T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072797 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.9B
- Partecipazioni
- 1.639
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,3
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$122.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$609.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.639 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $72.6M | 3,86 | 72.628.146 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $53.9M | 2,86 | 53.900.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $51.5M | 2,73 | 52.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $46.8M | 2,48 | 46.755.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $42.2M | 2,24 | 43.960.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $41.0M | 2,18 | 44.460.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.7M | 2,00 | 37.305.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $35.5M | 1,89 | 36.300.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $32.4M | 1,72 | 32.820.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $22.5M | 1,19 | 23.100.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.3M | 1,13 | 21.580.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $19.4M | 1,03 | 19.700.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $18.0M | 0,96 | 18.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $18.0M | 0,95 | 18.070.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.4M | 0,82 | 15.400.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.8M | 0,73 | 13.990.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.7M | 0,72 | 16.947.069 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $13.3M | 0,70 | 13.800.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.7M | 0,62 | 11.650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $11.1M | 0,59 | 11.495.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.9M | 0,58 | 11.625.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.6M | 0,56 | 13.139.316 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.6M | 0,56 | 13.121.342 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H052652 | $9.8M | 0,52 | 9.720.000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $9.0M | 0,48 | 9.100.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $8.9M | 0,47 | 10.615.573 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.6M | 0,46 | 9.410.110 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQD6 | $8.4M | 0,45 | 8.600.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $8.0M | 0,42 | 8.000.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.7M | 0,41 | 8.690.874 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.6M | 0,40 | 8.937.000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $7.6M | 0,40 | 7.700.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.6M | 0,40 | 8.966.418 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $7.5M | 0,40 | 7.333.613 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.5M | 0,40 | 7.444.669 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVT2 | $7.5M | 0,40 | 9.052.063 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVMA0 | $7.1M | 0,38 | 7.982.992 | ABS-MBS | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $7.0M | 0,37 | 7.004.223 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $6.9M | 0,37 | 7.200.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QH4 | $6.8M | 0,36 | 7.100.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WQA9 | $6.7M | 0,36 | 7.810.127 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WJR0 | $6.2M | 0,33 | 7.267.681 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFX3 | $5.7M | 0,30 | 6.005.073 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNK3 | $5.7M | 0,30 | 5.700.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $5.7M | 0,30 | 6.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPC9 | $5.4M | 0,29 | 5.500.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F050650 | $5.2M | 0,27 | 5.250.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDZ3 | $5.2M | 0,27 | 5.866.452 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y8PB6 | $5.1M | 0,27 | 5.190.627 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FEB9 | $5.1M | 0,27 | 5.328.006 | ABS-MBS | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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