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Società di gestione · XNAS · Serie S000091227 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $26.6M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,06%
- Numero effettivo di posizioni
- 37,9
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
PYPG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,95% | — |
| 3M | ▼ -51,54% | — |
| 6M | ▼ -60,65% | — |
| YTD | ▼ -46,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 04 Aprile 2025 | ▼ -55,35% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$5.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$1.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$52.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 12,97 | 3.455.840 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.3M | 8,76 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $978K | 3,67 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$624K | -2,34 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $364.401 | 39,93% | 71.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $221.568 | 24,28% | 43.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $81.920 | 8,98% | 16.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $63.037 | 6,91% | 12.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $61.440 | 6,73% | 12.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $57.661 | 6,32% | 11.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $57.196 | 6,27% | 11.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.316 | 0,47% | 843 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1.024 | 0,11% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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