Yieldmax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20,27
▼ -0,03 (-0,15%)
Variazione 1 giorno
$20,07 – $21,34
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli97,77%
Numero effettivo di posizioni3,7
Posizioni superiori all'1%5
Attività nette
$18.4M
Partecipazioni
98
Aggiornato al
31 Luglio 2026
SLTY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▲ +1,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,99% | ▲ +1,19% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$585K
Trimestre terminato il Lug 2026
+$1.8M
Ultimi 12 mesi
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 98 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.5M | 29,86 | 5.485.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $5.4M | 29,15 | 5.467.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.1M | 22,23 | 4.096.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.5M | 8,06 | 1.500.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,77 | 1.427.828 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $34K | 0,19 | 15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $29K | 0,16 | 155 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $29K | 0,16 | 54 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $26K | 0,14 | 510 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $11K | 0,06 | 53 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $7K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $6K | 0,03 | 28 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $5K | 0,03 | 110 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $5K | 0,03 | 46 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $5K | 0,03 | 184 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $5K | 0,02 | 42 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2K | 0,01 | 458 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2K | 0,01 | 46 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $900 | 0,00 | 360 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $820 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $800 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $700 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $546 | 0,00 | 364 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $375 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $366 | 0,00 | 732 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $205 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $200 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $107 | 0,00 | 214 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $104 | 0,00 | 69 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $6 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 135 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -107 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 170 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$25 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$164 | 0,00 | -82 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$212 | 0,00 | -85 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$242 | 0,00 | -69 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$916 | 0,00 | -229 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$945 | -0,01 | -42 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2K | -0,01 | -110 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 57 pagamenti
93,90%Rendimento TTM
$19,04Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Settembre 2026 | $0,2190 |
| 16 Settembre 2026 | $0,2180 |
| 09 Settembre 2026 | $0,2190 |
| 02 Settembre 2026 | $0,2200 |
| 26 Agosto 2026 | $0,2190 |
| 19 Agosto 2026 | $0,2240 |
| 12 Agosto 2026 | $0,2260 |
| 05 Agosto 2026 | $0,2550 |
| 29 Luglio 2026 | $0,2370 |
| 22 Luglio 2026 | $0,2370 |
| 15 Luglio 2026 | $0,2420 |
| 08 Luglio 2026 | $0,2460 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2710 |
| 24 Giugno 2026 | $0,2530 |
| 17 Giugno 2026 | $0,2510 |
| 10 Giugno 2026 | $0,2840 |
| 03 Giugno 2026 | $0,3050 |
| 27 Maggio 2026 | $0,3160 |
| 20 Maggio 2026 | $0,3220 |
| 13 Maggio 2026 | $0,2960 |
| 06 Maggio 2026 | $0,3020 |
| 29 Aprile 2026 | $0,3080 |
| 22 Aprile 2026 | $0,3330 |
| 15 Aprile 2026 | $0,3540 |
| 08 Aprile 2026 | $0,3680 |
| 01 Aprile 2026 | $0,4050 |
| 25 Marzo 2026 | $0,4560 |
| 18 Marzo 2026 | $0,3950 |
| 11 Marzo 2026 | $0,3890 |
| 04 Marzo 2026 | $0,3630 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,3710 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,3700 |
| 11 Febbraio 2026 | $0,3660 |
| 04 Febbraio 2026 | $0,3750 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,3470 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,3470 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,3530 |
| 14 Gennaio 2026 | $0,3580 |
| 07 Gennaio 2026 | $0,4100 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,3950 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,4960 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,4430 |
| 10 Dicembre 2025 | $0,4740 |
| 03 Dicembre 2025 | $0,4270 |
| 26 Novembre 2025 | $0,5740 |
| 19 Novembre 2025 | $0,7650 |
| 12 Novembre 2025 | $0,5830 |
| 05 Novembre 2025 | $0,5360 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,6180 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,6260 |
| 15 Ottobre 2025 | $0,4610 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,6090 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,6350 |
| 25 Settembre 2025 | $0,6260 |
| 18 Settembre 2025 | $0,5520 |
| 11 Settembre 2025 | $0,5520 |
| 04 Settembre 2025 | $0,7060 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |