 | $1.775.513 | Su ×2 | ||
| IEFA | $8.074.833 | 3,01% | 83.608 | $-399.790 | Giù ×2 | ||
| IWM | $7.662.086 | 2,86% | 25.502 | $2.041.564 | Su ×2 | ||
| VTV | $6.887.475 | 2,57% | 31.604 | Su ×1 | |||
| SCHM | $6.786.144 | 2,53% | 184.056 | $1.188.768 | Su ×3 | ||
| IAGG | $6.513.674 | 2,43% | 128.729 | $1.397.295 | Su ×2 | ||
| XLK XLK | $6.424.134 | 2,40% | 33.719 | ||||
| XLE XLE | $6.295.225 | 2,35% | 118.532 | $55.829 | Su ×1 | ||
| SCHF | $6.213.764 | 2,32% | 224.324 | $1.502.775 | Su ×3 | ||
| ESSC | $6.069.544 | 2,26% | 190.897 | $999.746 | Giù ×1 | ||
| FDLS | $3.682.251 | 1,37% | 87.113 | $982.223 | Su ×2 | ||
| COWZ | $3.533.775 | 1,32% | 56.813 | $-57.342 | Giù ×6 | ||
| IWL | $3.352.612 | 1,25% | 18.127 | $1.028.907 | Su ×2 | ||
| IEMG | $3.330.214 | 1,24% | 40.201 | $695.945 | Su ×4 | ||
| IVV | $3.246.231 | 1,21% | 4.335 | $396.316 | Giù ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2.990.430 | 1,12% | 64.798 | $-44.675 | Giù ×3 | ||
| VTEB | $2.883.222 | 1,08% | 57.003 | $-304.859 | Giù ×3 | ||
| VUG | $2.818.463 | 1,05% | 32.720 | $2.021.397 | Su ×1 | ||
| VB | $2.787.851 | 1,04% | 9.197 | $317.676 | Giù ×2 | ||
| BIBL | $2.503.530 | 0,93% | 43.254 | $-2.276.162 | Giù ×2 | ||
| SCHA | $2.492.485 | 0,93% | 68.987 | $239.642 | Giù ×3 | ||
| IWR | $2.429.428 | 0,91% | 22.022 | $775.826 | Su ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2.378.974 | 0,89% | 45.392 | $462.347 | Su ×2 | ||
| VO | $2.127.946 | 0,79% | 26.411 | $137.064 | Su ×1 | ||
| ELCV | $2.057.902 | 0,77% | 62.607 | $384.016 | Su ×5 | ||
| SCHJ | $2.029.837 | 0,76% | 82.313 | $517.130 | Su ×2 | ||
| SCHE | $2.020.038 | 0,75% | 55.710 | $523.841 | Su ×2 | ||
| QGRO | $1.954.083 | 0,73% | 16.553 | $116.937 | Giù ×6 | ||
| AGG | $1.932.563 | 0,72% | 19.525 | $729.430 | Su ×2 | ||
| WWJD | $1.775.536 | 0,66% | 46.565 | $136.255 | Su ×5 | ||
| IJH | $1.627.034 | 0,61% | 21.100 | $202.426 | Su ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1.462.385 | 0,55% | 11.484 | $299.612 | Giù ×6 | ||
| IVW | $1.323.988 | 0,49% | 9.627 | $203.123 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.270.918 | 0,47% | 3.597 | $128.076 | Giù ×5 | ||
| VTI | $1.224.648 | 0,46% | 3.310 | $161.161 | Giù ×4 | ||
| SCHZ | $1.183.542 | 0,44% | 51.169 | $403.804 | Su ×2 | ||
| FLQM | $1.168.500 | 0,44% | 20.187 | $48.926 | Giù ×6 | ||
| PRAY | $1.131.843 | 0,42% | 31.930 | $124.521 | Su ×1 | ||
| BLES | $1.128.951 | 0,42% | 23.673 | $99.142 | Su ×5 | ||
| CALF | $1.077.872 | 0,40% | 21.298 | $-66.653 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $995.663 | 0,37% | 2.669 | $11.328 | Su ×1 | ||
| SPLV | $811.776 | 0,30% | 10.838 | $17.626 | Giù ×5 | ||
| MUST | $787.472 | 0,29% | 37.859 | $-51.345 | Giù ×6 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $726.278 | 0,27% | 9.750 | $72.345 | |||
| VLUE | $618.383 | 0,23% | 3.095 | $160.272 | Giù ×1 | ||
| SHM | $597.267 | 0,22% | 12.452 | $-1.689 | Giù ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $581.271 | 0,22% | 6.189 | $-13.970 | Giù ×6 | ||
| IVE | $554.667 | 0,21% | 2.443 | $33.735 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $548.479 | 0,20% | 16.208 | $72.078 | Giù ×2 | ||
| MRSK | $547.802 | 0,20% | 14.188 | $-9.718 | Giù ×4 | ||
| IJR | $461.503 | 0,17% | 3.112 | $84.283 | Su ×1 | ||
| BINC | $453.329 | 0,17% | 8.661 | $6.759 | Su ×1 | ||
| SPSM | $419.369 | 0,16% | 7.272 | $68.820 | Su ×1 | ||
| TPIF | $415.250 | 0,15% | 11.130 | $10.336 | Giù ×2 | ||
| XMLV | $391.745 | 0,15% | 5.906 | $-34.184 | Giù ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $366.269 | 0,14% | 1.831 | $74.671 | Su ×1 | ||
| TPSC | $351.352 | 0,13% | 7.323 | $28.606 | Giù ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $340.752 | 0,13% | 7.169 | $73.188 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $327.647 | 0,12% | 779 | ||||
| GLD | $322.701 | 0,12% | 876 | $-54.233 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $318.947 | 0,12% | 1.102 | $44.040 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $308.900 | 0,12% | 864 | $96.106 | Su ×1 | ||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $301.129 | 0,11% | 3.458 | $17.189 | |||
| IJK | $298.289 | 0,11% | 2.539 | $43.034 | Su ×6 | ||
| MGK | $265.576 | 0,10% | 3.021 | $-107.743 | Su ×1 | ||
| IJJ | $246.289 | 0,09% | 1.667 | $25.915 | Su ×4 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $245.745 | 0,09% | 3.586 | $-3.411 | Giù ×2 | ||
| XLB XLB | $243.922 | 0,09% | 4.799 | $-5.961.377 | Giù ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $242.934 | 0,09% | 2.768 | $-8.850 | Su ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $240.587 | 0,09% | 1.236 | $-12.163 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $230.653 | 0,09% | 654 | $15.559 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $228.046 | 0,09% | 893 | Su ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $218.734 | 0,08% | 2.313 | $-6.783.770 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217.772 | 0,08% | 2.680 | $15.252 | Su ×1 | ||
| QUAL | $210.614 | 0,08% | 960 | Su ×1 | |||
| SCHB | $209.303 | 0,08% | 7.227 | ||||
| JMOM | $202.810 | 0,08% | 2.373 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $202.482 | 0,08% | 1.481 | $-48.784 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ESUM | $8.909.031 | 3,32% | su ×5 |
| SCHM | $6.786.144 | 2,53% | su ×3 |
| SCHF | $6.213.764 | 2,32% | su ×3 |
| IEMG | $3.330.214 | 1,24% | su ×4 |
| ELCV | $2.057.902 | 0,77% | su ×5 |
| WWJD | $1.775.536 | 0,66% | su ×5 |
| BLES | $1.128.951 | 0,42% | su ×5 |
| IJK | $298.289 | 0,11% | su ×6 |
| IJJ | $246.289 | 0,09% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Acquistato di più | +48K | +$9.1M |
| PTL | Acquistato di più | +14K | +$5.1M |
| SCHX | Acquistato di più | +3K | +$2.8M |
| BIBL | Ridotto | -58K | -$2.3M |
| IWM | Acquistato di più | +3K | +$2.0M |
| VUG | Acquistato di più | +31K | +$2.0M |
| IWN | Acquistato di più | +4K | +$2.0M |
| EEM | Acquistato di più | +5K | +$1.8M |
| VV | Ridotto | -908 | +$1.7M |
| IWV | Ridotto | -1K | +$1.7M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWP | 31 Dicembre 2025 | 51.335 | $7.310.683 | Non più monitorato |
| XLK | 31 Marzo 2026 | 47.404 | $6.824.796 | Non più monitorato |
| SHYM | 31 Marzo 2026 | 231.350 | $5.140.590 | Non più monitorato |
| IWO | 30 Giugno 2026 | 16.363 | $5.134.926 | Non più monitorato |
| CGGR | 31 Marzo 2026 | 112.986 | $5.024.486 | Non più monitorato |
| XLU | 31 Marzo 2026 | 107.399 | $4.584.883 | Non più monitorato |
| XLI | 30 Settembre 2025 | 29.635 | $4.371.760 | Non più monitorato |
| DGRO | 30 Giugno 2025 | 53.177 | $3.285.252 | Non più monitorato |
| SGOV | 30 Settembre 2025 | 25.296 | $2.547.074 | -0,1% |
| XLF | 30 Settembre 2025 | 42.584 | $2.230.114 | Non più monitorato |
| IFRA | 30 Giugno 2025 | 41.317 | $1.862.174 | Non più monitorato |
| IYW | 30 Giugno 2025 | 12.311 | $1.728.913 | Non più monitorato |
| UPS | 31 Marzo 2025 | 9.688 | $1.221.657 | -5,6% |
| TPHD | 31 Marzo 2026 | 23.489 | $905.022 | Non più monitorato |
| UPS | 31 Dicembre 2025 | 9.668 | $807.568 | 4,7% |
| BIL | 30 Giugno 2026 | 7.857 | $720.050 | Non più monitorato |
| NUE | 31 Dicembre 2025 | 3.771 | $510.707 | 63,5% |
| SHYM | 30 Settembre 2025 | 20.947 | $467.328 | Non più monitorato |
| XOM | 31 Dicembre 2025 | 3.953 | $445.742 | 39,5% |
| SHYD | 30 Settembre 2025 | 19.401 | $438.253 | Non più monitorato |
| VBK | 31 Marzo 2026 | 842 | $254.377 | Non più monitorato |
| GE | 31 Dicembre 2025 | 831 | $249.941 | 18,7% |
| FMUN | 30 Settembre 2025 | 5.022 | $244.238 | |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 365 | $228.867 | Non più monitorato |
| BUYW | 30 Giugno 2026 | 16.107 | $226.787 | Non più monitorato |
| SCHB | 31 Marzo 2026 | 8.175 | $214.435 | Non più monitorato |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 722 | $213.826 | -3,1% |
| LMBS | 31 Marzo 2026 | 4.236 | $211.742 | |
| CSX | 31 Marzo 2025 | 6.518 | $210.336 | 74,7% |
| TSLA | 31 Dicembre 2025 | 467 | $207.684 | -24,8% |
| IJJ | 31 Marzo 2025 | 1.639 | $204.809 | Non più monitorato |
| FIXD | 31 Dicembre 2025 | 4.578 | $203.376 | |
| IBM | 30 Settembre 2025 | 688 | $202.823 | -16,7% |