REX NVDA Growth & Income ETF (NVII)
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NVII Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,16% | ▲ +5,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,66% | ▲ +8,28% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $107.6M | 103,53 | 107.881.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2.8M | 2,71 | 6.567 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$11K | -0,01 | -37 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$787K | -0,76 | -3.246 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$5.7M | -5,45 | -6.567 | DE | US |
Dividendi 68 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 22 Settembre 2026 | $0,1900 |
| 15 Settembre 2026 | $0,1530 |
| 09 Settembre 2026 | $0,2030 |
| 01 Settembre 2026 | $0,3490 |
| 25 Agosto 2026 | $0,1680 |
| 18 Agosto 2026 | $0,1990 |
| 11 Agosto 2026 | $0,2250 |
| 04 Agosto 2026 | $0,2380 |
| 28 Luglio 2026 | $0,2290 |
| 21 Luglio 2026 | $0,2100 |
| 14 Luglio 2026 | $0,1900 |
| 07 Luglio 2026 | $0,1860 |
| 30 Giugno 2026 | $0,2100 |
| 23 Giugno 2026 | $0,2220 |
| 16 Giugno 2026 | $0,2710 |
| 09 Giugno 2026 | $0,2380 |
| 02 Giugno 2026 | $0,2560 |
| 27 Maggio 2026 | $0,5980 |
| 19 Maggio 2026 | $0,2600 |
| 12 Maggio 2026 | $0,2390 |
| 05 Maggio 2026 | $0,2180 |
| 28 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 21 Aprile 2026 | $0,1430 |
| 14 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 07 Aprile 2026 | $0,1910 |
| 31 Marzo 2026 | $0,1820 |
| 24 Marzo 2026 | $0,2700 |
| 17 Marzo 2026 | $0,2700 |
| 10 Marzo 2026 | $0,2700 |
| 03 Marzo 2026 | $0,4240 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,2410 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,3140 |
| 10 Febbraio 2026 | $0,2420 |
| 03 Febbraio 2026 | $0,2320 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1750 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,2080 |
| 13 Gennaio 2026 | $0,2040 |
| 06 Gennaio 2026 | $0,1500 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1720 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,2320 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,2620 |
| 09 Dicembre 2025 | $0,2680 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,3990 |
| 25 Novembre 2025 | $0,5840 |
| 18 Novembre 2025 | $0,3340 |
| 12 Novembre 2025 | $0,3080 |
| 04 Novembre 2025 | $0,2860 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2710 |
| 21 Ottobre 2025 | $0,2710 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,2650 |
| 07 Ottobre 2025 | $0,2360 |
| 30 Settembre 2025 | $0,4580 |
| 23 Settembre 2025 | $0,2130 |
| 16 Settembre 2025 | $0,2020 |
| 09 Settembre 2025 | $0,2390 |
| 03 Settembre 2025 | $0,5510 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2150 |
| 19 Agosto 2025 | $0,2190 |
| 12 Agosto 2025 | $0,2140 |
| 05 Agosto 2025 | $0,2930 |
| 29 Luglio 2025 | $0,2280 |
| 22 Luglio 2025 | $0,2470 |
| 15 Luglio 2025 | $0,1540 |
| 08 Luglio 2025 | $0,1740 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1560 |
| 24 Giugno 2025 | $0,2020 |
| 17 Giugno 2025 | $0,1050 |
| 10 Giugno 2025 | $0,2640 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $848.411 | 52,88% | 35.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402.949 | 25,11% | 16.881 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $231.539 | 14,43% | 9.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78.196 | 4,87% | 3.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $41.056 | 2,56% | 1.720 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $2.397 | 0,15% | 85 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |