VFMV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,68%▼ -2,45%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,09%▼ -2,86%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$3.4M
Trimestre terminato il Mag 2026 +$32.4M
Ultimi 12 mesi +$111.8M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 199 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Johnson & Johnson JNJ 1,72 ≈$7.2M 28.394 478160104 0.004244 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 1,64 ≈$6.9M 58.389 17275R102 0.008727 EQUITY ·
Roper Technologies Inc. ROP 1,55 ≈$6.5M 19.146 776696106 0.002862 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 1,55 ≈$6.5M 21.765 882508104 0.003253 EQUITY ·
Analog Devices Inc. ADI 1,53 ≈$6.4M 16.134 032654105 0.002411 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 1,49 ≈$6.2M 21.490 037833100 0.003212 EQUITY ·
Coca-Cola Co. KO 1,49 ≈$6.2M 76.549 191216100 0.01144 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 1,47 ≈$6.1M 44.925 30231G102 0.006714 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 1,46 ≈$6.1M 6.518 22160K105 0.0009742 EQUITY ·
Loews Corp. L 1,45 ≈$6.1M 53.507 540424108 0.007997 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 1,42 ≈$5.9M 11.905 084670702 0.001779 EQUITY ·
Chevron Corp. CVX 1,41 ≈$5.9M 35.572 166764100 0.005317 EQUITY ·
Cirrus Logic Inc. CRUS 1,41 ≈$5.9M 39.612 172755100 0.00592 EQUITY ·
Diebold Nixdorf Inc. DBD 1,37 ≈$5.7M 67.382 253651202 0.01007 EQUITY ·
NVIDIA Corp. NVDA 1,37 ≈$5.7M 28.687 67066G104 0.004287 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1,36 ≈$5.7M 13.151 512807306 0.001966 EQUITY ·
Cardinal Health Inc. CAH 1,34 ≈$5.6M 23.570 14149Y108 0.003523 EQUITY ·
Verizon Communications Inc. VZ 1,34 ≈$5.6M 132.139 92343V104 0.01975 EQUITY ·
AMETEK Inc. AME 1,33 ≈$5.6M 23.068 031100100 0.003448 EQUITY ·
QUALCOMM Inc. QCOM 1,33 ≈$5.6M 30.035 747525103 0.004489 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 1,31 ≈$5.5M 14.678 594918104 0.002194 EQUITY ·
Royalty Pharma plc Class A RPRX 1,31 ≈$5.5M 98.110 G7709Q104 0.01466 EQUITY ·
Republic Services Inc. Class A RSG 1,30 ≈$5.4M 25.478 760759100 0.003808 EQUITY ·
TJX Cos. Inc. TJX 1,28 ≈$5.4M 35.454 872540109 0.005299 EQUITY ·
Monster Beverage Corp. MNST 1,27 ≈$5.3M 55.080 61174X109 0.008232 EQUITY ·
Ross Stores Inc. ROST 1,27 ≈$5.3M 24.950 778296103 0.003729 EQUITY ·
AT&T Inc. T 1,25 ≈$5.2M 253.675 00206R102 0.03791 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 1,25 ≈$5.2M 14.821 02079K107 0.002215 EQUITY ·
Chubb Ltd. CB 1,25 ≈$5.2M 15.392 H1467J104 0.0023 EQUITY ·
Atlanta Braves Holdings Inc. BATRK 1,19 ≈$5.0M 95.587 047726302 0.01429 EQUITY ·
General Dynamics Corp. GD 1,18 ≈$4.9M 13.910 369550108 0.002079 EQUITY ·
Duke Energy Corp. DUK 1,11 ≈$4.6M 36.845 26441C204 0.005507 EQUITY ·
Ensign Group Inc. ENSG 1,08 ≈$4.5M 28.304 29358P101 0.00423 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 1,05 ≈$4.4M 7.822 30303M102 0.001169 EQUITY ·
LTC Properties Inc. LTC 1,01 ≈$4.2M 109.722 502175102 0.0164 EQUITY ·
Southern Co. SO 0,97 ≈$4.1M 42.194 842587107 0.006306 EQUITY ·
Ingredion Inc. INGR 0,96 ≈$4.0M 42.267 457187102 0.006317 EQUITY ·
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 0,94 ≈$3.9M 11.879 43300A203 0.001775 EQUITY ·
Altria Group Inc. MO 0,92 ≈$3.8M 53.223 02209S103 0.007955 EQUITY ·
Realty Income Corp. O 0,92 ≈$3.8M 61.961 756109104 0.009261 EQUITY ·
Cintas Corp. CTAS 0,90 ≈$3.8M 22.082 172908105 0.0033 EQUITY ·
American Electric Power Co. Inc. AEP 0,87 ≈$3.6M 26.601 025537101 0.003976 EQUITY ·
EOG Resources Inc. EOG 0,87 ≈$3.6M 28.084 26875P101 0.004197 EQUITY ·
Skyworks Solutions Inc. SWKS 0,87 ≈$3.6M 53.563 83088M102 0.008005 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 0,86 ≈$3.6M 24.680 742718109 0.003689 EQUITY ·
Autodesk Inc. ADSK 0,85 ≈$3.6M 18.349 052769106 0.002742 EQUITY ·
CME Group Inc. CME 0,83 ≈$3.5M 15.746 12572Q105 0.002353 EQUITY ·
Church & Dwight Co. Inc. CHD 0,83 ≈$3.5M 35.969 171340102 0.005376 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 0,82 ≈$3.4M 9.131 11135F101 0.001365 EQUITY ·
Motorola Solutions Inc. MSI 0,75 ≈$3.1M 7.587 620076307 0.001134 EQUITY ·

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Technology 26,3%
Communication Services 13,7%
Health Care 10,3%
Industrials 8,2%
Financials 7,0%
Utilities 6,9%
Real Estate 5,9%
Retail 5,8%
Consumer Staples 4,8%
Energy 4,4%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 1,2%
Altro/Non mappato 3,8%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
30 Giugno 2026 Aumentato AAPL — Apple Inc. 037833100 Unità/azione: 0.002712 → 0.003212 (18,4%)
30 Giugno 2026 Aumentato ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 Unità/azione: 0.0005644 → 0.0006942 (23,0%)
30 Giugno 2026 Uscito ABNB 009066101 Posizione chiusa — era 0.003617 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unità/azione: 0.00333 → 0.003603 (8,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo ACIW — ACI Worldwide Inc. 004498101 Nuova posizione — 0.001979 unità/azione
30 Giugno 2026 Uscito ACN G1151C101 Posizione chiusa — era 0.00009441 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato ADC — Agree Realty Corp. 008492100 Unità/azione: 0.003606 → 0.004509 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato ADI — Analog Devices Inc. 032654105 Unità/azione: 0.002182 → 0.002411 (10,5%)
30 Giugno 2026 Uscito ADP 053015103 Posizione chiusa — era 0.001366 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo ADSK — Autodesk Inc. 052769106 Nuova posizione — 0.002742 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato AEE — Ameren Corp. 023608102 Unità/azione: 0.0004596 → 0.0005748 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 Unità/azione: 0.003179 → 0.003976 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato AFL — Aflac Inc. 001055102 Unità/azione: 0.0004418 → 0.0005525 (25,1%)
30 Giugno 2026 Nuovo AGYS — Agilysys Inc. 00847J105 Nuova posizione — 0.000884 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato ALRM — Alarm.com Holdings Inc. 011642105 Unità/azione: 0.002801 → 0.003503 (25,1%)
30 Giugno 2026 Nuovo AM — Antero Midstream Corp. 03676B102 Nuova posizione — 0.001787 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato AME — AMETEK Inc. 031100100 Unità/azione: 0.002757 → 0.003448 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Unità/azione: 0.0000876 → 0.0001382 (57,8%)
30 Giugno 2026 Nuovo APPF — Appfolio Inc. 03783C100 Nuova posizione — 0.0006325 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo ATEN — A10 Networks Inc. 002121101 Nuova posizione — 0.00307 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato ATO — Atmos Energy Corp. 049560105 Unità/azione: 0.0004442 → 0.0005555 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 Unità/azione: 0.001091 → 0.001365 (25,1%)
30 Giugno 2026 Nuovo AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 Nuova posizione — 0.0008648 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato AWR — American States Water Co. 029899101 Unità/azione: 0.00378 → 0.004727 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato BAC — Bank of America Corp. 060505104 Unità/azione: 0.001334 → 0.001657 (24,2%)
30 Giugno 2026 Aumentato BATRA — Atlanta Braves Holdings Inc. 047726104 Unità/azione: 0.00348 → 0.004317 (24,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc. 047726302 Unità/azione: 0.01236 → 0.01429 (15,6%)
30 Giugno 2026 Aumentato BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 Unità/azione: 0.001232 → 0.001541 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato BOX — Box Inc. 10316T104 Unità/azione: 0.005234 → 0.01248 (138,3%)
30 Giugno 2026 Aumentato BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 Unità/azione: 0.001466 → 0.001779 (21,4%)
30 Giugno 2026 Uscito BSX 101137107 Posizione chiusa — era 0.001294 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 Unità/azione: 0.00268 → 0.003523 (31,4%)
30 Giugno 2026 Aumentato CARG — Cargurus Inc. 141788109 Unità/azione: 0.004698 → 0.01092 (132,5%)
30 Giugno 2026 Aumentato CB — Chubb Ltd. H1467J104 Unità/azione: 0.00136 → 0.0023 (69,2%)
30 Giugno 2026 Uscito CBSH 200525103 Posizione chiusa — era 0.001999 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato CHCO — City Holding Co. 177835105 Unità/azione: 0.000236 → 0.0005901 (150,0%)
30 Giugno 2026 Aumentato CHD — Church & Dwight Co. Inc. 171340102 Unità/azione: 0.004299 → 0.005376 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato CHE — Chemed Corp. 16359R103 Unità/azione: 0.00013 → 0.0001626 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato CME — CME Group Inc. 12572Q105 Unità/azione: 0.001929 → 0.002353 (22,0%)
