Yieldmax Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
XYZY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,82% | ▼ -9,92% |
| 3M | ▼ -12,35% | ▼ -1,63% |
| 6M | ▼ -9,18% | ▲ +21,78% |
| YTD | ▼ -33,49% | ▲ +3,60% |
| 1Y | ▼ -48,25% | ▼ -5,90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -77,60% | ▲ +20,73% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28,16 | 12.685.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21,18 | 9.512.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $7.6M | 16,91 | 5.650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16,49 | 7.564.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14,99 | 6.822.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3,84 | 1.722.771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2,46 | 1.112.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $95K | 0,21 | 3.010 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 2.640 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$606K | -1,35 | -2.640 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.0M | -2,23 | -3.010 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.0M | -2,34 | -5.650 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 73 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Settembre 2026 | $0,1400 |
| 10 Settembre 2026 | $0,1730 |
| 03 Settembre 2026 | $0,2110 |
| 27 Agosto 2026 | $0,2240 |
| 20 Agosto 2026 | $0,2480 |
| 13 Agosto 2026 | $0,2480 |
| 06 Agosto 2026 | $0,2540 |
| 30 Luglio 2026 | $0,2440 |
| 23 Luglio 2026 | $0,3020 |
| 16 Luglio 2026 | $0,3330 |
| 09 Luglio 2026 | $0,3660 |
| 02 Luglio 2026 | $0,2480 |
| 25 Giugno 2026 | $0,2530 |
| 18 Giugno 2026 | $0,1980 |
| 11 Giugno 2026 | $0,2840 |
| 04 Giugno 2026 | $0,3810 |
| 28 Maggio 2026 | $0,3800 |
| 21 Maggio 2026 | $0,3050 |
| 14 Maggio 2026 | $0,4840 |
| 07 Maggio 2026 | $0,4710 |
| 30 Aprile 2026 | $0,4520 |
| 23 Aprile 2026 | $0,5830 |
| 16 Aprile 2026 | $0,3460 |
| 09 Aprile 2026 | $0,3540 |
| 02 Aprile 2026 | $0,3020 |
| 26 Marzo 2026 | $0,3780 |
| 19 Marzo 2026 | $0,5160 |
| 12 Marzo 2026 | $0,5690 |
| 05 Marzo 2026 | $0,3530 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,2420 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,2470 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,2620 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,2500 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,2720 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,2600 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,3780 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,3450 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,3340 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,3310 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,3590 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,3500 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,6810 |
| 28 Novembre 2025 | $0,4900 |
| 20 Novembre 2025 | $0,4950 |
| 13 Novembre 2025 | $0,5150 |
| 06 Novembre 2025 | $0,4400 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,7550 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,5300 |
| 16 Ottobre 2025 | $1,0900 |
| 25 Settembre 2025 | $1,3900 |
| 28 Agosto 2025 | $2,1650 |
| 31 Luglio 2025 | $3,3950 |
| 03 Luglio 2025 | $2,2000 |
| 05 Giugno 2025 | $4,3650 |
| 08 Maggio 2025 | $2,0700 |
| 10 Aprile 2025 | $2,2050 |
| 13 Marzo 2025 | $2,5050 |
| 13 Febbraio 2025 | $2,9200 |
| 16 Gennaio 2025 | $3,1700 |
| 19 Dicembre 2024 | $3,2700 |
| 21 Novembre 2024 | $8,3500 |
| 24 Ottobre 2024 | $5,1000 |
| 06 Settembre 2024 | $6,3800 |
| 07 Agosto 2024 | $3,1850 |
| 05 Luglio 2024 | $3,4900 |
| 06 Giugno 2024 | $4,8200 |
| 06 Maggio 2024 | $5,6000 |
| 04 Aprile 2024 | $3,1950 |
| 06 Marzo 2024 | $3,2700 |
| 07 Febbraio 2024 | $1,9100 |
| 05 Gennaio 2024 | $8,0850 |
| 07 Dicembre 2023 | $10,7300 |
| 08 Novembre 2023 | $2,1850 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.760.724 | 88,00% | 527.552 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.079.240 | 5,35% | 41.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458.491 | 2,27% | 17.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.497 | 2,17% | 16.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415.444 | 2,06% | 16.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19.608 | 0,10% | 760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.392 | 0,03% | 209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.210 | 0,02% | 124 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |