CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1966482 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $296.3M
- Posizioni
- 82
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.804 di 8.643 per valore 13F · top 55.6%
Valore portafoglio QoQ: +23.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,91%
- Peso dei primi 25 titoli
- 90,45%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 12,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,22% Acquisti stimati $67.240.406 · vendite $22.095.507
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 17
- Aumentato
- 26
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,6%
Industrials
1,2%
Healthcare
0,5%
Financials
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Altro/Non mappato
94,5%
Portafoglio completo 82 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $43.538.901 | 14,69% | 339.935 | $14.419.058 | Su ×1 | ||
| CAOS | $41.582.588 | 14,03% | 460.188 | $-10.432.694 | Giù ×1 | ||
| VEA | $38.277.424 | 12,92% | 537.227 | $17.081.234 | Su ×5 | ||
| GLDM | $21.855.669 | 7,38% | 275.191 | $-1.748.118 | Su ×1 | ||
| IVV | $19.832.105 | 6,69% | 26.482 | $3.257.554 | Su ×1 | ||
| RSST | $17.776.748 | 6,00% | 543.798 | $5.416.699 | Su ×3 | ||
| AVIG | $17.116.865 | 5,78% | 413.351 | Su ×1 | |||
| CERY | $13.606.779 | 4,59% | 407.023 | $1.507.019 | Su ×2 | ||
| STIP | $12.951.436 | 4,37% | 126.776 | $-1.310.423 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $10.268.647 | 3,47% | 53.898 | ||||
| XLE XLE | $8.569.033 | 2,89% | 161.345 | $-746.959 | Su ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2.629.822 | 0,89% | 134.690 | $-3.974 | Giù ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2.561.947 | 0,86% | 26.793 | $179.638 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.791.667 | 0,60% | 4.803 | $-230.554 | Giù ×2 | ||
| IJR | $1.613.909 | 0,54% | 10.882 | $261.168 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1.596.622 | 0,54% | 81.398 | $97.311 | Su ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1.594.559 | 0,54% | 78.299 | $97.574 | Su ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.573.297 | 0,53% | 1.363 | $1.099.983 | Giù ×1 | ||
| VOO | $1.515.103 | 0,51% | 2.206 | $152.689 | Giù ×2 | ||
| IJH | $1.488.069 | 0,50% | 19.298 | $184.875 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1.451.302 | 0,49% | 78.132 | $95.960 | Su ×2 | ||
| BOXX | $1.272.066 | 0,43% | 10.864 | $-21.311 | Giù ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.258.275 | 0,42% | 1.071 | $405.452 | Su ×1 | ||
| SCHB | $1.162.773 | 0,39% | 40.151 | $330.532 | Su ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1.157.144 | 0,39% | 69.519 | $95.163 | Su ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.146.158 | 0,39% | 2.645 | $581.882 | Su ×2 | ||
| USFR | $1.136.903 | 0,38% | 22.580 | $-24.340 | Giù ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.113.342 | 0,38% | 2.979 | $126.106 | Giù ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1.086.391 | 0,37% | 66.304 | $93.771 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.049.798 | 0,35% | 3.628 | $250.867 | Su ×1 | ||
| VTV | $1.027.540 | 0,35% | 4.715 | $102.457 | |||
| BUFB | $997.688 | 0,34% | 25.380 | $86.292 | |||
| IEFA | $941.655 | 0,32% | 9.750 | $150.604 | Su ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $821.071 | 0,28% | 15.437 | $102.960 | |||
| SPLV | $774.466 | 0,26% | 10.340 | $18.198 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $760.439 | 0,26% | 634 | $341.944 | Su ×1 | ||
| AOCT | $739.242 | 0,25% | 27.024 | $24.295 | |||
| SCHM | $731.833 | 0,25% | 19.849 | $117.308 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $669.301 | 0,23% | 3.345 | $103.373 | Su ×1 | ||
| IXN | $664.319 | 0,22% | 4.598 | $187.462 | Giù ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $656.347 | 0,22% | 2.334 | $171.704 | Su ×2 | ||
| SCHA | $652.652 | 0,22% | 18.064 | $426.875 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $630.171 | 0,21% | 2.644 | $115.952 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $553.188 | 0,19% | 1.690 | $117.243 | Su ×1 | ||
| ZMAR | $532.615 | 0,18% | 18.877 | $11.878 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $504.575 | 0,17% | 1.214 | $298.115 | Su ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $490.799 | 0,17% | 3.515 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $478.930 | 0,16% | 3.503 | $-287.255 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $454.382 | 0,15% | 1.286 | $85.480 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $441.184 | 0,15% | 1.622 | $47.654 | |||
| VUG | $437.763 | 0,15% | 5.082 | $45.089 | Su ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $426.855 | 0,14% | 2.731 | $13.354 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $403.547 | 0,14% | 548 | ||||
| IAU | $394.993 | 0,13% | 5.231 | $-100.907 | Giù ×3 | ||
| SPY SPY | $355.463 | 0,12% | 476 | $39.398 | Giù ×2 | ||
| KRE | $352.693 | 0,12% | 4.712 | Su ×1 | |||
| KBE KBE | $352.220 | 0,12% | 5.163 | Su ×1 | |||
| VTI | $351.063 | 0,12% | 949 | $39.006 | Giù ×2 | ||
| VIG | $342.914 | 0,12% | 1.449 | $31.246 | |||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $330.785 | 0,11% | 1.786 | $112.893 | |||
| IMO | $330.459 | 0,11% | 2.950 | $-55.460 | |||
| JPST | $320.715 | 0,11% | 6.342 | $-353.107 | Giù ×6 | ||
| IYH | $320.442 | 0,11% | 4.782 | $25.680 | |||
| DGRO | $319.000 | 0,11% | 4.209 | $7.120 | Giù ×6 | ||
| IXJ | $294.451 | 0,10% | 2.993 | $14.486 | |||
| RXI | $283.651 | 0,10% | 1.470 | $9.569 | |||
| ESGV | $277.440 | 0,09% | 2.098 | $65.811 | Su ×2 | ||
| MDY | $268.676 | 0,09% | 382 | Su ×1 | |||
| SMH SMH | $263.668 | 0,09% | 402 | Su ×1 | |||
| IWM | $263.194 | 0,09% | 876 | $45.946 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $263.069 | 0,09% | 1.492 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $253.462 | 0,09% | 998 | $9.511 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $251.621 | 0,08% | 1.424 | Su ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $247.063 | 0,08% | 914 | $-36.999 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $228.774 | 0,08% | 1.884 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223.714 | 0,08% | 626 | Su ×1 | |||
| VSGX | $212.190 | 0,07% | 2.577 | Su ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $212.153 | 0,07% | 278 | Su ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207.656 | 0,07% | 195 | Su ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $207.385 | 0,07% | 357 | Su ×1 | |||
| ARKG | $205.042 | 0,07% | 4.875 | Su ×1 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $39.295 | 0,01% | 14.500 | $6.525 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VEA | $38.277.424 | 12,92% | su ×5 |
| RSST | $17.776.748 | 6,00% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVIG | $17.116.865 | 413.351 | 5,78% |
| XLK | $10.268.647 | 53.898 | 3,47% |
| INTC | $490.799 | 3.515 | 0,17% |
| QQQ | $403.547 | 548 | 0,14% |
| KRE | $352.693 | 4.712 | 0,12% |
| KBE | $352.220 | 5.163 | 0,12% |
| MDY | $268.676 | 382 | 0,09% |
| SMH | $263.668 | 402 | 0,09% |
| APH | $263.069 | 1.492 | 0,09% |
| BMO | $251.621 | 1.424 | 0,08% |
