Independence Asset Advisors, LLC
Valore portafoglio QoQ: +38.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,57% Acquisti stimati $88.900.601 · vendite $1.870.137
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 78,1% ancora detenuto
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 25 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100.610.271 | 26,21% | 1.900.128 | $2.407.749 | Su ×6 | ||
| VTI | $90.666.409 | 23,62% | 245.018 | $74.857.604 | Su ×3 | ||
| SPHQ | $88.528.405 | 23,06% | 982.557 | $14.672.795 | Su ×1 | ||
| CLOB | $46.940.617 | 12,23% | 929.307 | $1.365.906 | Su ×5 | ||
| JBND | $14.948.480 | 3,89% | 279.411 | $-74.327 | Su ×1 | ||
| JPIE | $9.472.117 | 2,47% | 205.692 | $9.188.326 | Su ×1 | ||
| IWD | $9.030.518 | 2,35% | 37.250 | $1.071.310 | |||
| FLRT | $3.600.330 | 0,94% | 77.211 | $379.991 | Su ×1 | ||
| VNQ | $3.540.518 | 0,92% | 36.716 | $398.713 | Su ×2 | ||
| VFMV | $2.583.931 | 0,67% | 18.541 | $113.723 | |||
| JAVA | $2.359.284 | 0,61% | 29.710 | $729.746 | Su ×3 | ||
| JIRE | $2.324.381 | 0,61% | 28.178 | $228.069 | Su ×2 | ||
| BRK-B | $2.009.066 | 0,52% | 4.015 | Su ×1 | |||
| JEPI | $1.345.470 | 0,35% | 23.867 | $131.814 | Su ×3 | ||
| VOT | $1.020.165 | 0,27% | 3.331 | $164.108 | Su ×1 | ||
| VGHY | $935.550 | 0,24% | 12.498 | $561.193 | Su ×1 | ||
| VBK | $826.070 | 0,22% | 2.259 | $144.010 | Su ×1 | ||
| JPRE | $762.110 | 0,20% | 14.605 | $63.811 | Su ×3 | ||
| JEPQ | $450.104 | 0,12% | 7.324 | $54.054 | Su ×3 | ||
| VIG | $447.806 | 0,12% | 1.893 | $189.834 | Su ×1 | ||
| VYMI | $436.371 | 0,11% | 4.444 | $-27.054 | Giù ×1 | ||
| VGMS | $289.907 | 0,08% | 5.661 | $-47.736 | Giù ×1 | ||
| SIHY | $283.832 | 0,07% | 6.258 | $4.961 | |||
| JMUB | $235.546 | 0,06% | 4.650 | Su ×1 | |||
| AAPL | $223.447 | 0,06% | 772 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Acquistato di più | +304 | +$14.7M |
| CLOI | Acquistato di più | +37K | +$2.4M |
| CLOB | Acquistato di più | +18K | +$1.4M |
| IWD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.1M |
| JAVA | Acquistato di più | +7K | +$730K |
| VGHY | Acquistato di più | +7K | +$561K |
| VNQ | Acquistato di più | +1K | +$399K |
| FLRT | Acquistato di più | +8K | +$380K |
| JIRE | Acquistato di più | +500 | +$228K |
| VIG | Acquistato di più | +693 | +$190K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 31 Dicembre 2025 | 34.478 | $2.599.296 | 8,9% |
| UPS | 31 Dicembre 2025 | 26.231 | $2.191.075 | -6,2% |
| GPN | 31 Dicembre 2025 | 26.179 | $2.174.951 | 1,3% |
| LSGR | 30 Giugno 2026 | 26.250 | $1.033.988 | |
| USMV | 31 Dicembre 2025 | 10.336 | $983.385 | |
| VCSH | 31 Dicembre 2025 | 10.720 | $856.850 | |
| VCIT | 30 Giugno 2026 | 8.943 | $740.033 | |
| AAPL | 31 Marzo 2026 | 771 | $209.547 | 31,5% |