State Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLYI)
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XLYI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,62% | ▼ -5,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,61% | ▼ -4,84% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.1M | 99,15 | 17.583 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,87 | 18.166 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,25 | 5.257 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,34 | -175 | DE | US |
Dividendi 14 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,2580 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1860 |
| 03 Agosto 2026 | $0,2350 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2740 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2780 |
| 01 Maggio 2026 | $0,3310 |
| 01 Aprile 2026 | $0,3420 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1840 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2980 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,4500 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2170 |
| 03 Novembre 2025 | $0,3150 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2340 |
| 02 Settembre 2025 | $0,4430 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213.411 | 94,36% | 9.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caitlin John, LLC | $10.397 | 4,60% | 450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.357 | 1,04% | 102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |