Independence Asset Advisors, LLC

CIK 2010929 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$383.9M
#4.469 di 9.443 per valore 13F · top 47.3%
Posizioni
25
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +38.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
96,37%
Peso dei primi 25 titoli
100,00%
Posizioni superiori all'1%
7
Numero effettivo di posizioni
5,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,57% Acquisti stimati $88.900.601 · vendite $1.870.137

Partecipazione mediana: 3,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
3
Aumentato
17
Diminuito
2
Chiuso
2
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
0,1%
Altro/Non mappato
99,9%

Portafoglio completo 25 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CLOI $100.610.271 26,21% 1.900.128 $2.407.749 Su ×6
VTI $90.666.409 23,62% 245.018 $74.857.604 Su ×3
SPHQ $88.528.405 23,06% 982.557 $14.672.795 Su ×1
CLOB $46.940.617 12,23% 929.307 $1.365.906 Su ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14.948.480 3,89% 279.411 $-74.327 Su ×1
JPIE $9.472.117 2,47% 205.692 $9.188.326 Su ×1
IWD $9.030.518 2,35% 37.250 $1.071.310
FLRT $3.600.330 0,94% 77.211 $379.991 Su ×1
VNQ $3.540.518 0,92% 36.716 $398.713 Su ×2
VFMV $2.583.931 0,67% 18.541 $113.723
JAVA $2.359.284 0,61% 29.710 $729.746 Su ×3
JIRE $2.324.381 0,61% 28.178 $228.069 Su ×2
BRKB $2.009.066 0,52% 4.015 Su ×1
JEPI $1.345.470 0,35% 23.867 $131.814 Su ×3
VOT $1.020.165 0,27% 3.331 $164.108 Su ×1
VGHY $935.550 0,24% 12.498 $561.193 Su ×1
VBK $826.070 0,22% 2.259 $144.010 Su ×1
JPRE $762.110 0,20% 14.605 $63.811 Su ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450.104 0,12% 7.324 $54.054 Su ×3
VIG $447.806 0,12% 1.893 $189.834 Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436.371 0,11% 4.444 $-27.054 Giù ×1
VGMS $289.907 0,08% 5.661 $-47.736 Giù ×1
SIHY $283.832 0,07% 6.258 $4.961
JMUB $235.546 0,06% 4.650 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223.447 0,06% 772

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
CLOI $100.610.271 26,21% su ×6
VTI $90.666.409 23,62% su ×3
CLOB $46.940.617 12,23% su ×5
JAVA $2.359.284 0,61% su ×3
JEPI $1.345.470 0,35% su ×3
JPRE $762.110 0,20% su ×3
JEPQ $450.104 0,12% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
BRKB $2.009.066 4.015 0,52%
JMUB $235.546 4.650 0,06%
AAPL $223.447 772 0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SPHQ Acquistato di più +304 +$14.7M
CLOI Acquistato di più +37K +$2.4M
CLOB Acquistato di più +18K +$1.4M
IWD Solo movimento di prezzo +0 +$1.1M
JAVA Acquistato di più +7K +$730K
VGHY Acquistato di più +7K +$561K
VNQ Acquistato di più +1K +$399K
FLRT Acquistato di più +8K +$380K
JIRE Acquistato di più +500 +$228K
VIG Acquistato di più +693 +$190K

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
CVS 31 Dicembre 2025 34.478 $2.599.296 20,5%
UPS 31 Dicembre 2025 26.231 $2.191.075 4,7%
GPN 31 Dicembre 2025 26.179 $2.174.951 19,0%
LSGR 30 Giugno 2026 26.250 $1.033.988 Non più monitorato
USMV 31 Dicembre 2025 10.336 $983.385 Non più monitorato
VCSH 31 Dicembre 2025 10.720 $856.850
VCIT 30 Giugno 2026 8.943 $740.033
AAPL 31 Marzo 2026 771 $209.547 24,7%
AAPL 31 Marzo 2025 802 $202.316 42,5%