Tidal Trust II (YBIT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084633 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $42.9M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,84%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,8
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$15.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$7.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$6.3M
Apr 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28,27 | 12.257.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24,80 | 10.721.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23,90 | 10.390.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.8M | 8,75 | 9.950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5,58 | 2.397.130 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $262K | 0,61 | 5.520 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7K | 0,02 | 4.430 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20K | -0,05 | -4.430 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$383K | -0,89 | -9.950 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$489K | -1,14 | -5.520 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.507.344 | 98,70% | 523.148 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202.662 | 1,14% | 11.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.558 | 0,06% | 582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6.334 | 0,04% | 349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3.630 | 0,02% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3.173 | 0,02% | 94 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.597 | 0,01% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0,00% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0,00% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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