Tidal Trust II (MSFO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081461 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $97.9M
- Partecipazioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 102,23%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,3
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$3.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$5.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$23.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31,20 | 30.770.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30,22 | 29.887.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14,38 | 14.260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11,99 | 11.760.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8,39 | 8.253.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.5M | 3,53 | 2.415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2,51 | 2.456.795 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,00 | 715 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,00 | 900 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,01 | -900 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,01 | -715 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.4M | -1,46 | -2.415 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.362.062 | 97,38% | 5.027.428 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531.541 | 0,67% | 50.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445.854 | 0,56% | 42.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326.710 | 0,41% | 31.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.395 | 0,38% | 28.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199.712 | 0,25% | 19.075 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119.096 | 0,15% | 11.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $106.522 | 0,13% | 10.174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.206 | 0,03% | 2.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $15.496 | 0,02% | 1.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.329 | 0,01% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.317 | 0,00% | 317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.576 | 0,00% | 246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.294 | 0,00% | 112 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.099 | 0,00% | 105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |