Valley Financial Group, Inc.

CIK 2010327 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli79,91%

Peso dei primi 25 titoli92,65%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni9,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,26% Acquisti stimati $4.592.347 · vendite $2.451.220

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato19

Diminuito32

Chiuso5

Valore del portafoglio $202.8M #6.481 di 9.337 per valore 13F · top 69.4%

Posizioni 62

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,6%

Communication Services 1,5%

Retail 0,2%

Real Estate 0,1%

Healthcare 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Altro/Non mappato 96,3%

Portafoglio completo 62 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$45.544.237	22,46%	60.816	$6.549.982	Su ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$27.295.466	13,46%	538.266	$944.382	Su ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$18.629.945	9,19%	236.631	$2.559.346	Su ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$18.475.508	9,11%	333.192	$1.351.748	Su ×6
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF	$14.625.351	7,21%	482.366	$1.822.677	Su ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$14.371.987	7,09%	358.136	$1.454.319	Su ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$9.568.822	4,72%	346.070	$1.597.865	Su ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5.888.310	2,90%	70.308	$524.469	Giù ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4.090.237	2,02%	11.054	$452.091	Giù ×1
BOXX EA Series Trust	$3.566.327	1,76%	30.458	$310.440	Su ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3.280.041	1,62%	56.358	$-203.481	Giù ×6
CVSB Morgan Stanley ETF Trust	$2.788.524	1,38%	55.066	$-111.539	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.241.547	1,11%	7.747	$259.052	Giù ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2.048.537	1,01%	25.921	$-20.331	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.977.299	0,98%	46.701	$-373.793	Giù ×3
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF	$1.684.066	0,83%	38.915	$130.860	Giù ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.654.018	0,82%	68.518	$-108.525	Giù ×3
IJR iShares Trust	$1.600.339	0,79%	10.791	$264.442	Su ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF	$1.517.353	0,75%	44.536	$-6.497	Giù ×3
CAOS EA Series Trust	$1.341.790	0,66%	14.849	$-19.372	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.285.386	0,63%	1.746	$265.220	Giù ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF	$1.162.432	0,57%	48.631	$-10.068	Giù ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1.120.347	0,55%	3.041	$-205.927	Giù ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1.087.347	0,54%	12.719	$68.608	Giù ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1.045.861	0,52%	22.991	$-11.656	Giù ×1
SPY SPY	$1.018.542	0,50%	1.364	$131.593
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$885.298	0,44%	1.289	$101.910	Giù ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$859.928	0,42%	16.607	$62.077	Giù ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$661.048	0,33%	6.525	$148.976	Su ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$639.698	0,32%	12.851	$1.308	Su ×2
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$628.854	0,31%	5.957	$-96.670	Giù ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$611.511	0,30%	6.342	$31.469	Giù ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$574.134	0,28%	11.351	$100.129	Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$535.717	0,26%	2.677	$102.795	Su ×1
EFA iShares Trust	$485.535	0,24%	4.674	$-4.583	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$482.887	0,24%	1.295	$-33.680	Giù ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$459.182	0,23%	9.064	$-1.586
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF	$454.238	0,22%	13.475	$35.009	Su ×2
AGG iShares Trust	$439.570	0,22%	4.441	$-1.288
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$422.348	0,21%	8.235	$700	Su ×2
T AT&T Inc.	$411.798	0,20%	19.894	$-161.424	Su ×1
MUB iShares Trust	$402.391	0,20%	3.739	$-16.795	Giù ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$378.542	0,19%	5.540	$19.583	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$377.363	0,19%	1.583	$21.351	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$324.203	0,16%	10.224	$-3.904	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$316.422	0,16%	885	$30.861	Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$315.920	0,16%	561	$-16.494	Giù ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$315.851	0,16%	1.042	$42.145	Giù ×1
AOK iShares Trust	$292.372	0,14%	7.049	$9.053	Giù ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$252.697	0,12%	4.758	$-34.980	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$252.581	0,12%	1.159	$30.336	Su ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$252.367	0,12%	1.998	$43.184	Giù ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$242.633	0,12%	3.114	$-85.965	Giù ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$232.082	0,11%	2.640
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	$225.470	0,11%	3.771	$12.183
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$225.233	0,11%	2.615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$216.273	0,11%	1.683	$13.818
BA Boeing Company (The) Common Stock	$216.037	0,11%	998
BHK Blackrock Core Bond Trust	$188.645	0,09%	20.572	$205
PHK Pimco High Income Fund	$110.549	0,05%	23.723	$1.378	Su ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$107.087	0,05%	10.199
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$81.257	0,04%	16.284	$-1.791
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVV	$45.544.237	22,46%	su ×6
EVTR	$27.295.466	13,46%	su ×6
QMOM	$18.629.945	9,19%	su ×6
QVAL	$18.475.508	9,11%	su ×6
VTES	$661.048	0,33%	su ×4
VTEB	$574.134	0,28%	su ×4
PHK	$110.549	0,05%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MGK	$232.082	2.640	0,11%
VUG	$225.233	2.615	0,11%
BA	$216.037	998	0,11%
FSK	$107.087	10.199	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+1K	+$6.5M
QMOM	Acquistato di più	+1K	+$2.6M
BRIE	Acquistato di più	+9K	+$1.8M
GRNY	Acquistato di più	+12K	+$1.6M
FENI	Acquistato di più	+11K	+$1.5M
QVAL	Acquistato di più	+5K	+$1.4M
EVTR	Acquistato di più	+19K	+$944K
VEU	Ridotto	-1K	+$524K
VTI	Ridotto	-287	+$452K
VZ	Ridotto	-134	-$374K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IHAK	31 Dicembre 2025	7.329	$383.527
PLTR	30 Giugno 2026	2.219	$324.595	62,1%
FSSL	31 Marzo 2026	22.249	$314.601	-6,2%
SIXG	31 Dicembre 2025	4.973	$306.735	Non più monitorato
BND	31 Dicembre 2025	3.769	$280.301
BITB	31 Dicembre 2025	4.441	$276.319
SHY	30 Settembre 2025	3.122	$258.649
FSK	30 Settembre 2025	12.439	$258.105	-25,9%
BIL	30 Giugno 2025	2.804	$257.211
VFH	31 Dicembre 2025	1.946	$255.393
MS	30 Giugno 2026	1.543	$253.932	-10,1%
SSO	31 Dicembre 2025	2.183	$244.769	22,4%
PFE	30 Giugno 2026	8.679	$243.706	13,6%
CRM	30 Giugno 2026	1.234	$230.351	47,8%
EEMV	31 Dicembre 2025	3.596	$229.533
MGK	31 Marzo 2026	538	$222.070	27,1%
BA	31 Marzo 2026	998	$216.686	-3,3%
MRK	30 Giugno 2025	2.369	$212.647	76,4%
VUG	31 Marzo 2026	432	$210.681	25,9%
MCK	30 Giugno 2026	242	$209.417	20,0%
BX	31 Dicembre 2025	1.200	$205.020	-29,0%
CEG	31 Marzo 2026	572	$202.070	-5,5%