Tidal Trust II (CCSB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084091 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$19,89
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,04 (+0,18%)
Variazione 1 giorno
$19,64 – $23,36
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $25.7M
- Partecipazioni
- 41
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,80%
- Numero effettivo di posizioni
- 33,7
- Posizioni superiori all'1%
- 37
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CCSB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -1,95% | — |
| YTD | ▲ +0,05% | — |
| 1Y | ▼ -1,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 16 Aprile 2024 | ▲ +0,47% | — |
- Volatilità 1A
- 19,36%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,04
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$602K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$7.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 41 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4,80 | 1.200.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 4,77 | 1.228.916 | STIV | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4,64 | 1.250.000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4,38 | 1.300.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3,95 | 1.150.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.0M | 3,93 | 1.150.000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $987K | 3,84 | 1.000.000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $964K | 3,74 | 1.000.000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $900K | 3,49 | 1.000.000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $838K | 3,26 | 850.000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $818K | 3,18 | 900.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $807K | 3,13 | 800.000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $804K | 3,12 | 900.000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $750K | 2,91 | 750.000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $718K | 2,79 | 800.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $711K | 2,76 | 700.000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $671K | 2,61 | 750.000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $614K | 2,38 | 700.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $529K | 2,05 | 750.000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $506K | 1,96 | 500.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $505K | 1,96 | 500.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $502K | 1,95 | 500.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $501K | 1,95 | 500.000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $501K | 1,94 | 500.000 | DBT | KR |
| BNP PARIBAS | 09659W2Q6 | $498K | 1,93 | 500.000 | DBT | FR |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $493K | 1,92 | 500.000 | DBT | US |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $488K | 1,89 | 500.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $481K | 1,87 | 500.000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $475K | 1,84 | 500.000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $468K | 1,82 | 500.000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $441K | 1,71 | 500.000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1,68 | 500.000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAA7 | $402K | 1,56 | 400.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $384K | 1,49 | 500.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $324K | 1,26 | 550.000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $307K | 1,19 | 300.000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $287K | 1,11 | 300.000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $250K | 0,97 | 250.000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $201K | 0,78 | 200.000 | DBT | KR |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 418751AE3 | $161K | 0,62 | 161.000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $95K | 0,37 | 497.000 | DBT | LU |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1.397.857 | 51,34% | 69.476 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $695.453 | 25,54% | 34.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629.552 | 23,12% | 31.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
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