RXI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -7,54%▼ -7,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -7,31%▼ -7,31%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) -$9.9M
Trimestre terminato il Giu 2026 -$9.9M
Ultimi 12 mesi -$11.5M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 149 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
AMAZON.COM INC AMZN 16,42 ≈$40.5M 161.254 023135106 0.124 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 6,81 ≈$16.8M 46.377 88160R101 0.03567 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 4,34 ≈$10.7M 35.146 437076102 0.02706 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 4,33 ≈$10.7M 786.700 KYG017191142 0.6052 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 3,68 ≈$9.1M 468.700 S69006435 0.3605 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 2,87 ≈$7.1M 28.110 580135101 0.02162 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 2,33 ≈$5.7M 243.400 S68215060 0.1872 EQUITY USD
TJX TJX 2,24 ≈$5.5M 43.750 872540109 0.03365 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 2,16 ≈$5.3M 30.657 09857L108 0.02358 EQUITY USD
LVMH MC 1,92 ≈$4.7M 10.042 S40614125 0.007725 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 1,83 ≈$4.5M 21.276 CH0210483332 0.01637 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 1,81 ≈$4.5M 45.091 855244109 0.03469 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 1,76 ≈$4.3M 22.158 548661107 0.01704 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 1,46 ≈$3.6M 8.300 S63324396 0.006385 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 1,24 ≈$3.1M 35.686 37045V100 0.02745 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 1,22 ≈$3.0M 14.972 25809K105 0.01152 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 1,16 ≈$2.9M 12.750 778296103 0.009808 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 1,15 ≈$2.8M 8.662 571903202 0.006663 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 1,14 ≈$2.8M 44.406 ES0148396007 0.03416 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 1,13 ≈$2.8M 32.798 67103H107 0.02523 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 1,12 ≈$2.8M 16.535 009066101 0.01272 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 1,12 ≈$2.8M 9.010 43300A203 0.006931 EQUITY USD
PANASONIC HOLDINGS 6752 1,09 ≈$2.7M 97.100 S65727075 0.07469 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 1,03 ≈$2.5M 9.871 V7780T103 0.007593 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0,96 ≈$2.4M 44.932 S69488369 0.03456 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0,91 ≈$2.3M 1.379 S52539731 0.001061 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0,87 ≈$2.2M 52.725 NL0013654783 0.04056 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,87 ≈$2.1M 154.900 345370860 0.1192 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,85 ≈$2.1M 221.900 KYG596691041 0.1707 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0,84 ≈$2.1M 67.299 GB00BD6K4575 0.05177 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0,80 ≈$2.0M 28.297 146869102 0.02177 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,80 ≈$2.0M 4.835 NL0011585146 0.003719 EQUITY USD
AUTOZONE AZO 0,76 ≈$1.9M 652 053332102 0.0005015 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,75 ≈$1.8M 17.572 278642103 0.01352 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,74 ≈$1.8M 50.767 169656105 0.03905 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,71 ≈$1.8M 6.484 CH0114405324 0.004988 EQUITY USD
NIKE CLASS B NKE 0,70 ≈$1.7M 47.406 654106103 0.03647 EQUITY USD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 0,70 ≈$1.7M 125.600 S68587088 0.09662 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 0,66 ≈$1.6M 154.329 S64351455 0.1187 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,63 ≈$1.6M 10.908 988498101 0.008391 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0,63 ≈$1.6M 28.582 S55290274 0.02199 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0,63 ≈$1.5M 5.349 S64510555 0.004115 EQUITY USD
BYD H 1211 0,60 ≈$1.5M 145.700 S65366510 0.1121 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0,58 ≈$1.4M 106.900 KYG8208B1014 0.08223 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0,57 ≈$1.4M 10.438 23331A109 0.008029 EQUITY USD
DOLLARAMA DOL 0,53 ≈$1.3M 10.728 25675T107 0.008252 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,51 ≈$1.3M 4.532 30212P303 0.003486 EQUITY USD
ADIDAS N AG ADS 0,48 ≈$1.2M 7.124 S40319766 0.00548 EQUITY USD
CARNIVAL CORP LTD CCL 0,46 ≈$1.1M 50.914 BMG2004J1036 0.03916 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 0,46 ≈$1.1M 17.830 ES0109067019 0.01372 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Retail 30,7%
Consumer Discretionary 29,0%
Financials 4,2%
Consumer products 2,2%
Energy 1,0%
Industrials 0,7%
Health Care 0,3%
Materials 0,1%
Technology 0,0%
Altro/Non mappato 31,9%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.03754 → 0.03136 (-16,5%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0732 → 0.06748 (-7,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2889 → 0.2862 (-0,9%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.06691 → 0.0732 (9,4%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X362854ea9e0 Posizione chiusa — era -0.005108 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.03704 → 0.03754 (1,4%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.07664 → 0.06691 (-12,7%)
08 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.29 → 0.2889 (-0,4%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X362854ea9e0 Nuova posizione — -0.005108 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.04033 → 0.03704 (-8,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unità/azione: 0.01769 → 0.02154 (21,7%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08876 → 0.07664 (-13,7%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2675 → 0.29 (8,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.03955 → 0.04033 (2,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1976 → 0.08876 (-144,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unità/azione: 0.000003846 → 0.000004615 (20,0%)
03 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.4882 → 0.2675 (-45,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.04469 → 0.03955 (-11,5%)
02 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02923 → 0.02846 (-2,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unità/azione: 0.01462 → 0.01769 (21,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -2.014 → 0.05835 (-102,9%)
02 Settembre 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era 2.072 unità/azione
02 Settembre 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era -7.383 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 14.99 → 7.611 (-49,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.2267 → -0.1976 (-187,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2916 → 0.4882 (67,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02798 → 0.06945 (148,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.2107 → 0.2267 (7,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unità/azione: 0.000003077 → 0.000003846 (25,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2581 → 0.2916 (13,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 Unità/azione: 0.001102 → 0.001045 (-5,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1211 — BYD H S65366510 Unità/azione: 0.113 → 0.1121 (-0,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Unità/azione: 0.3611 → 0.3605 (-0,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto 7259 — AISIN S60107026 Unità/azione: 0.01738 → 0.01677 (-3,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 7309 — SHIMANO INC S68048206 Unità/azione: 0.002385 → 0.002462 (3,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unità/azione: 0.006462 → 0.006385 (-1,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unità/azione: 0.585 → 0.6052 (3,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unità/azione: 0.01278 → 0.01272 (-0,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unità/azione: 0.1242 → 0.124 (-0,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unità/azione: 0.02363 → 0.02358 (-0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.01145 → 0.0334 (191,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto CTC.A — CANADIAN TIRE LTD CLASS A 136681202 Unità/azione: 0.001528 → 0.00147 (-3,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Unità/azione: 0.02187 → 0.02177 (-0,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Unità/azione: 0.01156 → 0.01152 (-0,4%)
31 Agosto 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era -0.0173 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.04916 → 0.04469 (-9,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto EVO — EVOLUTION SE0012673267 Unità/azione: 0.004467 → 0.004305 (-3,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto GRMN — GARMIN CH0114405324 Unità/azione: 0.005015 → 0.004988 (-0,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.2104 → -2.014 (-1056,8%)
31 Agosto 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 2.072 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — -7.383 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 7.872 → 14.99 (90,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 16.09 → 26.74 (66,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 Unità/azione: 0.01709 → 0.01704 (-0,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto MC — LVMH S40614125 Unità/azione: 0.007742 → 0.007725 (-0,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Unità/azione: 0.02166 → 0.02162 (-0,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto MONC — MONCLER IT0004965148 Unità/azione: 0.006849 → 0.006705 (-2,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto NKE — NIKE CLASS B 654106103 Unità/azione: 0.03667 → 0.03647 (-0,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto QSR — RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL 76131D103 Unità/azione: 0.01066 → 0.01056 (-1,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Unità/azione: 0.03477 → 0.03469 (-0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.04592 → 0.181 (294,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto TJX — TJX 872540109 Unità/azione: 0.03372 → 0.03365 (-0,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto TSLA — TESLA INC 88160R101 Unità/azione: 0.03573 → 0.03567 (-0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01339 → 0.2107 (1473,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto WYNN — WYNN RESORTS 983134107 Unità/azione: 0.002603 → 0.002518 (-3,3%)
28 Agosto 2026 Ridotto CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unità/azione: 12.91 → 4.041 (-68,7%)
28 Agosto 2026 Uscito CLP Xb6eb8696bed Posizione chiusa — era -8.866 unità/azione
28 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.04707 → 0.04916 (4,4%)
28 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 6.011 → 7.872 (31,0%)
28 Agosto 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 122.5 → 16.09 (-86,9%)
28 Agosto 2026 Uscito KRW Xc91cfbf2487 Posizione chiusa — era -118.6 unità/azione
28 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1216 → 0.01339 (-111,0%)
28 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2934 → 0.2581 (-12,0%)
27 Agosto 2026 Aumentato 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Unità/azione: 0.007096 → 0.007369 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 Unità/azione: 0.003962 → 0.004115 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 Unità/azione: 0.0006111 → 0.0006346 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 Unità/azione: 0.001061 → 0.001102 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 1211 — BYD H S65366510 Unità/azione: 0.1088 → 0.113 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Unità/azione: 0.01911 → 0.01985 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 3690 — MEITUAN KYG596691041 Unità/azione: 0.1644 → 0.1707 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Unità/azione: 0.03519 → 0.03654 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 4755 — RAKUTEN GROUP S62295977 Unità/azione: 0.04533 → 0.04708 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Unità/azione: 0.03444 → 0.03577 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 Unità/azione: 0.09304 → 0.09662 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Unità/azione: 0.07193 → 0.07469 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 6758 — SONY GROUP S68215060 Unità/azione: 0.1803 → 0.1872 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 6902 — DENSO S66403817 Unità/azione: 0.05711 → 0.05931 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7201 — NISSAN MOTOR S66428608 Unità/azione: 0.06793 → 0.07054 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 Unità/azione: 0.016 → 0.01662 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Unità/azione: 0.3477 → 0.3611 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7259 — AISIN S60107026 Unità/azione: 0.01674 → 0.01738 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unità/azione: 0.1143 → 0.1187 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Unità/azione: 0.05756 → 0.05977 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7270 — SUBARU S63564066 Unità/azione: 0.01681 → 0.01745 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 Unità/azione: 0.02944 → 0.03057 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7309 — SHIMANO INC S68048206 Unità/azione: 0.002296 → 0.002385 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 Unità/azione: 0.07889 → 0.08192 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 Unità/azione: 0.01889 → 0.01962 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 7936 — ASICS S60573789 Unità/azione: 0.02148 → 0.02231 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Unità/azione: 0.07919 → 0.08223 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 Unità/azione: 0.01259 → 0.01308 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 Unità/azione: 0.01778 → 0.01846 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unità/azione: 0.006222 → 0.006462 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unità/azione: 0.5633 → 0.585 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unità/azione: 0.01231 → 0.01278 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato AC — ACCOR SA S58528423 Unità/azione: 0.005914 → 0.006142 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato ADS — ADIDAS N AG S40319766 Unità/azione: 0.005277 → 0.00548 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 Unità/azione: 0.01768 → 0.01836 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unità/azione: 0.01321 → 0.01372 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unità/azione: 0.1196 → 0.1242 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Unità/azione: 0.006189 → 0.006427 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02277 → 0.02798 (22,9%)
27 Agosto 2026 Aumentato AZO — AUTOZONE 053332102 Unità/azione: 0.000483 → 0.0005015 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato BBY — BEST BUY 086516101 Unità/azione: 0.005773 → 0.005995 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato BKG — BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) GB00BP0RGD03 Unità/azione: 0.002719 → 0.002823 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unità/azione: 0.02276 → 0.02363 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato BMW — BMW D12096109 Unità/azione: 0.009399 → 0.009761 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 Unità/azione: 0.01068 → 0.01109 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.02065 → 0.02145 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 Unità/azione: 0.04087 → 0.04244 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.01102 → 0.01145 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Unità/azione: 0.03771 → 0.03916 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 Unità/azione: 0.01576 → 0.01637 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.02994 → 0.0311 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unità/azione: 12.43 → 12.91 (3,8%)
27 Agosto 2026 Ridotto CLP Xb6eb8696bed Unità/azione: -8.537 → -8.866 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Unità/azione: 0.03761 → 0.03905 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CON — CONTINENTAL AG S45985892 Unità/azione: 0.003204 → 0.003328 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 Unità/azione: 0.01034 → 0.01073 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CPG — COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 Unità/azione: 0.04985 → 0.05177 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CTC.A — CANADIAN TIRE LTD CLASS A 136681202 Unità/azione: 0.001472 → 0.001528 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Unità/azione: 0.02106 → 0.02187 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Unità/azione: 0.01113 → 0.01156 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Unità/azione: 0.004138 → 0.004297 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 Unità/azione: 0.006452 → 0.0067 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato DHI — D R HORTON 23331A109 Unità/azione: 0.007732 → 0.008029 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.07963 → 0.0827 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato DOL — DOLLARAMA 25675T107 Unità/azione: 0.007947 → 0.008252 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Unità/azione: 0.000897 → 0.0009315 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Unità/azione: 0.003358 → 0.003487 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato EBAY — EBAY 278642103 Unità/azione: 0.01302 → 0.01352 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 Unità/azione: 0.01839 → 0.01909 (3,8%)
27 Agosto 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — -0.0173 unità/azione
27 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0469 → 0.04707 (0,4%)
27 Agosto 2026 Aumentato EVO — EVOLUTION SE0012673267 Unità/azione: 0.004301 → 0.004467 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Unità/azione: 0.003357 → 0.003486 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato F — FORD MOTOR CO 345370860 Unità/azione: 0.1147 → 0.1192 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 Unità/azione: 0.0239 → 0.02482 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.01532 → 0.01591 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato GIL — GILDAN ACTIVEWEAR 375916103 Unità/azione: 0.005487 → 0.005698 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Unità/azione: 0.02643 → 0.02745 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato GPC — GENUINE PARTS 372460105 Unità/azione: 0.004035 → 0.00419 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato GRMN — GARMIN CH0114405324 Unità/azione: 0.00483 → 0.005015 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato HAS — HASBRO 418056107 Unità/azione: 0.00395 → 0.004102 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02815 → 0.02923 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unità/azione: 0.01407 → 0.01462 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato HD — HOME DEPOT 437076102 Unità/azione: 0.02606 → 0.02706 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.2026 → 0.2104 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Unità/azione: 0.006674 → 0.006931 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato HM B — HENNES & MAURITZ S56874316 Unità/azione: 0.0142 → 0.01475 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato IHG — INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GB00BHJYC057 Unità/azione: 0.004391 → 0.00456 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 Unità/azione: 0.03289 → 0.03416 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato IXYU6 — E-MINI CONSUMER DISCRETIONARY SEP X38e18d67970 Unità/azione: 0.000001481 → 0.000001538 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato JBH — JB HI-FI LTD S67026237 Unità/azione: 0.003282 → 0.003408 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 5.788 → 6.011 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato KER — KERING SA S55050728 Unità/azione: 0.002059 → 0.002138 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato KGF — KINGFISHER PLC S33195215 Unità/azione: 0.04955 → 0.05146 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 117.9 → 122.5 (3,8%)
27 Agosto 2026 Ridotto KRW Xc91cfbf2487 Unità/azione: -114.2 → -118.6 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato LEN — LENNAR A CLASS A 526057104 Unità/azione: 0.006307 → 0.00655 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato LNW — LIGHT & WONDER INC. CDI AU0000278103 Unità/azione: 0.00241 → 0.002503 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 Unità/azione: 0.01645 → 0.01709 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109 Unità/azione: 0.00307 → 0.003188 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 Unità/azione: 0.008741 → 0.009078 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202 Unità/azione: 0.006416 → 0.006663 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 Unità/azione: 0.02117 → 0.02199 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato MC — LVMH S40614125 Unità/azione: 0.007456 → 0.007742 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Unità/azione: 0.02086 → 0.02166 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato MG — MAGNA INTERNATIONAL 559222401 Unità/azione: 0.007502 → 0.007791 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unità/azione: 0.005701 → 0.00592 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato ML — MICHELIN FR001400AJ45 Unità/azione: 0.02016 → 0.02093 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato MONC — MONCLER IT0004965148 Unità/azione: 0.006596 → 0.006849 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato NCLH — NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS BMG667211046 Unità/azione: 0.01348 → 0.014 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato NKE — NIKE CLASS B 654106103 Unità/azione: 0.03531 → 0.03667 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato NVR — NVR 62944T105 Unità/azione: 0.00007926 → 0.00008231 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato NXT — NEXT PLC S32089864 Unità/azione: 0.003331 → 0.003459 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 Unità/azione: 0.02429 → 0.02523 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 Unità/azione: 0.00324 → 0.003365 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Unità/azione: 0.004387 → 0.004556 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato PHM — PULTEGROUP 745867101 Unità/azione: 0.005584 → 0.005799 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato PNDORA — PANDORA DK0060252690 Unità/azione: 0.002199 → 0.002283 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unità/azione: 0.03906 → 0.04056 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato PSN — PERSIMMON PLC S06825384 Unità/azione: 0.009621 → 0.009991 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato PSON — PEARSON PLC S06776082 Unità/azione: 0.01769 → 0.01837 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato QSR — RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL 76131D103 Unità/azione: 0.01026 → 0.01066 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato RACE — FERRARI NL0011585146 Unità/azione: 0.003581 → 0.003719 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 Unità/azione: 0.007312 → 0.007593 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato RL — RALPH LAUREN CLASS A 751212101 Unità/azione: 0.001127 → 0.00117 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 Unità/azione: 0.001021 → 0.001061 (3,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato RNO — RENAULT SA S47127980 Unità/azione: 0.005478 → 0.005688 (3,8%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 404 modifiche

Dividendi 40 pagamenti

08
1,54%Rendimento TTM
$2,84Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$1,1060
16 Dicembre 2025$1,7360
16 Giugno 2025$1,4530
17 Dicembre 2024$0,6090
11 Giugno 2024$1,3660
20 Dicembre 2023$0,6330
07 Giugno 2023$0,9550
13 Dicembre 2022$0,6310
09 Giugno 2022$0,6280
30 Dicembre 2021$0,4190
13 Dicembre 2021$0,5000
10 Giugno 2021$0,6700
14 Dicembre 2020$0,4880
15 Giugno 2020$0,5240
16 Dicembre 2019$0,7380
17 Giugno 2019$1,1280
18 Dicembre 2018$0,7460
19 Giugno 2018$1,0030
21 Dicembre 2017$0,6580
20 Giugno 2017$0,7170
22 Dicembre 2016$0,6680
21 Giugno 2016$0,9270
21 Dicembre 2015$0,4300
24 Giugno 2015$0,6100
19 Dicembre 2014$0,6330
24 Giugno 2014$0,8270
17 Dicembre 2013$0,4220
25 Giugno 2013$0,5990
17 Dicembre 2012$0,4400
20 Giugno 2012$0,4290
19 Dicembre 2011$0,3880
21 Giugno 2011$0,4920
20 Dicembre 2010$0,2920
21 Giugno 2010$0,2780
21 Dicembre 2009$0,2460
22 Giugno 2009$0,3280
22 Dicembre 2008$0,3190
23 Giugno 2008$0,7610
24 Dicembre 2007$0,8530
21 Dicembre 2006$0,2010

Proprietari istituzionali (13F) 80 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $36.689.800 27,43% 190.142 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $17.350.384 12,97% 89.917 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $16.022.455 11,98% 83.035 Azioni 30 Giugno 2026
PGIM Custom Harvest LLC $9.829.038 7,35% 50.938 Azioni 30 Giugno 2026
Banco Santander, S.A. $8.710.021 6,51% 45.139 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5.331.888 3,99% 27.632 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.416.936 2,55% 17.708 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.221.377 2,41% 16.695 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.657.000 1,99% 13.771 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.629.957 1,97% 13.630 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.905.094 1,42% 9.873 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.601.980 1,20% 8.302 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.494.089 1,12% 7.743 Azioni 30 Giugno 2026
Quantinno Capital Management LP $1.465.699 1,10% 7.595 Azioni 30 Giugno 2026
Slow Capital, Inc. $1.407.065 1,05% 7.292 Azioni 30 Giugno 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1.300.428 0,97% 6.739 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.168.230 0,87% 6.023 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $1.120.711 0,84% 5.808 Azioni 30 Giugno 2026
Frank, Rimerman Advisors LLC $1.059.350 0,79% 5.490 Azioni 30 Giugno 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.026.048 0,77% 5.316 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $1.013.200 0,76% 5.251 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $940.714 0,70% 4.905 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $937.488 0,70% 4.858 Azioni 30 Giugno 2026
Corient Private Wealth LP $899.222 0,67% 4.660 Azioni 30 Giugno 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $882.853 0,66% 4.575 Azioni 30 Giugno 2026
One Charles Private Wealth Services, LLC $856.356 0,64% 4.438 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $842.449 0,63% 4.366 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $724.565 0,54% 3.755 Azioni 30 Giugno 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $718.765 0,54% 3.855 Azioni 31 Marzo 2026
ROCKLAND TRUST CO $644.872 0,48% 3.342 Azioni 30 Giugno 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $479.313 0,36% 2.484 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $367.396 0,27% 1.904 Azioni 30 Giugno 2026
Harding Loevner LP $322.646 0,24% 1.611 Azioni 30 Giugno 2026
GTS SECURITIES LLC $311.244 0,23% 1.613 Azioni 30 Giugno 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $293.928 0,22% 1.500 Azioni 30 Giugno 2026
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC $283.651 0,21% 1.470 Azioni 30 Giugno 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $278.635 0,21% 1.444 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $272.460 0,20% 1.412 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $265.629 0,20% 1.377 Azioni 30 Giugno 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $251.804 0,19% 1.305 Azioni 30 Giugno 2026
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC $248.725 0,19% 1.289 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $232.075 0,17% 1.203 Azioni 30 Giugno 2026
Newport Capital Group, LLC $216.094 0,16% 1.120 Azioni 30 Giugno 2026
Clearstead Advisors, LLC $212.642 0,16% 1.102 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $206.037 0,15% 1.068 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $181.975 0,14% 976 Azioni 31 Marzo 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $163.244 0,12% 846 Azioni 30 Giugno 2026
Front Row Advisors LLC $152.679 0,11% 745 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $135.890 0,10% 703 Azioni 30 Giugno 2026
WHITTIER TRUST CO $130.406 0,10% 664 Azioni 30 Giugno 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $107.539 0,08% 557 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $99.030 0,07% 512 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $85.952 0,06% 445 Azioni 30 Giugno 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $82.628 0,06% 425 Azioni 30 Giugno 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $80.347 0,06% 417 Azioni 30 Giugno 2026
BARCLAYS PLC $66.378 0,05% 344 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $64.022 0,05% 332 Azioni 30 Giugno 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $56.608 0,04% 293 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $41.166 0,03% 213 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $33.768 0,03% 175 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $32.417 0,02% 168 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $30.680 0,02% 159 Azioni 30 Giugno 2026
Register Financial Advisors LLC $22.686 0,02% 118 Azioni 30 Giugno 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $19.296 0,01% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Mondrian Investment Partners LTD $18.352 0,01% 95 Azioni 30 Giugno 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $12.679 0,01% 68 Azioni 31 Marzo 2026
Allworth Financial LP $10.613 0,01% 55 Azioni 30 Giugno 2026
US BANCORP \DE\ $7.718 0,01% 40 Azioni 30 Giugno 2026
AlphaCore Capital LLC $4.824 0,00% 25 Azioni 30 Giugno 2026
Smartleaf Asset Management LLC $4.073 0,00% 21 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4.052 0,00% 21 Azioni 30 Giugno 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $3.859 0,00% 20 Azioni 30 Giugno 2026
Christopher J. Hasenberg, Inc $3.764 0,00% 20 Azioni 30 Giugno 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.314 0,00% 11.993 Azioni 30 Giugno 2026
BESSEMER GROUP INC $713 0,00% 3.697 Azioni 30 Giugno 2026
HRT FINANCIAL LP $324 0,00% 1.680 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $256 0,00% 1.329 Azioni 30 Giugno 2026
SBI Securities Co., Ltd. $193 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
CX Institutional $20 0,00% 106 Azioni 30 Settembre 2026
Forum Finance Group S.A. $11 0,00% 70 Azioni 30 Giugno 2026

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