NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
TLTI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17.181.000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188.307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52.242 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Dividendi 22 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Settembre 2026 | $0,2270 |
| 12 Agosto 2026 | $0,2270 |
| 15 Luglio 2026 | $0,2230 |
| 10 Giugno 2026 | $0,2250 |
| 13 Maggio 2026 | $0,2270 |
| 15 Aprile 2026 | $0,2300 |
| 11 Marzo 2026 | $0,2360 |
| 11 Febbraio 2026 | $0,2310 |
| 14 Gennaio 2026 | $0,2310 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2320 |
| 26 Novembre 2025 | $0,2380 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,2420 |
| 24 Settembre 2025 | $0,2490 |
| 20 Agosto 2025 | $0,2470 |
| 23 Luglio 2025 | $0,2470 |
| 25 Giugno 2025 | $0,2490 |
| 21 Maggio 2025 | $0,2380 |
| 23 Aprile 2025 | $0,2280 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2390 |
| 26 Febbraio 2025 | $0,2450 |
| 22 Gennaio 2025 | $0,2670 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,2670 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.279.789 | 41,65% | 27.779 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621.899 | 20,24% | 13.596 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309.248 | 10,06% | 6.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.857 | 9,92% | 6.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $248.893 | 8,10% | 5.432 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210.038 | 6,83% | 4.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51.092 | 1,66% | 1.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20.724 | 0,67% | 453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.238 | 0,53% | 355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10.292 | 0,33% | 225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |