Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,71
▼ -0,10 (-0,42%)
Variazione 1 giorno
$23,70 – $24,28
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli17,75%
Numero effettivo di posizioni101,1
Posizioni superiori all'1%30
Attività nette
$112.1M
Partecipazioni
161
Aggiornato al
31 Luglio 2026
VABS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
+$33.8M
Ultimi 12 mesi
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 161 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $3.2M | 2,90 | 3.207.373 | ABS-MBS | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $2.1M | 1,88 | 2.100.000 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB1 TRUST | 67448MAA8 | $2.1M | 1,87 | 2.088.340 | ABS-O | US |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $2.1M | 1,84 | 2.100.000 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 74113UAG7 | $2.0M | 1,79 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 | 52609YAC5 | $1.9M | 1,69 | 1.900.000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381MVV9 | $1.7M | 1,52 | 1.718.922 | ABS-O | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $1.6M | 1,47 | 1.647.825 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAG9 | $1.6M | 1,44 | 1.620.000 | ABS-O | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 92511BAC8 | $1.5M | 1,35 | 1.495.000 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAF0 | $1.4M | 1,28 | 1.431.503 | ABS-O | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $1.4M | 1,25 | 1.390.000 | ABS-O | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AD3 | $1.4M | 1,23 | 1.372.625 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $1.4M | 1,23 | 1.375.000 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RKK9 | $1.3M | 1,17 | 1.300.000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $1.3M | 1,13 | 1.257.600 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-4 | 10806EAD6 | $1.3M | 1,13 | 1.260.000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $1.2M | 1,11 | 1.266.516 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RHR8 | $1.2M | 1,10 | 1.220.000 | ABS-O | US |
| DB MASTER FINANCE LLC | 233046AU5 | $1.2M | 1,09 | 1.243.750 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 30166XAF1 | $1.2M | 1,08 | 1.200.000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12596SAA1 | $1.2M | 1,08 | 1.203.254 | ABS-O | US |
| APPLEBEE'S FUNDING LLC | 03789XAF5 | $1.2M | 1,06 | 1.185.000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 | 36274AAF7 | $1.2M | 1,04 | 1.180.000 | ABS-O | US |
| CHERRY SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 16473TAA8 | $1.1M | 1,02 | 1.150.000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | 749421AA1 | $1.1M | 1,02 | 1.140.016 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-INV3 | 24381TAA3 | $1.1M | 1,01 | 1.137.526 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 | 36271KAL5 | $1.1M | 1,01 | 1.120.000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-A | 501697AG1 | $1.1M | 1,01 | 1.125.000 | ABS-O | US |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AH6 | $1.1M | 1,00 | 1.125.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 024938AG7 | $1.1M | 1,00 | 1.110.000 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30167AAF0 | $1.1M | 1,00 | 1.120.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 02490BAG3 | $1.1M | 0,99 | 1.100.000 | ABS-O | US |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AM4 | $1.1M | 0,99 | 1.089.913 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $1.1M | 0,99 | 1.106.648 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2019-1 | 26847EAF8 | $1.1M | 0,99 | 1.109.900 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2026-A LLC | 62919FAE6 | $1.1M | 0,98 | 1.120.000 | ABS-O | US |
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2018-2 | 916930AC4 | $1.1M | 0,98 | 1.100.000 | ABS-O | US |
| BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC | 12326TAA6 | $1.1M | 0,96 | 1.079.857 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $1.0M | 0,94 | 1.064.063 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $1.0M | 0,94 | 1.046.526 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166BAA9 | $1.0M | 0,93 | 1.095.373 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $1.0M | 0,90 | 1.005.000 | ABS-O | US |
| WSTN TR 2023-MAUI | 92943AAE4 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC | 69392HAE3 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| ADAMS OUTDOOR ADVERTISING LP | 006346AZ3 | $1.0M | 0,90 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $1.0M | 0,89 | 995.000 | ABS-O | US |
| EFMT 2026-NQM1 | 26847XAE9 | $995K | 0,89 | 996.713 | ABS-O | US |
| RIDE TRUST 2025-SHRE | 765692AE8 | $992K | 0,89 | 990.000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $991K | 0,88 | 1.000.000 | ABS-O | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 67 pagamenti
5,13%Rendimento TTM
$1,22Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 21 Settembre 2026 | $0,1240 |
| 20 Agosto 2026 | $0,1210 |
| 20 Luglio 2026 | $0,0910 |
| 22 Giugno 2026 | $0,0790 |
| 20 Maggio 2026 | $0,0980 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1010 |
| 20 Marzo 2026 | $0,0960 |
| 20 Febbraio 2026 | $0,1070 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,0530 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,1470 |
| 20 Novembre 2025 | $0,1020 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,0970 |
| 22 Settembre 2025 | $0,0830 |
| 20 Agosto 2025 | $0,1610 |
| 21 Luglio 2025 | $0,1010 |
| 20 Giugno 2025 | $0,1070 |
| 20 Maggio 2025 | $0,1010 |
| 21 Aprile 2025 | $0,1040 |
| 20 Marzo 2025 | $0,1030 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,0600 |
| 21 Gennaio 2025 | $0,0320 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,1650 |
| 20 Novembre 2024 | $0,1030 |
| 21 Ottobre 2024 | $0,0980 |
| 20 Settembre 2024 | $0,2000 |
| 20 Agosto 2024 | $0,0990 |
| 22 Luglio 2024 | $0,0980 |
| 20 Giugno 2024 | $0,0980 |
| 20 Maggio 2024 | $0,0880 |
| 22 Aprile 2024 | $0,1050 |
| 20 Marzo 2024 | $0,0820 |
| 21 Febbraio 2024 | $0,0760 |
| 22 Gennaio 2024 | $0,0100 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1820 |
| 20 Novembre 2023 | $0,0780 |
| 20 Ottobre 2023 | $0,0760 |
| 20 Settembre 2023 | $0,0750 |
| 21 Agosto 2023 | $0,1330 |
| 20 Luglio 2023 | $0,0700 |
| 20 Giugno 2023 | $0,0660 |
| 22 Maggio 2023 | $0,0710 |
| 20 Aprile 2023 | $0,0670 |
| 20 Marzo 2023 | $0,0610 |
| 21 Febbraio 2023 | $0,0650 |
| 20 Gennaio 2023 | $0,0300 |
| 20 Dicembre 2022 | $0,0830 |
| 21 Novembre 2022 | $0,0580 |
| 20 Ottobre 2022 | $0,0610 |
| 20 Settembre 2022 | $0,0440 |
| 22 Agosto 2022 | $0,0670 |
| 20 Luglio 2022 | $0,0410 |
| 21 Giugno 2022 | $0,0420 |
| 20 Maggio 2022 | $0,0410 |
| 20 Aprile 2022 | $0,0360 |
| 21 Marzo 2022 | $0,0350 |
| 22 Febbraio 2022 | $0,0390 |
| 20 Gennaio 2022 | $0,0190 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,0480 |
| 22 Novembre 2021 | $0,0350 |
| 20 Ottobre 2021 | $0,0350 |
| 20 Settembre 2021 | $0,0290 |
| 20 Agosto 2021 | $0,0320 |
| 20 Luglio 2021 | $0,0180 |
| 21 Giugno 2021 | $0,0420 |
| 20 Maggio 2021 | $0,0420 |
| 20 Aprile 2021 | $0,0380 |
| 22 Marzo 2021 | $0,0440 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96.984.953 | 90,00% | 4.012.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2.264.764 | 2,10% | 93.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $1.759.807 | 1,63% | 72.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.150.347 | 1,07% | 47.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964.327 | 0,89% | 39.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897.722 | 0,83% | 37.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887.885 | 0,82% | 36.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866.882 | 0,80% | 35.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $757.705 | 0,70% | 31.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606.347 | 0,56% | 25.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442.190 | 0,41% | 18.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158.724 | 0,15% | 6.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13.632 | 0,01% | 564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.502 | 0,01% | 393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |