ETF Series Solutions (OCTB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000085063 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $40.5M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,96%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$250K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$8.6M
- Ultimi 7 mesi
- +$38.8M
Ott 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $40.8M | 100,67 | 576 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $781K | 1,93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0,21 | 86.341 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$263K | -0,65 | -576 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$892K | -2,20 | -576 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17.050.638 | 41,39% | 626.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13.910.541 | 33,77% | 511.229 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.815.729 | 14,12% | 213.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.910.468 | 4,64% | 70.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.201.077 | 2,92% | 44.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431.474 | 1,05% | 15.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387.579 | 0,94% | 14.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272.100 | 0,66% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214.279 | 0,52% | 7.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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