| TD | $228.774 | 1.884 | 0,08% |
| GOOGL | $223.714 | 626 | 0,08% |
| VSGX | $212.190 | 2.577 | 0,07% |
| CRWD | $212.153 | 278 | 0,07% |
| CAT | $207.656 | 195 | 0,07% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Acquistato di più | +206K | +$17.1M |
| AVUS | Acquistato di più | +78K | +$14.4M |
| CAOS | Ridotto | -113K | -$10.4M |
| RSST | Acquistato di più | +107K | +$5.4M |
| IVV | Acquistato di più | +1K | +$3.3M |
| GLDM | Acquistato di più | +21K | -$1.7M |
| CERY | Acquistato di più | +64K | +$1.5M |
| STIP | Ridotto | -11K | -$1.3M |
| MU | Ridotto | -38 | +$1.1M |
| XLE | Acquistato di più | +9K | -$747K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 31 Marzo 2026 | 526.635 | $22.413.586 | Non più monitorato |
| XLC | 30 Giugno 2026 | 78.859 | $8.742.309 | Non più monitorato |
| VWO | 31 Marzo 2026 | 159.381 | $8.568.323 | Non più monitorato |
| XLV | 31 Marzo 2026 | 53.724 | $8.316.475 | Non più monitorato |
| XLI | 31 Dicembre 2025 | 51.585 | $7.955.955 | Non più monitorato |
| XLY | 30 Settembre 2025 | 31.716 | $6.892.838 | Non più monitorato |
| SPYM | 31 Marzo 2025 | 79.934 | $5.510.650 | Non più monitorato |
| XLF | 30 Giugno 2025 | 97.001 | $4.831.620 | Non più monitorato |
| XLI | 31 Marzo 2025 | 32.113 | $4.231.209 | Non più monitorato |
| XLK | 31 Marzo 2026 | 28.097 | $4.045.125 | Non più monitorato |
| FALN | 31 Marzo 2026 | 126.914 | $3.464.752 | |
| BSCP | 31 Dicembre 2025 | 86.509 | $1.789.871 | Non più monitorato |
| MUB | 31 Marzo 2026 | 11.208 | $1.200.489 | Non più monitorato |
| VTEB | 30 Giugno 2025 | 19.594 | $972.254 | Non più monitorato |
| BBAG | 31 Marzo 2026 | 9.190 | $426.600 | Non più monitorato |
| TAIL | 31 Dicembre 2025 | 35.314 | $417.765 | Non più monitorato |
| PAPR | 31 Marzo 2025 | 10.804 | $396.548 | Non più monitorato |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 2.014 | $357.989 | 17,0% |
| PMAY | 31 Marzo 2025 | 9.944 | $357.063 | Non più monitorato |
| PJUN | 31 Marzo 2025 | 9.444 | $354.333 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 549 | $337.256 | |
| NFLX | 30 Settembre 2025 | 234 | $313.356 | -93,3% |
| AVEM | 31 Marzo 2026 | 4.028 | $310.237 | Non più monitorato |
| TAIL | 30 Giugno 2026 | 26.475 | $310.022 | Non più monitorato |
| META | 31 Marzo 2026 | 457 | $301.764 | -4,7% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 623 | $280.176 | -9,0% |
| MCHI | 31 Dicembre 2025 | 4.248 | $279.731 | |
| NEE | 30 Giugno 2026 | 2.976 | $276.411 | -1,5% |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 2.242 | $266.641 | 55,7% |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 489 | $250.027 | |
| ISCB | 31 Marzo 2025 | 4.116 | $241.463 | Non più monitorato |
| IGV | 30 Settembre 2025 | 2.123 | $232.469 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 820 | $230.617 | -28,6% |
| META | 31 Marzo 2025 | 384 | $224.886 | -5,4% |
| UOCT | 31 Dicembre 2025 | 5.747 | $220.857 | Non più monitorato |
| RTX | 31 Dicembre 2025 | 1.315 | $220.039 | 23,0% |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 1.060 | $219.314 | 24,9% |
| BALT | 31 Dicembre 2025 | 6.503 | $213.428 | Non più monitorato |
| CERY | 30 Giugno 2025 | 7.586 | $210.208 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Giugno 2025 | 2.217 | $207.179 | Non più monitorato |
| DFIV | 30 Giugno 2025 | 5.228 | $205.774 | Non più monitorato |
| GDX | 31 Marzo 2026 | 2.366 | $202.932 | Non più monitorato |
| UOCT | 31 Marzo 2025 | 5.747 | $202.743 | Non più monitorato |
| APH | 31 Marzo 2026 | 1.488 | $201.088 | 24,1% |
| AKAN | 30 Giugno 2026 | 16.723 | $11.671 | -70,1% |