30 Giugno 2026 Aumentato CMS — CMS Energy Corp. 125896100 Unità/azione: 0.001993 → 0.002492 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato CNP — CenterPoint Energy Inc. 15189T107 Unità/azione: 0.006718 → 0.008401 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 Unità/azione: 0.0004142 → 0.000518 (25,1%)
30 Giugno 2026 Nuovo COSO — CoastalSouth Bancshares Inc. 19058X207 Nuova posizione — 0.0007651 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 Unità/azione: 0.0006915 → 0.0009742 (40,9%)
30 Giugno 2026 Aumentato CRUS — Cirrus Logic Inc. 172755100 Unità/azione: 0.005131 → 0.00592 (15,4%)
30 Giugno 2026 Aumentato CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 Unità/azione: 0.007436 → 0.008727 (17,4%)
30 Giugno 2026 Ridotto CSV — Carriage Services Inc. Class A 143905107 Unità/azione: 0.001602 → 0.001415 (-11,7%)
30 Giugno 2026 Aumentato CTAS — Cintas Corp. 172908105 Unità/azione: 0.002642 → 0.0033 (24,9%)
30 Giugno 2026 Aumentato CVX — Chevron Corp. 166764100 Unità/azione: 0.003291 → 0.005317 (61,6%)
30 Giugno 2026 Nuovo CXM — Sprinklr Inc. Class A 85208T107 Nuova posizione — 0.01352 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato DBD — Diebold Nixdorf Inc. 253651202 Unità/azione: 0.005975 → 0.01007 (68,5%)
30 Giugno 2026 Nuovo DDS — Dillard's Inc. Class A 254067101 Nuova posizione — 0.00005082 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto DGICA — Donegal Group Inc. Class A 257701201 Unità/azione: 0.001312 → 0.0008932 (-31,9%)
30 Giugno 2026 Aumentato DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834L100 Unità/azione: 0.0005147 → 0.0006437 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato DIS — Walt Disney Co. 254687106 Unità/azione: 0.001342 → 0.001584 (18,0%)
30 Giugno 2026 Ridotto DLB — Dolby Laboratories Inc. Class A 25659T107 Unità/azione: 0.01164 → 0.008433 (-27,5%)
30 Giugno 2026 Ridotto DMC — Fresh Del Monte Produce Inc. G36738105 Unità/azione: 0.009304 → 0.007174 (-22,9%)
30 Giugno 2026 Ridotto DOX — Amdocs Ltd. G02602103 Unità/azione: 0.005133 → 0.0002394 (-95,3%)
30 Giugno 2026 Aumentato DTM — DT Midstream Inc. 23345M107 Unità/azione: 0.001048 → 0.001285 (22,7%)
30 Giugno 2026 Aumentato DUK — Duke Energy Corp. 26441C204 Unità/azione: 0.003087 → 0.005507 (78,4%)
30 Giugno 2026 Nuovo DVN — Devon Energy Corp. 25179M103 Nuova posizione — 0.003416 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato EBAY — eBay Inc. 278642103 Unità/azione: 0.001044 → 0.002305 (120,8%)
30 Giugno 2026 Aumentato EBF — Ennis Inc. 293389102 Unità/azione: 0.004307 → 0.004639 (7,7%)
30 Giugno 2026 Ridotto ED — Consolidated Edison Inc. 209115104 Unità/azione: 0.001923 → 0.001431 (-25,6%)
30 Giugno 2026 Aumentato EGP — EastGroup Properties Inc. 277276101 Unità/azione: 0.00008617 → 0.0001078 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato EHC — Encompass Health Corp. 29261A100 Unità/azione: 0.00263 → 0.002819 (7,2%)
30 Giugno 2026 Aumentato ENSG — Ensign Group Inc. 29358P101 Unità/azione: 0.003383 → 0.00423 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato EOG — EOG Resources Inc. 26875P101 Unità/azione: 0.0007584 → 0.004197 (453,4%)
30 Giugno 2026 Uscito ESM6 X3f8ad82e950 Posizione chiusa — era 0.1178 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato EVRG — Evergy Inc. 30034W106 Unità/azione: 0.0009692 → 0.001033 (6,6%)
30 Giugno 2026 Uscito EXPD 302130109 Posizione chiusa — era 0.0003914 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato FBLA — FB Bancorp Inc. 31425A109 Unità/azione: 0.001039 → 0.002491 (139,7%)
30 Giugno 2026 Aumentato FCPT — Four Corners Property Trust Inc. 35086T109 Unità/azione: 0.0133 → 0.01661 (24,9%)
30 Giugno 2026 Aumentato FE — FirstEnergy Corp. 337932107 Unità/azione: 0.005309 → 0.006639 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato FOX — Fox Corp. Class B 35137L204 Unità/azione: 0.005812 → 0.005822 (0,2%)
30 Giugno 2026 Uscito FR 32054K103 Posizione chiusa — era 0.0008696 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo FSLR — First Solar Inc. 336433107 Nuova posizione — 0.001387 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Nuova posizione — 0.0008652 unità/azione
30 Giugno 2026 Uscito FWONA 531229771 Posizione chiusa — era 0.0004396 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato GABC — German American Bancorp Inc. 373865104 Unità/azione: 0.0007526 → 0.0009411 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato GD — General Dynamics Corp. 369550108 Unità/azione: 0.001662 → 0.002079 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 Unità/azione: 0.001783 → 0.002215 (24,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 Unità/azione: 0.0006489 → 0.0002176 (-66,5%)
30 Giugno 2026 Uscito GPGI 20459V105 Posizione chiusa — era 0.005598 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo GRND — Grindr Inc. 39854F101 Nuova posizione — 0.0179 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto GTY — Getty Realty Corp. 374297109 Unità/azione: 0.008726 → 0.007846 (-10,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Unità/azione: 0.001627 → 0.001775 (9,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato HPE — Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 Unità/azione: 0.000751 → 0.0009392 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato HPQ — HP Inc. 40434L105 Unità/azione: 0.006812 → 0.01894 (178,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato HSTM — HealthStream Inc. 42222N103 Unità/azione: 0.003447 → 0.00431 (25,1%)
30 Giugno 2026 Uscito HWAM6 X408d1469eae Posizione chiusa — era 0.09031 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo HWAU6 — SP500 MIC EMIN FUTSep26 X9306dd3fb32 Nuova posizione — 0.1241 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato IBM — International Business Machines Corp. 459200101 Unità/azione: 0.001053 → 0.001236 (17,4%)
30 Giugno 2026 Aumentato ICE — Intercontinental Exchange Inc. 45866F104 Unità/azione: 0.00008939 → 0.0001118 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato IDA — IDACORP Inc. 451107106 Unità/azione: 0.0001731 → 0.0002164 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato IDT — IDT Corp. Class B 448947507 Unità/azione: 0.00368 → 0.004207 (14,3%)
30 Giugno 2026 Aumentato INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc. 45579U109 Unità/azione: 0.003478 → 0.004349 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato INGR — Ingredion Inc. 457187102 Unità/azione: 0.005668 → 0.006317 (11,5%)
30 Giugno 2026 Aumentato INVA — Innoviva Inc. 45781M101 Unità/azione: 0.01013 → 0.01267 (25,1%)
30 Giugno 2026 Uscito ITT 45073V108 Posizione chiusa — era 0.002268 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato IVT — InvenTrust Properties Corp. 46124J201 Unità/azione: 0.001882 → 0.002353 (25,1%)
30 Giugno 2026 Ridotto JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Unità/azione: 0.00213 → 0.0004756 (-77,7%)
30 Giugno 2026 Uscito JKHY 426281101 Posizione chiusa — era 0.00008151 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unità/azione: 0.002857 → 0.004244 (48,5%)
30 Giugno 2026 Aumentato JPM — JPMorgan Chase & Co. 46625H100 Unità/azione: 0.00003418 → 0.00004274 (25,1%)
30 Giugno 2026 Ridotto KEYS — Keysight Technologies Inc. 49338L103 Unità/azione: 0.002271 → 0.0005032 (-77,8%)
30 Giugno 2026 Aumentato KLAC — KLA Corp. 482480100 Unità/azione: 0.00008091 → 0.001012 (1150,6%)
30 Giugno 2026 Aumentato KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 Unità/azione: 0.007933 → 0.01147 (44,5%)
30 Giugno 2026 Ridotto KN — Knowles Corp. 49926D109 Unità/azione: 0.001901 → 0.0004221 (-77,8%)
30 Giugno 2026 Aumentato KO — Coca-Cola Co. 191216100 Unità/azione: 0.009148 → 0.01144 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato L — Loews Corp. 540424108 Unità/azione: 0.006395 → 0.007997 (25,1%)
30 Giugno 2026 Ridotto LAUR — Laureate Education Inc. Class A 518613203 Unità/azione: 0.0007073 → 0.0003575 (-49,5%)
30 Giugno 2026 Uscito LHX 502431109 Posizione chiusa — era 0.0003939 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato LMT — Lockheed Martin Corp. 539830109 Unità/azione: 0.0001505 → 0.0001649 (9,6%)
30 Giugno 2026 Nuovo LNG — Cheniere Energy Inc. 16411R208 Nuova posizione — 0.001708 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato LNT — Alliant Energy Corp. 018802108 Unità/azione: 0.001997 → 0.002497 (25,1%)
30 Giugno 2026 Ridotto LRCX — Lam Research Corp. 512807306 Unità/azione: 0.002725 → 0.001966 (-27,9%)
30 Giugno 2026 Aumentato LTC — LTC Properties Inc. 502175102 Unità/azione: 0.01401 → 0.0164 (17,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 Unità/azione: 0.00008414 → 0.0001052 (25,1%)
30 Giugno 2026 Ridotto MCD — McDonald's Corp. 580135101 Unità/azione: 0.0004302 → 0.0003246 (-24,5%)
30 Giugno 2026 Aumentato MCK — McKesson Corp. 58155Q103 Unità/azione: 0.0002511 → 0.0004615 (83,8%)
30 Giugno 2026 Ridotto MDLZ — Mondelez International Inc. Class A 609207105 Unità/azione: 0.003194 → 0.000593 (-81,4%)
30 Giugno 2026 Aumentato MDT — Medtronic plc G5960L103 Unità/azione: 0.002619 → 0.003276 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato META — Facebook Inc. Class A 30303M102 Unità/azione: 0.001119 → 0.001169 (4,5%)
30 Giugno 2026 Aumentato MGEE — MGE Energy Inc. 55277P104 Unità/azione: 0.001618 → 0.002024 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato MKL — Markel Corp. 570535104 Unità/azione: 0.0001903 → 0.0002379 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 Unità/azione: 0.006583 → 0.008232 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato MO — Altria Group Inc. 02209S103 Unità/azione: 0.006361 → 0.007955 (25,1%)
30 Giugno 2026 Nuovo MPWR — Monolithic Power Systems Inc. 609839105 Nuova posizione — 0.0002989 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato MRSH — Marsh & McLennan Cos. Inc. 571748102 Unità/azione: 0.001098 → 0.001373 (25,1%)
30 Giugno 2026 Uscito MS 617446448 Posizione chiusa — era 0.003219 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato MSFT — Microsoft Corp. 594918104 Unità/azione: 0.001868 → 0.002194 (17,4%)
30 Giugno 2026 Aumentato MSI — Motorola Solutions Inc. 620076307 Unità/azione: 0.0009072 → 0.001134 (25,0%)
30 Giugno 2026 Ridotto MTCH — Match Group Inc. 57667L107 Unità/azione: 0.00626 → 0.00532 (-15,0%)
30 Giugno 2026 Ridotto MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 55405Y100 Unità/azione: 0.0008592 → 0.00006666 (-92,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo NDSN — Nordson Corp. 655663102 Nuova posizione — 0.0002036 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto NOC — Northrop Grumman Corp. 666807102 Unità/azione: 0.0002451 → 0.00006232 (-74,6%)
30 Giugno 2026 Aumentato NTAP — NetApp Inc. 64110D104 Unità/azione: 0.001485 → 0.001847 (24,4%)
30 Giugno 2026 Nuovo NTB — Bank of NT Butterfield & Son Ltd. G0772R208 Nuova posizione — 0.0009568 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 Unità/azione: 0.003993 → 0.004287 (7,4%)
30 Giugno 2026 Aumentato NVEC — NVE Corp. 629445206 Unità/azione: 0.001525 → 0.003901 (155,8%)
30 Giugno 2026 Aumentato NWS — News Corp. Class B 65249B208 Unità/azione: 0.0008486 → 0.001059 (24,8%)
30 Giugno 2026 Aumentato NWSA — News Corp. Class A 65249B109 Unità/azione: 0.01259 → 0.01572 (24,9%)
30 Giugno 2026 Aumentato NYT — New York Times Co. Class A 650111107 Unità/azione: 0.002867 → 0.003585 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato O — Realty Income Corp. 756109104 Unità/azione: 0.008246 → 0.009261 (12,3%)
30 Giugno 2026 Nuovo OLED — Universal Display Corp. 91347P105 Nuova posizione — 0.005166 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. 681116109 Nuova posizione — 0.001053 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo OOMA — Ooma Inc. 683416101 Nuova posizione — 0.003116 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 Unità/azione: 0.0037 → 0.004406 (19,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato ORRF — Orrstown Financial Services Inc. 687380105 Unità/azione: 0.0009704 → 0.001214 (25,1%)
30 Giugno 2026 Nuovo PARR — Par Pacific Holdings Inc. 69888T207 Nuova posizione — 0.0001988 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc. 74112D101 Unità/azione: 0.000866 → 0.001083 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato PECO — Phillips Edison & Co. Inc. 71844V201 Unità/azione: 0.007793 → 0.009745 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato PG — Procter & Gamble Co. 742718109 Unità/azione: 0.00295 → 0.003689 (25,1%)
30 Giugno 2026 Uscito PGR 743315103 Posizione chiusa — era 0.0009243 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto PH — Parker-Hannifin Corp. 701094104 Unità/azione: 0.00008904 → 0.00007772 (-12,7%)
30 Giugno 2026 Ridotto PLD — Prologis Inc. 74340W103 Unità/azione: 0.0003142 → 0.000042 (-86,6%)
30 Giugno 2026 Nuovo POWI — Power Integrations Inc. 739276103 Nuova posizione — 0.0002185 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo PPLI — People Inc. 44891N208 Nuova posizione — 0.0009062 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto PSTL — Postal Realty Trust Inc. Class A 73757R102 Unità/azione: 0.004871 → 0.003928 (-19,4%)
30 Giugno 2026 Ridotto PTC — PTC Inc. 69370C100 Unità/azione: 0.004745 → 0.003118 (-34,3%)
30 Giugno 2026 Nuovo Q — Qnity Electronics Inc. 74743L100 Nuova posizione — 0.0001737 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato QCOM — QUALCOMM Inc. 747525103 Unità/azione: 0.004384 → 0.004489 (2,4%)
30 Giugno 2026 Nuovo QLYS — Qualys Inc. 74758T303 Nuova posizione — 0.002304 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo REX — REX American Resources Corp. 761624105 Nuova posizione — 0.0002639 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato ROL — Rollins Inc. 775711104 Unità/azione: 0.003227 → 0.004036 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato ROP — Roper Technologies Inc. 776696106 Unità/azione: 0.00137 → 0.002862 (108,9%)
30 Giugno 2026 Aumentato ROST — Ross Stores Inc. 778296103 Unità/azione: 0.003334 → 0.003729 (11,8%)
30 Giugno 2026 Aumentato RPRX — Royalty Pharma plc Class A G7709Q104 Unità/azione: 0.01205 → 0.01466 (21,6%)
30 Giugno 2026 Aumentato RSG — Republic Services Inc. Class A 760759100 Unità/azione: 0.003078 → 0.003808 (23,7%)
30 Giugno 2026 Aumentato RTX — RTX Corp. 75513E101 Unità/azione: 0.001359 → 0.001693 (24,6%)
30 Giugno 2026 Aumentato SAFT — Safety Insurance Group Inc. 78648T100 Unità/azione: 0.0004642 → 0.0005805 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato SCI — Service Corp. International/US 817565104 Unità/azione: 0.0002118 → 0.0002648 (25,1%)
30 Giugno 2026 Ridotto SEIC — SEI Investments Co. 784117103 Unità/azione: 0.004833 → 0.001948 (-59,7%)
30 Giugno 2026 Aumentato SO — Southern Co. 842587107 Unità/azione: 0.005043 → 0.006306 (25,1%)
30 Giugno 2026 Ridotto SPG — Simon Property Group Inc. 828806109 Unità/azione: 0.001554 → 0.001533 (-1,3%)
30 Giugno 2026 Aumentato SPOK — Spok Holdings Inc. 84863T106 Unità/azione: 0.00606 → 0.006337 (4,6%)
30 Giugno 2026 Aumentato STE — STERIS plc G8473T100 Unità/azione: 0.0007757 → 0.0009701 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato SWKS — Skyworks Solutions Inc. 83088M102 Unità/azione: 0.003511 → 0.008005 (128,0%)
30 Giugno 2026 Aumentato T — AT&T Inc. 00206R102 Unità/azione: 0.01809 → 0.03791 (109,6%)
30 Giugno 2026 Aumentato TDY — Teledyne Technologies Inc. 879360105 Unità/azione: 0.0004399 → 0.0005271 (19,8%)
30 Giugno 2026 Nuovo TER — Teradyne Inc. 880770102 Nuova posizione — 0.0002735 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 Unità/azione: 0.004441 → 0.005299 (19,3%)
30 Giugno 2026 Ridotto TKO — TKO Group Holdings Inc. Class A 87256C101 Unità/azione: 0.001075 → 0.0007932 (-26,2%)
30 Giugno 2026 Aumentato TMUS — T-Mobile US Inc. 872590104 Unità/azione: 0.001372 → 0.00156 (13,7%)
30 Giugno 2026 Nuovo TR — Tootsie Roll Industries Inc. 890516107 Nuova posizione — 0.0005636 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto TRMB — Trimble Inc. 896239100 Unità/azione: 0.01044 → 0.007328 (-29,8%)
30 Giugno 2026 Ridotto TRV — Travelers Cos. Inc. 89417E109 Unità/azione: 0.0002253 → 0.0002151 (-4,5%)
30 Giugno 2026 Uscito TSN 902494103 Posizione chiusa — era 0.0004565 unità/azione
30 Giugno 2026 Uscito TW 892672106 Posizione chiusa — era 0.0001678 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto TXN — Texas Instruments Inc. 882508104 Unità/azione: 0.003596 → 0.003253 (-9,5%)
30 Giugno 2026 Nuovo TYL — Tyler Technologies Inc. 902252105 Nuova posizione — 0.0003721 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato USB — US Bancorp 902973304 Unità/azione: 0.001633 → 0.002043 (25,1%)
30 Giugno 2026 Nuovo UTHR — United Therapeutics Corp. 91307C102 Nuova posizione — 0.0003151 unità/azione
30 Giugno 2026 Aumentato UVV — Universal Corp./VA 913456109 Unità/azione: 0.0007122 → 0.0008906 (25,1%)
30 Giugno 2026 Ridotto V — Visa Inc. Class A 92826C839 Unità/azione: 0.0002101 → 0.0000559 (-73,4%)
30 Giugno 2026 Aumentato VISN — CommScope Holding Co. Inc. 20337X109 Unità/azione: 0.012 → 0.02562 (113,5%)
