Victory Portfolios II (VSMV)
Società di gestione · XNAS · Serie S000056883 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$60,95
Al 19 Agosto 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Variazione 1 giorno
$51,09 – $61,59
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,27% | — |
| 3M | ▲ +3,93% | — |
| 6M | ▲ +10,86% | — |
| YTD | ▲ +4,14% | — |
| 1Y | ▲ +19,29% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +30,22% | — |
- Volatilità 1A
- 13,61%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,38
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$15.4M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 66 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | 037833100 | $13.2M | 8,97 | 52.026 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $8.9M | 6,08 | 31.120 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.8M | 4,63 | 27.862 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $6.5M | 4,44 | 38.478 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $6.3M | 4,30 | 50.934 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $5.9M | 4,03 | 27.742 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $5.4M | 3,64 | 8.866 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.9M | 3,34 | 3.338 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $4.6M | 3,11 | 4.589 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.4M | 3,02 | 88.490 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.4M | 3,00 | 66.793 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $4.4M | 2,97 | 60.429 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $4.3M | 2,93 | 21.128 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $4.1M | 2,79 | 19.645 | EC | IE |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002101 | $3.8M | 2,57 | 18.223 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $3.7M | 2,50 | 19.716 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $3.6M | 2,42 | 16.284 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $3.5M | 2,40 | 27.394 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $3.4M | 2,33 | 9.923 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $3.3M | 2,27 | 15.913 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $3.3M | 2,23 | 12.298 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $3.1M | 2,13 | 11.158 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $3.1M | 2,11 | 12.745 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $3.0M | 2,04 | 11.102 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $2.7M | 1,82 | 22.561 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 1,80 | 43.781 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $2.5M | 1,68 | 5.703 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $2.3M | 1,57 | 6.725 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $2.3M | 1,53 | 17.337 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $2.0M | 1,36 | 13.818 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $1.6M | 1,07 | 7.249 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $830K | 0,56 | 6.899 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $691K | 0,47 | 2.326 | EC | BM |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $548K | 0,37 | 14.056 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $513K | 0,35 | 724 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $489K | 0,33 | 824 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $485K | 0,33 | 12.167 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $445K | 0,30 | 3.079 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $434K | 0,29 | 2.611 | EC | US |
| BORGWARNER INC. | 099724106 | $426K | 0,29 | 7.852 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $413K | 0,28 | 1.015 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $407K | 0,28 | 455 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $402K | 0,27 | 2.060 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $384K | 0,26 | 2.562 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $384K | 0,26 | 1.846 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $381K | 0,26 | 2.386 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $349K | 0,24 | 2.583 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $345K | 0,23 | 3.787 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE, INC. | 882681109 | $343K | 0,23 | 2.074 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $340K | 0,23 | 816 | EC | IE |
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Proprietari istituzionali (13F) 34 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $56.003.767 | 48,10% | 936.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $19.835.847 | 17,04% | 331.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $18.982.882 | 16,30% | 317.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.739.000 | 4,93% | 95.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.965.016 | 3,41% | 66.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.854.408 | 1,59% | 31.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.592.421 | 1,37% | 26.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $1.259.671 | 1,08% | 21.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1.006.048 | 0,86% | 16.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.001.862 | 0,86% | 16.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824.381 | 0,71% | 13.786 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dakota Wealth Management | $552.657 | 0,47% | 9.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $541.654 | 0,47% | 9.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $425.303 | 0,37% | 8.630 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| LexAurum Advisors, LLC | $389.886 | 0,33% | 6.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $384.670 | 0,33% | 6.433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $380.557 | 0,33% | 6.364 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lindenwold Advisors | $364.132 | 0,31% | 6.786 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $330.364 | 0,28% | 5.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262.818 | 0,23% | 4.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $225.470 | 0,19% | 3.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $148.461 | 0,13% | 2.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $70.203 | 0,06% | 1.174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66.436 | 0,06% | 1.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $59.798 | 0,05% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54.716 | 0,05% | 915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44.192 | 0,04% | 739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $30.768 | 0,03% | 514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Abound Wealth Management | $23.985 | 0,02% | 424 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FMR LLC | $12.162 | 0,01% | 203 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $483 | 0,00% | 8.169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 4.556 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $60 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |