2023 ETF Series Trust (USAF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088240 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$28,47
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,07 (+0,26%)
Variazione 1 giorno
$26,46 – $30,40
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $17.5M
- Partecipazioni
- 72
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 68,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 18,8
- Posizioni superiori all'1%
- 20
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
USAF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,27% | — |
| 3M | ▲ +1,27% | — |
| 6M | ▲ +2,01% | — |
| YTD | ▲ +6,22% | — |
| 1Y | ▲ +7,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 20 Novembre 2024 | ▲ +13,31% | — |
- Volatilità 1A
- 7,57%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,73
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$548K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$1.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$529K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 72 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46090F308 | $1.6M | 9,19 | 45.176 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B747 | $1.4M | 8,07 | 13.841 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $1.3M | 7,70 | 23.156 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST MICRO | 46436F103 | $1.3M | 7,58 | 33.181 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524862 | $1.2M | 6,67 | 48.364 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287457 | $1.2M | 6,66 | 14.204 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $1.2M | 6,66 | 40.180 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $1.1M | 6,39 | 14.091 | EC | US |
| VANGUARD MALVERN FUNDS | 922020805 | $962K | 5,49 | 19.143 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $653K | 3,73 | 652.751 | STIV | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N566 | $565K | 3,22 | 19.041 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $512K | 2,92 | 14.660 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y384 | $447K | 2,55 | 11.702 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37960A529 | $392K | 2,24 | 6.559 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435U135 | $292K | 1,67 | 4.808 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A631 | $248K | 1,41 | 873 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $246K | 1,40 | 3.970 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $243K | 1,39 | 233 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $233K | 1,33 | 1.298 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $226K | 1,29 | 1.379 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $167K | 0,96 | 2.209 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $138K | 0,79 | 2.027 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $132K | 0,75 | 40 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $130K | 0,74 | 688 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $108K | 0,61 | 369 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $94K | 0,54 | 531 | EC | US |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $81K | 0,46 | 1.138 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $77K | 0,44 | 3.587 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $64K | 0,37 | 1.610 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $58K | 0,33 | 1.115 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $57K | 0,32 | 855 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $56K | 0,32 | 455 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $56K | 0,32 | 1.057 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $55K | 0,32 | 30 | DE | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $44K | 0,25 | 585 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $43K | 0,25 | 1.098 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $40K | 0,23 | 15 | DE | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $38K | 0,22 | 990 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $28K | 0,16 | 368 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $26K | 0,15 | 30 | DE | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $25K | 0,14 | 671 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $25K | 0,14 | 638 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $24K | 0,13 | 1.208 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $21K | 0,12 | 580 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $20K | 0,11 | 382 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $15K | 0,09 | 740 | EC | US |
| RBB FUND INC (THE) | 74933W486 | $15K | 0,08 | 307 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $13K | 0,08 | 102 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $13K | 0,08 | 1.093 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $12K | 0,07 | 627 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Real Estate
13,9%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,0%
Altro/Non mappato
85,8%
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573.493 | 71,44% | 20.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229.222 | 28,56% | 8.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |