Oakmont Advisory Group, LLC
CIK 2115370 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $119.1M
- Posizioni
- 505
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.038 di 9.443 per valore 13F · top 85.1%
Valore portafoglio QoQ: +21.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,31%
- Peso dei primi 25 titoli
- 55,05%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 34,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,04% Acquisti stimati $23.564.759 · vendite $9.818.397
- Nuove posizioni
- 394
- Aumentato
- 74
- Diminuito
- 36
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
4,6%
Technology
4,5%
Industrials
2,2%
Financial Services
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer products
1,0%
Energy
0,7%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Packaging
0,3%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
79,6%
Portafoglio completo 505 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $14.998.294 | 12,60% | 21.838 | $1.813.217 | Giù ×1 | ||
| DFUS | $6.075.513 | 5,10% | 74.146 | $710.936 | Giù ×1 | ||
| VEA | $4.789.989 | 4,02% | 67.228 | $571.796 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.219.233 | 3,54% | 5.730 | $641.030 | Giù ×1 | ||
| VWO | $4.179.175 | 3,51% | 70.015 | $459.244 | Su ×2 | ||
| ICSH | $4.087.148 | 3,43% | 80.806 | $772.137 | Su ×2 | ||
| DFAS | $3.225.540 | 2,71% | 39.173 | $498.096 | Su ×2 | ||
| VIG | $2.423.944 | 2,04% | 10.244 | $334.757 | Su ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2.308.427 | 1,94% | 27.930 | $-29.234 | Giù ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1.692.729 | 1,42% | 36.162 | $283.256 | Su ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.668.111 | 1,40% | 22.723 | $-117.017 | Giù ×1 | ||
| RSP | $1.660.024 | 1,39% | 7.802 | $190.553 | Su ×1 | ||
| CWB | $1.495.330 | 1,26% | 13.869 | $80.657 | Giù ×1 | ||
| BIV | $1.223.714 | 1,03% | 15.955 | $51.956 | Su ×2 | ||
| JNK | $1.217.282 | 1,02% | 12.631 | $115.866 | Su ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1.206.201 | 1,01% | 20.451 | $56.534 | Su ×2 | ||
| VYM | $1.104.440 | 0,93% | 6.989 | $164.897 | Su ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1.086.040 | 0,91% | 19.682 | $-74.240 | Giù ×2 | ||
| SHYG | $1.065.081 | 0,89% | 25.114 | $9.781 | Su ×1 | ||
| VB | $1.010.811 | 0,85% | 3.335 | $140.731 | Su ×2 | ||
| VO | $976.545 | 0,82% | 12.120 | $119.130 | Su ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $974.309 | 0,82% | 12.328 | $235.274 | Su ×1 | ||
| XLV XLV | $958.895 | 0,81% | 6.044 | $123.152 | Su ×1 | ||
| VNQ | $949.868 | 0,80% | 9.850 | $105.939 | Su ×2 | ||
| HYD | $949.323 | 0,80% | 18.430 | $260.164 | Su ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $931.678 | 0,78% | 16.008 | $306.159 | Su ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $908.021 | 0,76% | 29.781 | $61.310 | Su ×2 | ||
| FMAR | $871.479 | 0,73% | 16.676 | Su ×1 | |||
| FFEB | $870.744 | 0,73% | 14.279 | $112.974 | Su ×1 | ||
| FMAY | $867.384 | 0,73% | 15.434 | Su ×1 | |||
| RYLD | $857.607 | 0,72% | 53.634 | $118.194 | Su ×2 | ||
| FAPR | $850.135 | 0,71% | 18.189 | Su ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $813.230 | 0,68% | 44.125 | $269.684 | Su ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $811.652 | 0,68% | 16.759 | $-283.911 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $739.816 | 0,62% | 23.331 | $132.461 | Su ×1 | ||
| STIP | $730.541 | 0,61% | 7.151 | $134.685 | Su ×1 | ||
| GLDM | $730.083 | 0,61% | 9.193 | $-78.781 | Su ×2 | ||
| XLRE XLRE | $700.446 | 0,59% | 15.908 | ||||
| FLOT | $691.382 | 0,58% | 13.543 | $74.012 | Su ×1 | ||
| YYY | $690.065 | 0,58% | 59.850 | $52.999 | Su ×2 | ||
| XYLD | $679.952 | 0,57% | 16.670 | $198.600 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $669.145 | 0,56% | 580 | $373.899 | Giù ×2 | ||
| XLY XLY | $666.134 | 0,56% | 5.680 | Su ×1 | |||
| XLC XLC | $637.734 | 0,54% | 5.953 | $57.646 | Su ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $616.929 | 0,52% | 3.807 | $202.463 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $590.337 | 0,50% | 2.950 | $97.888 | Su ×2 | ||
| DGRO | $589.705 | 0,50% | 7.781 | $121.618 | Su ×2 | ||
| HDV | $573.708 | 0,48% | 20.931 | $105.561 | Su ×1 | ||
| GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $556.571 | 0,47% | 3.960 | $-272.221 | Giù ×1 | ||
| JEPI | $533.602 | 0,45% | 9.448 | $-183.977 | Giù ×1 | ||
| SPLV | $512.001 | 0,43% | 6.836 | $46.220 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $504.798 | 0,42% | 540 | $-296.589 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $478.019 | 0,40% | 1.338 | $68.090 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $474.394 | 0,40% | 1.256 | $26.927 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $467.892 | 0,39% | 1.254 | $-6.486 | Giù ×1 | ||
| XLE XLE | $459.079 | 0,39% | 8.644 | $-26.749 | Su ×1 | ||
| USMV | $455.044 | 0,38% | 4.717 | $22.386 | Su ×1 | ||
| HYGV | $452.753 | 0,38% | 11.246 | $17.832 | Su ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $448.605 | 0,38% | 772 | Su ×1 | |||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $444.737 | 0,37% | 2.639 | $72.352 | Giù ×1 | ||
| DFEB | $438.612 | 0,37% | 8.687 | $15.489 | Giù ×1 | ||
| DMAR | $438.125 | 0,37% | 9.794 | Su ×1 | |||
| DAPR | $437.194 | 0,37% | 10.695 | Su ×1 | |||
| DMAY | $434.730 | 0,37% | 9.226 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $427.103 | 0,36% | 572 | $54.794 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $420.725 | 0,35% | 817 | $44.205 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $417.779 | 0,35% | 348 | $114.730 | Su ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $412.617 | 0,35% | 7.583 | $76.749 | Giù ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $410.813 | 0,35% | 1.023 | $84.004 | Su ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $409.960 | 0,34% | 297 | $35.050 | Giù ×2 | ||
| IDV | $406.388 | 0,34% | 9.809 | $-1.257 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $405.952 | 0,34% | 1.183 | Su ×1 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $403.367 | 0,34% | 2.156 | $131.765 | Su ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $398.205 | 0,33% | 5.743 | $69.051 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $397.536 | 0,33% | 1.565 | $46.521 | Su ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $393.324 | 0,33% | 2.583 | $73.253 | Su ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $391.662 | 0,33% | 4.194 | $82.120 | Su ×2 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $387.817 | 0,33% | 15.758 | $69.459 | Su ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $387.683 | 0,33% | 4.953 | $71.068 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $386.199 | 0,32% | 3.005 | $43.705 | Su ×1 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $379.246 | 0,32% | 700 | $-24.008 | Su ×2 | ||
| XLP XLP | $378.928 | 0,32% | 4.562 | $-463.473 | Giù ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $375.325 | 0,32% | 3.419 | $86.465 | Su ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $373.517 | 0,31% | 928 | $49.170 | Su ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $368.215 | 0,31% | 1.361 | $58.898 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $365.122 | 0,31% | 2.490 | $49.425 | Su ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $362.536 | 0,30% | 1.660 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359.110 | 0,30% | 638 | Su ×1 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $358.287 | 0,30% | 3.151 | $41.231 | Giù ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $357.306 | 0,30% | 4.966 | $27.058 | Giù ×2 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $355.624 | 0,30% | 4.120 | $-51.360 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $354.220 | 0,30% | 842 | $41.689 | Su ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $352.434 | 0,30% | 3.844 | $53.921 | Su ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $352.317 | 0,30% | 5.617 | $70.402 | Su ×1 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $349.626 | 0,29% | 2.351 | Su ×1 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $348.775 | 0,29% | 12.537 | $18.447 | Su ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $347.378 | 0,29% | 3.537 | $73.459 | Su ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $337.668 | 0,28% | 2.080 | $46.063 | Su ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $333.397 | 0,28% | 2.639 | $5.808 | Su ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $331.223 | 0,28% | 14.023 | $37.973 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FMAR | $871.479 | 16.676 | 0,73% |
| FMAY | $867.384 | 15.434 | 0,73% |
| FAPR | $850.135 | 18.189 | 0,71% |
| XLRE | $700.446 | 15.908 | 0,59% |
| XLY | $666.134 | 5.680 | 0,56% |
| AMD | $448.605 | 772 | 0,38% |
| DMAR | $438.125 | 9.794 | 0,37% |
| DAPR | $437.194 | 10.695 | 0,37% |
| DMAY | $434.730 | 9.226 | 0,37% |
| V | $405.952 | 1.183 | 0,34% |
| PGR | $362.536 | 1.660 | 0,30% |
| META | $359.110 | 638 | 0,30% |
| UHS | $349.626 | 2.351 | 0,29% |
| PAYX | $317.754 | 3.232 | 0,27% |
| INTC | $288.170 | 2.064 | 0,24% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -227 | +$1.8M |
| ICSH | Acquistato di più | +15K | +$772K |
| DFUS | Ridotto | -2K | +$711K |
| QQQ | Ridotto | -469 | +$641K |
| VEA | Acquistato di più | +1K | +$572K |
| DFAS | Acquistato di più | +828 | +$498K |
| XLP | Ridotto | -6K | -$463K |
| VWO | Acquistato di più | +1K | +$459K |
| MU | Ridotto | -294 | +$374K |
| VIG | Acquistato di più | +530 | +$335K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FSEP | 31 Marzo 2026 | 15.952 | $822.502 | Non più monitorato |
| FOCT | 31 Marzo 2026 | 16.772 | $821.672 | Non più monitorato |
| FAUG | 31 Marzo 2026 | 15.501 | $820.792 | Non più monitorato |
| FNOV | 30 Giugno 2026 | 13.985 | $746.740 | Non più monitorato |
| FJAN | 30 Giugno 2026 | 14.789 | $745.501 | Non più monitorato |
| FDEC | 30 Giugno 2026 | 14.974 | $744.503 | Non più monitorato |
| XLRE | 31 Marzo 2026 | 17.740 | $715.811 | Non più monitorato |
| XLB | 30 Giugno 2026 | 11.572 | $578.263 | Non più monitorato |
| DJUL | 31 Marzo 2026 | 11.021 | $524.287 | Non più monitorato |
| DOCT | 31 Marzo 2026 | 11.816 | $523.311 | Non più monitorato |
| DSEP | 31 Marzo 2026 | 11.619 | $521.752 | Non più monitorato |
| DDEC | 30 Giugno 2026 | 9.625 | $426.193 | Non più monitorato |
| DJAN | 30 Giugno 2026 | 10.001 | $425.343 | Non più monitorato |
| DNOV | 30 Giugno 2026 | 8.812 | $422.142 | Non più monitorato |
| USB | 31 Marzo 2026 | 6.379 | $340.392 | 20,3% |
| CHTR | 31 Marzo 2026 | 1.629 | $340.154 | -29,1% |
| PANW | 31 Marzo 2026 | 1.814 | $334.154 | 121,9% |
| PINS | 31 Marzo 2026 | 11.666 | $302.038 | 27,4% |
| CAG | 30 Giugno 2026 | 17.338 | $272.551 | 20,5% |