Tidal Trust II (ORCX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089803 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $291.0M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 59,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ORCX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,63% | — |
| 3M | ▼ -59,74% | — |
| 6M | ▼ -83,09% | — |
| YTD | ▼ -45,15% | — |
| 1Y | ▼ -34,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 07 Febbraio 2025 | ▼ -54,04% | — |
- Volatilità 1A
- 112,01%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,18
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$48.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$98.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$588.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $95.3M | 32,74 | 95.480.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $17.2M | 5,90 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.1M | 4,49 | 13.069.570 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $11.2M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $10.7M | 3,67 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7.4M | 2,54 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7.3M | 2,49 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5.9M | 2,01 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4.9M | 1,67 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
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