Virtus ETF Trust II (VABS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000070567 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $78.6M
- Partecipazioni
- 130
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 24,95%
- Numero effettivo di posizioni
- 68,1
- Posizioni superiori all'1%
- 43
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$3.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$27.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 130 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $3.5M | 4,46 | 3.427.538 | ABS-MBS | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $2.1M | 2,70 | 2.100.000 | ABS-O | US |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $2.1M | 2,65 | 2.100.000 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB1 TRUST | 67448MAA8 | $2.1M | 2,61 | 2.049.391 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 74113UAG7 | $2.0M | 2,56 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 | 52609YAC5 | $1.9M | 2,41 | 1.900.000 | ABS-O | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $1.6M | 2,10 | 1.647.825 | ABS-O | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 92511BAC8 | $1.5M | 1,92 | 1.495.000 | ABS-O | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $1.4M | 1,78 | 1.390.000 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $1.4M | 1,77 | 1.375.000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $1.3M | 1,71 | 1.349.798 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RKK9 | $1.3M | 1,68 | 1.300.000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12596SAA1 | $1.3M | 1,67 | 1.304.861 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $1.3M | 1,60 | 1.250.000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $1.3M | 1,60 | 1.244.304 | ABS-O | US |
| DB MASTER FINANCE LLC | 233046AU5 | $1.2M | 1,58 | 1.246.875 | ABS-O | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AD3 | $1.2M | 1,56 | 1.207.800 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $1.2M | 1,54 | 1.207.218 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 30166XAF1 | $1.2M | 1,54 | 1.200.000 | ABS-O | US |
| APPLEBEE'S FUNDING LLC | 03789XAF5 | $1.2M | 1,52 | 1.185.000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | 749421AA1 | $1.2M | 1,49 | 1.170.037 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2026-1 | 36274AAF7 | $1.2M | 1,49 | 1.180.000 | ABS-O | US |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AM4 | $1.1M | 1,43 | 1.092.700 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $1.1M | 1,36 | 1.056.601 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $1.0M | 1,32 | 1.023.965 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $1.0M | 1,29 | 1.005.000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM2 | 281917AC8 | $1.0M | 1,29 | 1.009.990 | ABS-O | US |
| WSTN TR 2023-MAUI | 92943AAE4 | $1.0M | 1,29 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC | 69392HAE3 | $1.0M | 1,29 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $1.0M | 1,28 | 995.000 | ABS-O | US |
| RIDE TRUST 2025-SHRE | 765692AE8 | $1.0M | 1,28 | 990.000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $993K | 1,26 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $993K | 1,26 | 985.000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $971K | 1,24 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 | 33843EAJ0 | $914K | 1,16 | 910.000 | ABS-O | US |
| FIVE GUYS FUNDING LLC | 33830JAE5 | $913K | 1,16 | 896.350 | ABS-O | US |
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 | 14856VAA5 | $908K | 1,16 | 900.754 | ABS-O | US |
| Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC | 23802WAQ4 | $827K | 1,05 | 825.000 | ABS-O | US |
| SOTHEBY'S | 83589DAA4 | $824K | 1,05 | 825.000 | ABS-O | US |
| MFA 2024-NQM2 TRUST | 58004JAA0 | $816K | 1,04 | 814.113 | ABS-O | US |
| FHF ISSUER TRUST 2024-2 | 30345FAC1 | $807K | 1,03 | 800.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $789K | 1,00 | 785.000 | ABS-O | US |
| FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST | 33767WAG8 | $788K | 1,00 | 795.000 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AB3 | $785K | 1,00 | 800.000 | ABS-O | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC | 73747RAD7 | $784K | 1,00 | 785.000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 64832PAE4 | $782K | 1,00 | 787.641 | ABS-O | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $757K | 0,96 | 763.497 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $750K | 0,95 | 763.979 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 | 33843VAL7 | $730K | 0,93 | 775.000 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $609K | 0,78 | 598.443 | ABS-O | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96.984.953 | 90,00% | 4.012.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2.264.764 | 2,10% | 93.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $1.759.807 | 1,63% | 72.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.150.347 | 1,07% | 47.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964.327 | 0,89% | 39.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897.722 | 0,83% | 37.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887.885 | 0,82% | 36.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866.882 | 0,80% | 35.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $757.705 | 0,70% | 31.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606.347 | 0,56% | 25.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442.190 | 0,41% | 18.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158.724 | 0,15% | 6.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13.632 | 0,01% | 564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.502 | 0,01% | 393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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