Absolute Shares Trust (WBIF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000044181 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $23.5M
- Partecipazioni
- 76
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 17,7
- Posizioni superiori all'1%
- 54
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$28K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$1.6M
- Ultimi 12 mesi
- -$9.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 76 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.7M | 20,19 | 4.743.099 | STIV | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $798K | 3,40 | 4.525 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $630K | 2,68 | 1.099 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $616K | 2,62 | 9.868 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $535K | 2,28 | 1.581 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $533K | 2,27 | 1.617 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $531K | 2,26 | 6.096 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $503K | 2,14 | 6.951 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $495K | 2,11 | 12.107 | EC | CN |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $481K | 2,05 | 637 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $478K | 2,04 | 6.103 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $478K | 2,03 | 989 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $439K | 1,87 | 760 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $398K | 1,69 | 3.158 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $396K | 1,68 | 1.480 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $388K | 1,65 | 4.003 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $386K | 1,64 | 3.474 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $385K | 1,64 | 1.355 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $376K | 1,60 | 1.263 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $376K | 1,60 | 1.722 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $373K | 1,59 | 1.389 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $367K | 1,56 | 4.363 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $364K | 1,55 | 315 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $364K | 1,55 | 1.603 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $359K | 1,53 | 1.788 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $352K | 1,50 | 992 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $351K | 1,49 | 9.029 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $347K | 1,48 | 1.942 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $347K | 1,48 | 2.956 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $341K | 1,45 | 2.101 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $340K | 1,45 | 1.307 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $340K | 1,45 | 3.411 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $338K | 1,44 | 4.843 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $337K | 1,43 | 406 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $329K | 1,40 | 2.073 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $325K | 1,38 | 2.642 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $321K | 1,37 | 1.435 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $314K | 1,34 | 11.436 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $314K | 1,34 | 1.477 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $295K | 1,26 | 1.235 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $295K | 1,26 | 508 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $295K | 1,26 | 1.068 | EC | NL |
| Tapestry Inc | 876030107 | $269K | 1,15 | 1.841 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $266K | 1,13 | 1.023 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $263K | 1,12 | 345 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $261K | 1,11 | 261.195 | STIV | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $260K | 1,11 | 519 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $260K | 1,11 | 755 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $255K | 1,08 | 996 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $247K | 1,05 | 729 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Industrials
17,5%
Financials
11,2%
Financial Services
10,7%
Technology
10,0%
Consumer Discretionary
4,0%
Packaging
3,4%
Energy
3,1%
Retail
2,9%
Healthcare
2,6%
Consumer products
2,4%
Materials
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
0,9%
Altro/Non mappato
25,2%
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16.285.384 | 43,01% | 456.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15.063.884 | 39,78% | 421.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.537.462 | 6,70% | 71.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977.850 | 2,58% | 27.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977.850 | 2,58% | 27.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $931.487 | 2,46% | 26.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $439.058 | 1,16% | 12.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $363.623 | 0,96% | 10.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281.781 | 0,74% | 9.605 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6.499 | 0,02% | 182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.643 | 0,00% | 46 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0,00% | 887 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
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