TAXE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,61%▼ -3,30%
3M▼ -6,02%▼ -3,98%
6M▼ -6,02%▼ -3,98%
YTD▼ -5,25%▼ -2,62%
1Y▼ -4,49%▼ -0,93%
3Y··
5Y··
Maxda 10 Luglio 2024▼ -3,43%▲ +4,59%
Volatilità 1A3,37%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,41

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$18.9M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$35.5M
Ultimi 12 mesi +$129.5M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 579 partecipazioni · Categoria: DBT

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
IL ST FIN AUTH NW MEM HLTHCARE SR B DLY 45204FME2 $3.6M 1,90 3.600.000 US
IA ST AUTH REV UNI POINT HLTH SR F DLY 46246K5E8 $1.8M 0,96 1.820.000 US
MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 59465HXE1 $1.7M 0,91 1.605.000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3J4 $1.6M 0,85 1.488.000 PR
INDIANA FIN AUTH-A1 45506EQS5 $1.6M 0,83 1.500.000 US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT 249182LC8 $1.5M 0,79 1.445.000 US
COLORADO ST COPS 196711UZ6 $1.4M 0,72 1.220.000 US
TULSA OK SR LIVING CMNTY MONTEREAU INC 899530AY5 $1.4M 0,72 1.350.000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRH0 $1.3M 0,70 1.353.000 PR
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JPV1 $1.2M 0,62 1.183.000 PR
NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D 64972JNL8 $1.1M 0,61 1.075.000 US
VA HSG DEV AUTH-H 92812XXT4 $1.1M 0,60 1.160.000 US
BLACK BELT ENERGY-J 09182TKW6 $1.1M 0,59 1.090.000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV 09182NBR0 $1.1M 0,58 1.095.000 US
NY ST MTGE -274-REF 64988YT31 $1.1M 0,58 1.170.000 US
WASHINGTON ST REF SER R 2025A 93974E4Y9 $1.1M 0,57 1.000.000 US
GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A 39081JFU7 $1.1M 0,57 1.000.000 US
CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A 207758Q63 $1.1M 0,57 1.000.000 US
NYC TRANSITIONAL FIN 64971X7G7 $1.0M 0,55 1.000.000 US
BLACK BELT-H-2-1 09182TKK2 $1.0M 0,55 1.000.000 US
TN ENERGY ACQ CORP-A 880443JM9 $1.0M 0,55 1.000.000 US
BLACK BELT ENERGY GAS 09182TJC2 $1.0M 0,54 1.000.000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576HK6 $1.0M 0,53 1.000.000 US
PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 74529JRJ6 $1000K 0,53 1.024.000 PR
CNTRL PLAINS ENRGY-A1 154872AY1 $1000K 0,53 950.000 US
LWR COLORADO RIVER-A 54811BN31 $997K 0,53 935.000 US
S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B 84131TBT8 $991K 0,52 955.000 US
MAINE ST HSG AUTH-C 56052FW35 $990K 0,52 1.000.000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3H8 $987K 0,52 935.000 PR
NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A 650116DQ6 $983K 0,52 950.000 US
CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 158862CB6 $974K 0,51 965.000 US
CT HSG FIN AUTH-E-2 AMT 20775CLE2 $972K 0,51 1.000.000 US
ARLINGTON HGR EDU FIN 041806RQ5 $958K 0,51 1.000.000 US
ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT 04780MZT9 $930K 0,49 875.000 US
MET WASHINGTON ARPT AMT 592647DB4 $913K 0,48 930.000 US
SOUTHEAST ENERGY-H 84136HDM2 $900K 0,47 870.000 US
MA HSG FIN AGY-G 57587ALA4 $889K 0,47 950.000 US
WISCONSIN ST-A-REF 97712DQP4 $876K 0,46 875.000 US
CLIFTON HGR EDU-A 187145VL8 $871K 0,46 885.000 US
ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A 29270C5L5 $838K 0,44 785.000 US
MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C 56035DHT2 $832K 0,44 800.000 US
ENERGY SOUTHEAST-A 292723CU5 $818K 0,43 795.000 US
NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D 64972E7D5 $813K 0,43 805.000 US
IL FIN AUTH-A 45204FC60 $811K 0,43 750.000 US
LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT 544445ER6 $798K 0,42 790.000 US
VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT 928104PR3 $792K 0,42 830.000 US
NYC TRANSITIONAL-F-1 64972JQF8 $790K 0,42 730.000 US
NY & NJ PORT AUTH#231 AMT 73358XFL1 $786K 0,41 750.000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3K1 $783K 0,41 783.440 PR
PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A 74514L3R6 $778K 0,41 1.072.243 PR

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 27 pagamenti

08
3,87%Rendimento TTM
$1,88Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
25 Settembre 2026$0,1560
26 Agosto 2026$0,1620
28 Luglio 2026$0,1510
25 Giugno 2026$0,1600
26 Maggio 2026$0,1590
27 Aprile 2026$0,1570
26 Marzo 2026$0,1490
24 Febbraio 2026$0,1580
27 Gennaio 2026$0,1540
23 Dicembre 2025$0,1620
24 Novembre 2025$0,1530
28 Ottobre 2025$0,1540
25 Settembre 2025$0,1540
26 Agosto 2025$0,1160
28 Luglio 2025$0,1550
25 Giugno 2025$0,1540
27 Maggio 2025$0,1550
25 Aprile 2025$0,1130
26 Marzo 2025$0,1510
25 Febbraio 2025$0,1470
28 Gennaio 2025$0,1550
23 Dicembre 2024$0,1550
25 Novembre 2024$0,1550
28 Ottobre 2024$0,1570
25 Settembre 2024$0,1520
27 Agosto 2024$0,1560
26 Luglio 2024$0,0970

Proprietari istituzionali (13F) 25 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $9.680.286 24,85% 188.792 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New York Mellon Corp $5.627.485 14,44% 109.751 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.076.010 7,90% 60.008 Azioni 30 Giugno 2026
Well Done, LLC $2.917.804 7,49% 56.905 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.840.378 7,29% 55.395 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $2.779.102 7,13% 54.200 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.713.258 6,96% 52.916 Azioni 30 Giugno 2026
Bensler, LLC $2.491.329 6,39% 48.588 Azioni 30 Giugno 2026
&PARTNERS $1.942.014 4,98% 37.874 Azioni 30 Giugno 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $686.777 1,76% 13.394 Azioni 30 Giugno 2026
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $622.581 1,60% 12.142 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $553.771 1,42% 10.800 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $441.375 1,13% 8.608 Azioni 30 Giugno 2026
JB Capital LLC $430.527 1,11% 8.396 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $423.634 1,09% 8.262 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $420.865 1,08% 8.208 Azioni 30 Giugno 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $314.264 0,81% 6.129 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $257.811 0,66% 5.028 Azioni 30 Giugno 2026
Landmark Wealth Management, LLC $251.698 0,65% 4.909 Azioni 30 Giugno 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $179.463 0,46% 3.500 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $168.684 0,43% 3.290 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $63.763 0,16% 1.243 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $61.530 0,16% 1.200 Azioni 30 Giugno 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $14.710 0,04% 286.867 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 5.221 Azioni 30 Giugno 2026

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