30 Giugno 2026 Aumentato VLTO — Veralto Corp. 92338C103 Unità/azione: 0.001284 → 0.001605 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato VTR — Ventas Inc. 92276F100 Unità/azione: 0.003712 → 0.004643 (25,1%)
30 Giugno 2026 Aumentato VZ — Verizon Communications Inc. 92343V104 Unità/azione: 0.01136 → 0.01975 (73,9%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 216 modifiche

Dividendi 34 pagamenti

08
1,63%Rendimento TTM
$2,30Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
23 Settembre 2026$0,3450
24 Giugno 2026$0,4110
24 Marzo 2026$0,4600
23 Dicembre 2025$1,0860
24 Settembre 2025$0,5540
20 Giugno 2025$0,6210
25 Marzo 2025$0,5050
23 Dicembre 2024$0,5740
26 Settembre 2024$0,4260
27 Giugno 2024$0,3870
21 Marzo 2024$0,3740
19 Dicembre 2023$0,6220
21 Settembre 2023$0,4190
23 Giugno 2023$0,5330
23 Marzo 2023$0,7300
22 Dicembre 2022$0,7360
23 Settembre 2022$0,4720
29 Giugno 2022$0,4190
21 Marzo 2022$0,4200
27 Dicembre 2021$0,4500
24 Settembre 2021$0,6570
29 Giugno 2021$0,1620
22 Marzo 2021$0,1230
24 Dicembre 2020$0,7290
21 Settembre 2020$0,3550
29 Giugno 2020$0,5170
23 Marzo 2020$0,3100
20 Dicembre 2019$0,8400
16 Settembre 2019$0,4290
21 Giugno 2019$0,5510
21 Marzo 2019$0,4140
19 Dicembre 2018$0,8240
26 Settembre 2018$0,3490
28 Giugno 2018$0,5260

Proprietari istituzionali (13F) 94 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
ANDERSON HOAGLAND & CO $24.925.966 13,11% 178.856 Azioni 30 Giugno 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $24.375.459 12,82% 174.905 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $17.916.410 9,43% 128.559 Azioni 30 Giugno 2026
Martin Worley Group $9.284.365 4,88% 72.404 Azioni 30 Giugno 2025
UBS Group AG $9.119.005 4,80% 65.433 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $8.546.765 4,50% 61.327 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $8.384.517 4,41% 60.163 Azioni 30 Giugno 2026
UMB Bank, n.a. $5.892.711 3,10% 42.283 Azioni 30 Giugno 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $5.746.519 3,02% 41.234 Azioni 30 Giugno 2026
Sculati Wealth Management, LLC $4.894.144 2,57% 34.373 Azioni 30 Giugno 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $4.870.062 2,56% 34.945 Azioni 30 Giugno 2026
SMITH, MOORE & CO. $4.791.376 2,52% 34.380 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4.153.971 2,19% 29.807 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.068.355 2,14% 29.192 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $3.931.384 2,07% 28.209 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3.205.363 1,69% 23.000 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.006.480 1,58% 21.573 Azioni 30 Giugno 2026
Cornerstone Planning, LLC $2.685.737 1,41% 19.272 Azioni 30 Giugno 2026
Advisory Services Network, LLC $2.600.341 1,37% 18.659 Azioni 30 Giugno 2026
Independence Asset Advisors, LLC $2.583.931 1,36% 18.541 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2.111.408 1,11% 16.659 Azioni 31 Marzo 2025
H D Vest Advisory Services $1.996.869 1,05% 15.573 Azioni 30 Giugno 2025
Pathstone Holdings, LLC $1.530.770 0,81% 10.984 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.511.000 0,79% 10.845 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.508.230 0,79% 10.822 Azioni 30 Giugno 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1.434.174 0,75% 10.291 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.434.173 0,75% 10.291 Azioni 30 Giugno 2026
Keystone Financial Group $1.250.460 0,66% 8.973 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.172.289 0,62% 8.412 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.161.657 0,61% 8.335 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.126.337 0,59% 8.082 Azioni 30 Giugno 2026
Compass Financial Group, INC/SD $1.049.700 0,55% 7.532 Azioni 30 Giugno 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $1.019.488 0,54% 7.315 Azioni 30 Giugno 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $992.468 0,52% 7.124 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $984.180 0,52% 7.062 Azioni 30 Giugno 2026
GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC $979.030 0,52% 7.025 Azioni 30 Giugno 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $951.457 0,50% 6.827 Azioni 30 Giugno 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $921.395 0,48% 6.611 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $811.932 0,43% 5.826 Azioni 30 Giugno 2026
Interchange Capital Partners, LLC $774.304 0,41% 5.556 Azioni 30 Giugno 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $733.749 0,39% 5.265 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $611.527 0,32% 4.388 Azioni 30 Giugno 2026
Apollon Financial, LLC $586.024 0,31% 4.205 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $566.652 0,30% 4.066 Azioni 30 Giugno 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $529.308 0,28% 3.798 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $507.423 0,27% 3.641 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $463.663 0,24% 3.327 Azioni 30 Giugno 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $444.570 0,23% 3.190 Azioni 30 Giugno 2026
Quantinno Capital Management LP $423.387 0,22% 3.038 Azioni 30 Giugno 2026
Caitlin John, LLC $413.734 0,22% 2.969 Azioni 30 Giugno 2026
Parallel Advisors, LLC $413.213 0,22% 2.965 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $390.776 0,21% 2.804 Azioni 30 Giugno 2026
Madison Wealth Partners, Inc $390.079 0,21% 2.799 Azioni 30 Giugno 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $366.244 0,19% 2.628 Azioni 30 Giugno 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $358.442 0,19% 2.572 Azioni 30 Giugno 2026
Elm3 Financial Group, LLC $315.519 0,17% 2.264 Azioni 30 Giugno 2026
Regal Investment Advisors LLC $311.339 0,16% 2.234 Azioni 30 Giugno 2026
Parkside Financial Bank & Trust $280.539 0,15% 2.013 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $266.184 0,14% 1.910 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New York Mellon Corp $264.438 0,14% 1.897 Azioni 30 Giugno 2026
Western Wealth Management, LLC $238.330 0,13% 1.710 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $238.033 0,13% 1.708 Azioni 30 Giugno 2026
Vise Technologies, Inc. $237.197 0,12% 1.702 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $197.061 0,10% 1.414 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $168.715 0,09% 1.210 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $90.308 0,05% 648 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $78.880 0,04% 566 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $63.968 0,03% 459 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $55.429 0,03% 398 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $47.941 0,03% 344 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $42.729 0,02% 307 Azioni 30 Giugno 2026
VANGUARD ADVISERS INC $41.351 0,02% 310 Azioni 31 Marzo 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38.325 0,02% 275 Azioni 30 Giugno 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $37.629 0,02% 270 Azioni 30 Giugno 2026
PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC $32.242 0,02% 231 Azioni 30 Giugno 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $29.267 0,02% 210 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18.117 0,01% 130 Azioni 30 Giugno 2026
AdvisorNet Financial, Inc $16.280 0,01% 117 Azioni 30 Giugno 2026
City State Bank $13.936 0,01% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Triumph Capital Management $13.518 0,01% 97 Azioni 30 Giugno 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $8.660 0,00% 65 Azioni 31 Marzo 2026
McIlrath & Eck, LLC $8.393 0,00% 63 Azioni 31 Marzo 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $8.083 0,00% 58 Azioni 30 Giugno 2026
Nova Wealth Management, Inc. $5.575 0,00% 40 Azioni 30 Giugno 2026
Corsicana & Co. $4.181 0,00% 30 Azioni 30 Giugno 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3.709 0,00% 27 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Analysts, LLC $3.146 0,00% 22.575 Azioni 30 Giugno 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3.138 0,00% 23 Azioni 30 Giugno 2026
Archer Investment Corp $3.066 0,00% 22 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.789 0,00% 20.010 Azioni 30 Giugno 2026
HRT FINANCIAL LP $210 0,00% 1.511 Azioni 30 Giugno 2026
TSFG, LLC $14 0,00% 103 Azioni 30 Giugno 2026
CX Institutional $9 0,00% 67 Azioni 30 Giugno 2026
CX Institutional $5 0,00% 34 Azioni 30 Settembre 2026

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