MSFO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -1,91%▼ -0,13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▲ +1,32%▲ +5,55%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$19.1M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$13.7M
Ultimi 12 mesi +$20.5M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 22 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
TREASURY BILL 912797RG4 $29.9M 26,27 29.887.000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $24.5M 21,52 24.993.000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $18.2M 16,04 18.489.000 DBT US
Titolo sconosciuto · $17.4M 15,33 2.520 DE US
TREASURY BILL 912797RS8 $14.2M 12,50 14.260.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $11.7M 10,26 11.760.000 DBT US
Titolo sconosciuto · $8.8M 7,76 1.420 DE US
Titolo sconosciuto · $3.7M 3,28 650 DE US
Titolo sconosciuto · $2.5M 2,17 450 DE US
First American Government Obli 31846V336 $2.4M 2,13 2.419.545 STIV US
Titolo sconosciuto · $540K 0,47 650 DE US
Titolo sconosciuto · $430K 0,38 600 DE US
Titolo sconosciuto · $368K 0,32 600 DE US
Titolo sconosciuto · $147K 0,13 150 DE US
Microsoft Corp 594918104 -$465K -0,41 -1.000 EC US
Titolo sconosciuto · -$768K -0,68 -600 DE US
Titolo sconosciuto · -$772K -0,68 -2.520 DE US
Titolo sconosciuto · -$879K -0,77 -600 DE US
Titolo sconosciuto · -$1.3M -1,17 -800 DE US
Titolo sconosciuto · -$3.0M -2,63 -445 DE US
Titolo sconosciuto · -$4.7M -4,13 -650 DE US
Titolo sconosciuto · -$10.6M -9,30 -1.415 DE US

Suddivisione settoriale

06
Technology -0,4%
Altro/Non mappato 100,4%

Dividendi 74 pagamenti

08
38,04%Rendimento TTM
$4,69Pagamento TTM per azione
Settimanale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
17 Settembre 2026$0,0600
10 Settembre 2026$0,0610
03 Settembre 2026$0,0970
27 Agosto 2026$0,1430
20 Agosto 2026$0,1410
13 Agosto 2026$0,2240
06 Agosto 2026$0,1920
30 Luglio 2026$0,0770
23 Luglio 2026$0,0720
16 Luglio 2026$0,0590
09 Luglio 2026$0,0580
02 Luglio 2026$0,0660
25 Giugno 2026$0,0560
18 Giugno 2026$0,0590
11 Giugno 2026$0,0700
04 Giugno 2026$0,1010
28 Maggio 2026$0,0820
21 Maggio 2026$0,0890
14 Maggio 2026$0,1420
07 Maggio 2026$0,1360
30 Aprile 2026$0,1760
23 Aprile 2026$0,1110
16 Aprile 2026$0,0730
09 Aprile 2026$0,1120
02 Aprile 2026$0,0670
26 Marzo 2026$0,0700
19 Marzo 2026$0,0750
12 Marzo 2026$0,0780
05 Marzo 2026$0,0820
26 Febbraio 2026$0,0770
19 Febbraio 2026$0,0740
12 Febbraio 2026$0,0690
05 Febbraio 2026$0,0570
29 Gennaio 2026$0,0640
22 Gennaio 2026$0,0580
15 Gennaio 2026$0,0590
08 Gennaio 2026$0,0530
02 Gennaio 2026$0,0620
26 Dicembre 2025$0,0610
18 Dicembre 2025$0,0670
11 Dicembre 2025$0,0780
04 Dicembre 2025$0,1730
28 Novembre 2025$0,0790
20 Novembre 2025$0,1650
13 Novembre 2025$0,1010
06 Novembre 2025$0,0990
30 Ottobre 2025$0,1160
23 Ottobre 2025$0,0740
16 Ottobre 2025$0,2720
18 Settembre 2025$0,3160

Proprietari istituzionali (13F) 18 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Toroso Investments, LLC $77.362.062 97,38% 5.027.428 Azioni 31 Dicembre 2025
CITADEL ADVISORS LLC $531.541 0,67% 50.768 Azioni 30 Giugno 2026
Cavalier Investments, LLC $445.854 0,56% 42.584 Azioni 30 Giugno 2026
Visionary Wealth Advisors $326.710 0,41% 31.204 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $298.395 0,38% 28.500 Opzione Put 30 Giugno 2026
ZEGA Investments, LLC $199.712 0,25% 19.075 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $124.331 0,16% 11.875 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $106.522 0,13% 10.174 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $21.206 0,03% 2.025 Azioni 30 Giugno 2026
NFSG Corp $15.496 0,02% 1.480 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $7.329 0,01% 700 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3.317 0,00% 317 Azioni 30 Giugno 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2.576 0,00% 246 Azioni 30 Giugno 2026
SWAN Capital LLC $1.294 0,00% 112 Azioni 31 Marzo 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $681 0,00% 65 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31 0,00% 3 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $14 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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